稀土价格出现普涨 行业景气度有望提升(附股)

2022-04-20 14:43 投资理财

  百川资讯数据显示,稀土价格4月19日出现普涨,氧化铽涨逾5%,氧化镨钕涨幅近3%,其他品种也出现不同程度上涨。中国稀土行业协会当天发布的稀土价格指数为335.6,较上一日上涨4.3点。

  东北证券指出,从主题投资到产业变革,应重视稀土板块估值体系重构的历史性机遇。1)长期看,产业变革下稀土板块估值体系或迎重构。当前稀土可类比2015-2016年的锂和2018年的钴,新能源上游材料属性正逐步强化,未来有望复刻历史上锂钴需求高增的逻辑,同时,政策严控+行业高集中的特性使得稀土的供给端甚至要比锂钴还要更优异,未来穿越周期的能力或更强,稀土板块的估值体系正迎重构。2)中期看,未来三年供不应求,行业景气度有望持续提升。下游电动车赛道长坡厚雪,同时风电、空调等领域亦多点开花,将充分打开稀土需求空间,而国内外供给弹性均较弱,预计未来三年稀土镨钕供需紧张态势延续,行业景气度有望不断提升。

  东莞证券认为,稀土永磁下游需求增速最快的是新能源汽车、工业电机领域,在下游需求持续旺盛的情况下,国家有望加大鼓励政策,助推行业高质量发展。预计2022年《稀土管理条例》将正式落地实施,届时稀土企业将更加有序开发利用稀土资源,促使稀土原料产品价格在合理区间内波动,稀土精矿价格回归理性将使得磁材企业更好控制生产成本,对磁材企业形成利好。建议关注稀土磁材出口占比在行业内最高,重点发展新能车、工业电机等高景气赛道业务且不断推进研发技术的正海磁材;原材料供应得到有力保障,以晶界渗透技术为核心能有效控制稀土成本且新能车业务快速发展的金力永磁;海外业务占比较高,研发投入行业领先且积极发展新能车、消费电子及工业应用的宁波韵升。

(文章来源:证券时报网)

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