谢治宇大手笔增持“插座一哥”!冯柳第二大重仓股换成了这只

2021-10-29 14:39 投资理财

K图 603195_0K图 600031_0  三季报披露即将收官,“顶流”持仓又有新动向。  10月28日晚间,公牛集团公布三季报,今年前三季度营收90.13亿元,同比增长26.10%;归属于上市公司股东的净利润22.06亿元,同比增长37.98%。  受反垄断处罚影响,公司三季度业绩增长乏力。公牛集团第三季度营收31.93亿元,同比增长5.08%;归属于上市公司股东的净利润7.85亿元,同比下滑1.30%。  值得注意的是,反垄断调查影响下,公牛集团股价下半年以来持续调整,9月底一度跌至153.1元/股,刷新年内最低价。在此背景下,兴全基金经理谢治宇却在三季度大手笔增持了公牛集团股份,其管理的兴全合润和兴全合宜两只基金合计增持了419.53万股,按照三季度成交均价188.22元计算,耗资近7.9亿元。  私募大佬冯柳的持仓也出现大调整,冯柳管理的高毅邻山一号基金三季度大举增仓三一重工,直接晋升为其第二大重仓股。  公牛集团第三季度业绩下滑1.30%  今年9月28日,公牛集团曾公告称,公司9月27日收到浙江省市场监督管理局《行政处罚决定书》,公司因违反:1)固定向第三人转售商品的价格;2)限定向第三人转售商品的最低价格的规定,构成与交易相对人达成并实施垄断协议的行为,被按其2020年中国境内98.27亿元收入的3%进行罚款,约2.95亿元。  10月28日,公牛集团公布的三季报显示,三季度营业外支出2.97亿元,同比大幅增加。受次影响,公司三季度业绩下滑了1.30%,单季度实现净利润7.85亿元。  公牛集团被反垄断调查源于今年上半年,5月12日,公牛集团公告称,浙江省市场监督管理局 “决定对公牛集团涉嫌与交易相对人达成并实施垄断协议行为进行立案调查。”  公牛集团被反垄断调查信息公布之初,公司股价一度大跌。5月13日,公牛集团盘中一度跌10%,随后逐渐震荡反弹,收盘仍跌4.62%。  此后,公牛集团股价持续震荡,进入下半年后,回调迹象明显。9月27日,时隔三个月后,公牛集团涉嫌垄断调查结果落地,但公司股价却维持震荡走势。10月28日,公牛集团跌1.64%,报收156.30元,逼近年内最低价153.1元。  国金证券研报指出,公牛集团此次处罚预计主要因公司与经商签订的协议文本不规范所致,但并不会真正削弱公司已有的核心优势。公司现已正式开始全面自查和整改,整改落地后有望在渠道管理层面取得进一步优化,从而与竞争对手再次拉开差距。整体来看,公司强大的渠道壁垒是经过市场竞争的结果,并不会因此受到冲击,并且公司“安全”品牌形象已占据消费者心智,此次处罚也并不会对此形象造成冲击,公司核心优势依然稳固。  谢治宇大手笔增持公牛集团  谢治宇投资体系最核心的部分是注重性价比,从基本面和估值角度挖掘投资标的,而不拘泥于具体的行业和属性。  因此,从谢治宇管理的基金重仓股可以看出,其持仓分布多个行业,既有科技行业的三安光电,家电领域的海尔智家,也有化工行业的万华化学和酒店行业的锦江酒店。  10月28日晚间,插座领域龙头公牛集团披露的数据显示,谢治宇管理的兴全合润和兴全合宜两只基金新晋成为前十大股东,两只基金合计持股541.22万股,持股市值达8.83亿元。  其中,兴全合润三季度末持股291.8万股,相对二季度末增持了234.41万股,期末持股市值达4.76亿元,位居第三大流通股东;兴全合宜三季度末持股249.42万股,相对二季度末增持了185.12万股,期末持股市值达4.07亿元,位居第四大流通股东。
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  高瓴则在三季度减持了公牛集团601.17万股,期末持股数减少至328.64万股。在公牛集团上市前夕,高瓴作为唯一的机构投资者以8亿元受让了公牛集团1206.7万股,但在2021年第一季度限售股解禁后,高瓴减持276.90万股,持股数降至929.80万股。今年二季度,高瓴持仓公牛集团未动,三季度则大手笔减持。  兴全基金经理乔迁管理的兴全商业模式,三季度末也新晋成为公牛集团前十大流通股东,期末持股146.56万股,持股市值达2.39亿元。  此外,社保基金对公牛集团也十分关注,社保基金414组合三季末新晋成为公牛集团前十大流通股东,社保基金501组合三季度增持1.5万股,社保基金102组合持仓未动。  冯柳第二大重仓股揭晓  三季度披露进入高峰期,私募大佬持仓逐渐揭晓。  证券时报记者梳理发现,高毅资产董事总经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金三季度对其持仓作出了大幅调整。其中,最为明显的是,冯柳三季度减持紫光国微1080万股,同时大手笔增持三一重工1.5亿股,三一重工直接晋升为其第二大重仓股,此前多个报告期内,位居第二大重仓股的紫光国微排名下降至第三。
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  私募大佬的号召力非同凡响,2020年三季度,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金大举买入海康威视,四季度继续增持,消息公布后,海康威视股价大涨。此次,冯柳大举买入三一重工,从历史经验来看,将直接提振公司股价。  那么,冯柳为何如此看好机械工程龙头三一重工?  10月28日晚间,三一重工披露三季报,今年前三季度公司实现营业收入877.18亿元,同比增长20.34%;实现净利润125.67亿元,同比增长0.91%。不过第三季度业绩下滑较为明显,当季实现营业收入205.9亿元,同比下降13.14%;净利润24.93亿元,同比下降35.32%。  对于第三季度业绩下滑的原因,三一重工解释说,主要受国内下游需求走弱、去年超补偿反弹高基数影响,公司收入增速下降,产品结构发生变化;同时公司持续推进数字化、国际化、电动化战略,加大了人才和研发投入。  值得注意的是,随着地方债的发行和基建发力,不少券商预计四季度工程机械需求有望迎来边际改善。  浙商证券认为,消费疲软、出口增速下行,下半年宏观经济稳增长压力较大。预计十四五期间的重大基建项目有望在四季度逐步获批和开工。上半年地方政府专项债发行规模仅为限额的27%,预计下半年将集中提速发行,将有力支持今年四季度和明年一季度重大基建项目推进。预计国内挖机销量增速在四季度可能有所恢复。  东吴证券表示,9 月 22 日国常会再提“跨周期调节”, 短期国内经济压力较大,出口、消费承压,基建投资或受政策青睐。9 月新增专项债发行 0.5 万亿元,创年内新高,发行呈现加速的态势。全年专项债待发行额度余 1.3 万亿元,有望在今年发行完毕。展望今年四季度至明年上半年,基建政策发力空间较大,关注工程机械行业下游开工复苏、数据改善趋势。(文章来源:证券时报)
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