刘格菘加仓4亿元!这只储能龙头股三季报出炉

2021-10-29 14:39 投资理财

K图 300274_0  10月28日晚间,阳光电源发布三季报,第三季度公司实现营业收入71.63亿元,同比增长44.23%;归属于上市公司股东的净利润7.48亿元,同比下降0.19%。  值得注意的是,在阳光电源十大流通股东名单中,刘格菘管理的3只基金分列第7、8、9大流通股东,相比上期合计增持274.08万股。  刘格菘表示,随着产业政策不断调整,资源品价格快速上涨的局面可能已经接近尾声,但未来提高生产过程中绿色能源的比例已经成为不可逆的趋势,他预计光伏、储能、新能源汽车等高端制造业的需求可能会迎来较长一段时间的“黄金成长期”。  第三季度净利润同比下降  阳光电源三季报显示,2021年前三季度,公司实现营业收入153.74亿元,同比增长29.09%;净利润为15.05亿元,同比增长25.89%;扣非后净利润为14.52亿元,同比增长33.95%。  其中,2021年第三季度,公司实现营业收入71.63亿元,同比增长44.23%;净利润为7.48亿元,同比下降0.19%;扣非后净利润为7.32亿元,同比增长8.76%。
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  来源:阳光电源三季报  2021年半年报显示,阳光电源主要围绕光伏逆变器、风电变流器、储能、电站投资开发四方面开展工作。其中,在光伏逆变器方面,目前公司已在海外建设了20+分子公司,全球五大服务区域,200+服务网点,签约数个GW级逆变器订单,在海外光伏投资巨头中占有率遥遥领先。  浙商证券研报认为,2020年公司光伏逆变器全球出货35GW,市占率27%。中国厂商市占率稳步提升,叠加龙头效应强化,产品技术成熟,市场格局基本确定。新进入者面临产品认证、渠道搭建与客户培养三大壁垒,短期难以对格局形成扰动。公司全球销售网络加速建设、扩产有序进行,市占率提升确定性大。  此外,在风电变流器方面,阳光电源持续开拓风储业务及风电后市场运维业务,2021年上半年,公司风电变流器发货量持续增长。在储能方面,公司储能业务高速增长,1500V全场景储能系统解决方案降本增效显著,成为当前光储平价上网压力下,新能源+储能实现规模化发展的关键支撑技术,全球储能发货量实现大幅增长。在电站投资开发方面,公司坚持“技术+市场”双轮驱动,截至2021年上半年,阳光新能源业务已覆盖国内30个省、自治区和直辖市,布局东南亚、澳洲、南美等10多个国家,全球累计开发建设光伏、风电项目超1800万千瓦。  刘格菘大手笔加仓  在阳光电源十大流通股东名单中,广发基金、天弘基金等公司旗下产品均有现身。
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  其中,最引人注意的是刘格菘,旗下掌管的3只基金广发双擎、广发科技、广发创新基金分列第7、8、9大流通股东,分别持有969.98万股(0.88%)、947.82万股(0.86%)、824.89万股(0.75%)。三只基金合计持股2742.69万股,持股占比2.50%。对比2021年半年报,刘格菘在今年三季度分别增持104.61万股、157.84万股、11.63万股,相比上期合计增持274.08万股。按9月30日收盘价148.38元计算,加仓市值约4.07亿元。  三季度,刘格菘配置的光伏股不止阳光电源一只。截至三季度末,上述3只产品的前十大重仓股中,均增持了隆基股份,且持有比例较高。此外,刘格菘减持了亿纬锂能。  刘格菘在三季报中指出,2021年三季度,与资源品价格上涨相关的周期性行业成为市场表现最好的行业。多年的供给侧改革与严格的环保政策下,落后产能的不断退出,叠加碳减排背景下高能耗行业整体进一步压减产能,导致在需求有增长的上游资源品价格上涨。  刘格菘表示,随着产业政策不断调整,资源品价格快速上涨的局面可能已经接近尾声,但未来提高生产过程中绿色能源的比例已经成为不可逆的趋势,预计光伏、储能、新能源汽车等高端制造业的需求可能会迎来较长一段时间的“黄金成长期”。从竞争格局上看,国内上述新能源行业已经具备了“全球比较优势”:产业链各个环节均有技术、成本领先的全球龙头;产业集群效应带来的综合成本优势突出;工程师红利远未结束;国内疫情防控的制度优势,带来稳定的供给。基于上述供需两方面原因,在三季度增加了光伏、新能源汽车、储能等方向的资产配置。(文章来源:中国证券报)
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