化肥指数逆市大涨!高景气持续 9只股业绩持续翻倍增长 北向资金加仓8只股

2022-04-20 14:40 投资理财

  生产成本上行叠加下游粮食刚需,化肥行业景气度有望持续。

  化肥指数逆市大涨3.37%

  4月19日,化肥指数平开高走,全天保持强势。在A股三大指数集体收跌的大背景下,指数逆势上行,收涨3.37%。

  概念股中,芭田股份、天禾股份、农发种业、ST金正4股封涨停;富邦股份、盐湖股份涨逾9%;泸天化、史丹利等多股涨逾5%。

  中信建投回顾近期国际市场认为,虽然部分国际化肥价格从历史高位小幅回落,但俄乌化肥出口受阻,加上欧盟对俄罗斯的制裁,全球化肥贸易格局发生转变。短中期来看,供应问题难以解决,甚至供应矛盾才刚刚显现,未来矛盾或将因天然气导致的“蝴蝶效应”而逐步加剧。

  另一方面,由于种植大国对于化肥的季节性需求刚性,导致3月全球各地化肥价格一再刷新历史纪录,尤其是钾肥和氮肥。4月涨势放缓。综合来看,未来在全球化肥供需错配,且持续严重的情况下,国际化肥价格依旧处于易涨难跌的态势,并不排除震荡整理后继续新高的可能。

  下游粮食刚需,化肥景气度有望延续

  据国家发改委网站19日消息,国家发展改革委政研室副主任、委新闻发言人孟玮在4月新闻发布会上表示,化肥供应保障直接关系粮食等农业生产稳定。从当前来看,我国氮肥、磷肥供应总体有保障,钾肥需要部分进口以满足农业需求。

  开源证券认为,能源价格持续大幅上涨,部分海外化肥企业陆续出现停产或减产情况,导致供给有所收缩;另一方面,化肥生产成本也在不断上移,为价格提供了有力的成本支撑。需求方面,粮食价格不断上涨,种植意愿得到增强、施肥频次增加,亦对化肥价格有一定拉动作用。

  方正证券表示,由于俄乌战争、新冠疫情、通胀等原因,全球粮食价格持续上涨。长尾效应在中长期维度影响全球粮食供应,粮食将持续处于高景气周期。在粮食安全及需求刚性下,化肥景气有望延续,看好一体化化肥企业。

  12股一季度业绩预计翻倍

  3月至今,化肥板块个股整体走势较好。证券时报·数据宝统计,46股平均上涨3.83%,远超同期大盘表现。

  13股涨逾10%,农发种业领涨,累计涨幅高达84.93%;其后双环科技、亚钾国际均涨超37%。

  7股回撤逾10%,华融化学、藏格矿业、天齐锂业、三聚环保累计跌幅均在25%以上。

  数据宝统计,化肥板块最新整体估值为23.97倍,22只概念股最新滚动市盈率低于该值。其中,兴发集团、鲁西化工、远兴能源、华昌化工等头部公司滚动市盈率较低,最新估值均未超过10倍。

  截至目前,板块中已有15股预告了今年一季度业绩。以预告区间中值计算,12股净利润有望同比翻倍。其中,双环科技预增幅度居首,预计一季度净利润增幅将超过600%;兴发集团、盐湖股份、东方铁塔、和邦生物净利润增幅均在300%以上。

  上述个股中,除去川发龙蟒、东方铁塔、泸天化,其余个股2021全年净利润均呈现成倍乃至超十倍以上高增长。

  此外,华融化学和大洋生物年报、一季度业绩同比均有所回调。

  资金面上,部分概念股近期获得北向资金青睐。截至4月18日,北向资金加仓8股,其中增仓幅度较大的有亚钾国际、湖北宜化,依次为101.09%、49.49%;其后恒邦股份、华锦股份、盐湖股份的增仓幅度均在10%以上。

(文章来源:证券时报)

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