明星基金经理三季度调仓动向逐渐显露 医药、新能源、半导体等受长期关注

2021-10-29 14:37 投资理财

随着基金三季报披露渐近尾声,明星基金经理的调仓动向浮出水面。从整体情况来看,明星基金经理股票仓位相比二季度出现明显回升,多只产品股票仓位超过90%。行业方面,医药、白酒等板块获得多位基金经理加仓,对新能源领域的布局则各有侧重。  股票仓位明显回升  10月27日凌晨,管理规模超千亿元的易方达基金经理张坤旗下基金三季报披露,加仓信号释放明显。三季报显示,张坤所管理的四只基金在三季度均进行了加仓。其中,易方达优质精选基金的股票仓位更是从二季度末的70.36%大幅提升至92.31%,重回高仓位运作状态。行业方面,张坤三季度继续增持白酒板块,泸州老窖、贵州茅台、五粮液三大白酒股重回其管理的多只基金前三大重仓股,而美团-W、爱尔眼科则退出易方达蓝筹精选的前十大重仓股。  另一千亿级基金经理刘彦春三季度股票仓位也有提升。其管理的景顺长城鼎益三季度股票仓位为90.59%,二季度末则为87.94%。持仓方面,景顺长城鼎益前十大重仓股保持稳定,仅顺序有所变化。相比二季度末,刘彦春减持43万股泸州老窖,但对贵州茅台和五粮液均进行了增持。此外,刘彦春还增持了中国中免、迈瑞医疗和海大集团,对张坤大幅减持的爱尔眼科则持股不动。  在新能源领域,基金经理布局各有侧重。在刘格菘管理的广发创新升级混合前十大重仓股中,持仓占比最高的隆基股份遭到减持,但仍保持第一位;阳光电源、亿纬锂能则获得加仓,其中阳光电源获大幅加仓730万股。此外,光伏玻璃原片制造商福莱特也新进入该基金的前十大重仓股行列。  赵诣管理的农银汇理新能源主题在持仓个股上变动不大,持股数则有所调整。三季报显示,该基金大幅增持宁德时代至396.29万股,依旧为其第一大重仓股;恩捷股份、隆基股份也获增持。但赵诣对该基金超半数重仓股进行了减持,减持股票包括天赐材料、新宙邦、振华科技、璞泰来、当升科技、赣锋锂业。  对于三季度震荡下行的医药行业,部分基金经理瞄准股票下跌的时机,继续在二级市场大量吸筹。三季报显示,葛兰管理的中欧医疗健康大举增持泰格医药1369.42万股。截至三季度末,中欧医疗健康位列泰格医药第三大流通股东。此外,葛兰三季度还加仓了通策医疗、片仔癀、拱东医疗、迈瑞医疗等个股。焦巍管理的银华富裕主题混合亦大幅增仓泰格医药,期末持股数1280.58万股。  值得注意的是,三季度有不少机构相继加仓银行股。张坤旗下四只基金中有三只增加了银行板块的配置,大幅增持平安银行、招商银行;明星基金经理李晓星掌管的银华大盘精选也对招商银行、平安银行、宁波银行进行了增持;广发价值领先基金经理林英睿在减持部分周期股的同时,也加大了对银行等低估值板块的配置。  基金聚焦企业“成色”  截至发稿时,上市公司、公募基金三季报仍在陆续披露中。综合目前已披露的持仓布局情况来看,医药、新能源、半导体等行业被不少基金经理重点看好。  东吴智慧医疗基金在三季报投资策略中表示,三季度继续配置高景气的创新药产业链和医疗服务,看好CXO(医药外包)业绩高增长的确定性和持续性及医疗服务龙头强者恒强的竞争优势。中长期看,考虑到终端需求的刚性和升级属性及创新驱动的供给端持续迭代升级,医药行业仍是值得长期关注的优质成长赛道。  对于当下炙手可热的新能源板块,赵诣透露,即将进入年尾收官,需要更多的开始为明年进行布局。“随着高景气行业股价整体表现较好,后续会出现分化,因此更多会选择性价比匹配、具有核心竞争力的好公司。整体上我们没有特别大的变化,更加关注有‘增量’的方向,包括技术进步带来需求提升的方向。”  “包括新能源汽车产业链和光伏在内的新能源行业长期趋势向好,依然是未来关注的重点。继续看好新能源行业明年的投资机会,但投资重心可能会从上游资源品转向当前估值尚不算高的中游制造类方向。”上投摩根基金副总经理、投资副总监孙芳进一步指出,除了新能源行业,未来也将重点关注聚焦我国制造业短板弱项、具备技术和效率优势的细分领域优质公司。  中欧新趋势基金经理周蔚文表示,投资机会将分为两类:一是未来多年景气持续向好的新兴行业,如自动驾驶、物联网创新药、创新医疗器械、医疗服务等,但这些行业大部分股票估值偏高,需要从中寻找个别机会;二是市值与景气处于低位的行业,如餐饮、酒店、旅游、航空、银行、地产、传媒等,经济活动回归常态的趋势不可逆转,上述行业未来一定时间内投资的性价比更高。  孙芳强调,在当前市场环境下,低估值行业存在估值修复的投资机会。但低估值品种很难有不断向上的广阔空间,可作为阶段性配置的选择。富国基金朱少醒则强调,三季度上游资源品普遍处于高景气,而下游消费不振,大消费板块整体表现低迷。在这样的宏观背景下,将更加注重上市公司的质地。(文章来源:经济参考报)
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