华西策略李立峰:国庆期间大事速览 积极布局三条投资主线

2021-10-08 22:34 投资理财

  国庆期间(10/1-10/6)海外市场演绎“先抑后扬,有惊无险”,权益类市场整体表现偏强,“能源股”表现异常突出。美股整体表现相对强势,石油和天然气行业涨幅居前;港股相对偏弱,能源股大涨,医药、地产表现不佳;日韩股市跌幅较大。大宗商品多数上涨,“油气荒”席卷欧洲,全球天然气价持续高涨,国际油价继续上行,ICE布油、NYMEX轻质原油分别收涨2.94%、2.55%。  海外方面:1)美国政府债务上限僵局出现一定转机。10月6日,美国国会参议院共和党领袖麦康奈尔称,同意将美国政府债务上限延长至12月;2)中美高层在苏黎世会晤,双方就中美关系及有关问题交换意见,中美关系有阶段性转暖迹象;3)美国抗新冠口服药取得突破。美国默克公司公布和里奇巴克生物医药公司联合研发的口服抗新冠药物可降低新冠风险。  国内方面:1)银保监会提出严防银行保险资金影响商品市场正常秩序。严禁银行保险资金违规流入股市、债市、期市,影响大宗商品价格。严禁对符合支持条件的煤电、煤炭等企业和项目违规抽贷、断贷,防止运动式减碳和信贷一刀切;2)国务院国资委协调能源保供。要求最大限度保障电力平衡,严格落实限电不拉闸要求,保障火电机组能发尽发、应发尽发。落实煤炭增产增供,加大进口煤炭采购力度。  十一黄金周消费经济持续回暖,地产销售平淡。1)国庆期间电影票房超市场预期,其中《长津湖》成为中国影史第13部票房破30亿元的电影;2)旅游方面,多地迎补偿式出游热潮,多地知名景区连续多日入园量达到峰值;3)消费方面,假期前四日银联网络交易金额超1.5万亿元,相比去年国庆假期日均交易笔数增幅为33.8%;4)假期高速公路充电量达到平时的近4倍,新能源汽车充电拥挤;5)全国楼市没有迎来“金九银十”,但整体符合预期。  A股“红十月”可期,重点布局三条主线。海外利空因素在假期得到消化,近期中美两国频繁对话也有利于短期市场风险偏好的提振。10月A股迎来季报披露期,整体盈利有望保持高增长。结构上,看好三条投资主线:1)看好电动汽车、医药行业;2)看好“能源双控”背景下传统能源板块(另近期北方多地大降温);3)看好受益于涨价逻辑下的消费板块。  风险提示:国内外疫情反复;海外市场大幅波动;地缘政治冲突等。(文章来源:策略李立峰与行业配置笔记)
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