明星基金经理持仓曝光!500亿“顶流”大举加仓新能源 银华焦巍加仓了白酒、医药龙头,赣锋锂业,紫金矿业

2021-10-27 14:37 投资理财

三季度,李晓星大举加仓新能源,除了宁德时代、赣锋锂业外,还新进了紫金矿业和三峡能源,新能源板块依然是他目前最看好的行业。焦巍则增加了白酒医药头部企业的配置,并试图在科技和高端制造方面有所破局。  李晓星大举加仓新能源  截至10月25日,李晓星管理的银华心怡灵活配置混合基金今年以来涨幅达64%,该基金自2018年7月5日成立以来涨幅达295.89%。  银华心怡三季报显示,截至三季度末,宁德时代仍居该基金第一大重仓股,且三季度李晓星大手笔加仓20.27万股。此外,银华心怡半年报显示,二季度末,该基金合计持有赣锋锂业A股和港股股票共计361.78万股,三季度末,该基金持有赣锋锂业港股股票415.36万股,继续加仓该股票。  大华股份、紫金矿业、三峡能源新进该基金前十大重仓股,晶澳科技、韦尔股份、银河娱乐退出前十大重仓股。大华股份是一只安防龙头股,紫金矿业和三峡能源都涉足了新能源产业。  8月初,紫金矿业董事长陈景河表态,将加快进军新能源产业。10月10日晚间,紫金矿业发布公告称,将通过加拿大注册全资子公司,以现金方式收购加拿大Neo Lithium Corp(新锂公司)全部已发行且流通的普通股,交易金额约为9.6亿加元,约合人民币49.39亿元。新锂公司的核心资产为位于阿根廷西北部卡塔马卡省的3Q锂盐湖项目。该项目是世界上同类项目中规模最大、品位最高的项目之一。  10月22日,宁德时代与三峡集团签署战略合作框架协议。双方将围绕构建以新能源为主体的新型电力系统,积极拓展国内业务合作渠道,携手开拓国际市场,探索资本金融协作,联合开展科技攻关,打造央企民企合作新标杆。三峡集团为三峡能源的控股股东,三峡能源是是海上风电的引领者,同时均衡布局了风电光伏产业。  通过李晓星的持仓不难看出,他仍然十分看好新能源。李晓星9月底在接受中证君专访时表示,近期新能源相关股价涨幅很大,但其估值尚未被“透支”,新能源行业的问题在于交易较为拥挤,估值需要一定时间进行调整,如果看到明年,行业机会比较大。银华心怡三季度末前十大重仓股
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来源:基金三季报银华心怡二季度末前十大重仓股
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来源:基金半年报  李晓星5000字走心总结三季度  “投资上总会犯些认知上的错误,今天的伤痕也会成为明天的盔甲”,对于前三季度的极致行情,李晓星写下近5000字的走心总结。他表示,2021年的这场比赛已经打完了前三节,最紧张的最后一节快要开始了。  整体来看,李晓星认为四季度经济压力将偏大,流动性的支持在四季度将是显而易见的,市场出现整体系统性风险的概率很低,结构性机会依然显著,积极主动选股会有明显的效果。  具体到行业,新能源板块依然是他目前最看好的科技制造业。他认为,市场有点高估了上游的盈利能力,而低估了中游的技术进步降本能力,相比于业绩预期过高的电动车上游,他更加看好中游制造业。此外,新能源运营商、半导体的细分领域、安防产业链,也是李晓星四季度看好的市场领域。  对于消费板块,李晓星认为,经过调整后的消费板块机会比风险大,目前会更加乐观,中长期依然看好具有强大品牌力的高端白酒、具备不断提升市占率的餐饮供应链企业,以及国潮势能强劲的国产体育服饰品牌。对于医药赛道,他表示将继续重仓长期景气度高、短期业绩好的CRO/CDMO,逐步买入政策环境友好、集采利空落地的医疗器械,继续持有处于创新周期且股价中已经不含新冠预期的疫苗龙头,择机配置前期跌幅较大、基本面仍然优异的消费医疗。  焦巍:走过“最焦虑” 减少噪音干扰  焦巍管理的银华富裕主题混合基金以消费和医药为主要配置方向。三季报显示,消费板块,三季度焦巍加仓了山西汾酒和贵州茅台,分别加仓190.57万股和20万股。酒鬼酒和重庆啤酒仍位列该基金前十大重仓股。  医药方面,医美股爱美客新进该基金前十大重仓股,疫苗股康希诺退出前十大重仓股。此外,焦巍还加仓了泰格医药、药明康德和通策医疗。银华富裕三季度末前十大重仓股
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来源:基金三季报银华富裕二季度末前十大重仓股
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来源:基金半年报  焦巍在季报中直呼三季度是“历史上仅次于2016年熔断后最为焦虑的时间段”,他表示,选股模式不应局限在消费和医药的固有领域,投资阵型在逐步向蝌蚪型转移,即一方面在调整中增加了头部品种的集中和持仓比重,另一方面,在科技和高端制造方面试图有所破局,用较轻的仓位进行了一些覆盖。对于后市,他表示要减少噪音干扰,增加长期绝对回报。(文章来源:中国证券报)
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