3300亿险资仓位曝光!谜之减持茅台 中国人寿退出前十大股东,贵州茅台(600519),中国人寿(02628)

2021-10-27 14:38 投资理财

K图 600519_0K图 02628_0  三季报披露进入高峰期,险资的持仓路径也逐渐浮出水面。在已披露三季报的上市公司中,有85家前十大流通股股东中出现险资身影,险资合计持仓市值达3308.5亿元。  总体来看,险资延续了二季度的风格,继续减持银行、地产股,加仓医药、5G、半导体、新能源等个股。  险资减持银行地产股  三季报银行股表现超预期。10月25日晚间刚刚披露三季报的张家港行,截至2021年9月末,张家港行的资产总额为1614.01亿元,较去年末增长12.23%。  今年1-9月,张家港行的营业收入为34.31亿元,同比增长10.66%;归属于母公司股东的净利润为9.75亿元,同比增长26.97%。从单季度来看,今年第三季度,张家港行的营业收入为12.06亿元,同比增长23.04%;归属于母公司股东的净利润为3.79亿元,同比增长37.89%。K图 002839_0  张家港行的业绩只是银行三季报的一个缩影,多家银行的净利润实现两位数以上的增长。不少明星基金经理都对银行股趋之若鹜,积极加仓。  不过险资却反其道而行之,如中国人寿和中国太平洋人寿双双减持了杭州银行,分别减持1395.3万股和1422.7万股。杭州银行的三季报显示,截至9月末,该行资产规模迈上1.33万亿元,前三季度实现营业收入223.77亿元、净利润70.36亿元,同比分别增长19.97%、26.16%,同时不良贷款率0.9%,已连续19个季度保持下降态势。K图 600926_0  在减持银行的同时,险资还减持了地产股,如大家人寿减持金地集团1.16亿股。  其实从二季度开始,险资就开始降低银行和地产的仓位,比如二季度减持了工商银行、农业银行、中国银行、杭州银行等银行股,这与2020年险资密集举牌银行股形成巨大反差。有分析认为,减持银行股并不见得不看好,今年一季度银行股出现一波急拉,因此有资金选择落袋为安,一旦银行股调整到位,险资可能又会重新杀回去。  除银行股外,险资往年偏爱的地产股今年也让险企吃了不少苦头。今年以来,个别地产公司出现债务违约,一度让险资绷紧了神经,引发险资的担忧,出现减仓行为。  三季度险资最让市场迷惑的操作在于减持了贵州茅台。10月22日晚间,贵州茅台发布三季报,报告显示,贵州茅台前十大股东中,除3只基金加仓、香港中央结算有限公司减仓之外,一个不易引人注意的变动是,中国人寿再次减持了贵州茅台,悄然退出了前十大股东。  自2019年三季度首次买入后,中国人寿一直是唯一进入贵州茅台前十大股东的险资机构,今年三季度末缘何减持?实际上,中国人寿的减持早有端倪,今年二季度中国人寿就小幅减持了贵州茅台。中国人寿投资相关负责人今年也多次表达了对贵州茅台等A股“核心资产”局部估值过高的担忧,并提出公司的操作策略是“灵活调整权益品种收益兑现节奏”。  险资权益投资已经超过2万亿  与减持银行、地产等个股相比,险资三季度把精力挪到了医药、5G、半导体、新能源方向。险资对迈瑞医疗的新进堪称经典,今年三季度中国人寿一口气买入迈瑞医疗468万股,持仓金额18亿元,为目前增仓幅度最大的个股,位列第十大流通股东。  此前险资对于迈瑞医疗的操作手法一直是只看不买,从2019年至2021年6月末,迈瑞医疗先后被75家险资机构调研266次,但是真正下手则是到了今年三季度。  从二级市场的表现来看,迈瑞医疗的股价从2019年1月1日的107元/股飙增至2021年7月1日最高502元/股,一路高歌猛进。不过从今年7月1日后,受集采等消息的影响,迈瑞医疗股价一路大幅下挫至276元/股,近乎腰斩, 股价大幅回撤为险资提供了不错买点。K图 300760_0  此外,险资还加仓了新能源、“专精特新”等概念板块。其中,加仓的新能源板块个股包括中材科技、华工科技、精锻科技、天华超净、英飞特等;“专精特新”板块个股包括正海生物、上海天洋、东山精密等。  中国保险资产管理业协会副秘书长张倩称,权益类投资的进一步发展是保险资金配置的必然选择。她表示,截至2021年7月,保险资金运用余额22万亿元,其中,股票和证券投资基金2.26万亿元,占比约10%,长期股权投资2.12万亿元,占比超过9%。  有37家保险公司和27家保险资管公司完成了股票投资管理能力披露,有102家保险公司和20家保险资管公司完成了股权投资管理能力披露。具备权益类投资管理能力的保险机构,已经成为权益类投资市场的重要组成部分。  险资持仓路线图  险资三季报持仓线路曝光:进入85家公司前十大流通股股东 合计持仓市值达3308.5亿  险资三季度首批重仓股曝光 减持银行地产股加仓新能源与“专精特新”(文章来源:21金融圈)
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