又创新高!万亿“宁王”市值逼近宇宙行 击败茅台占据公募C位 行情还能走多久?

2021-11-03 14:37 投资理财

K图 300750_0  万亿“宁王”宁德时代,在火热的新能源赛道上一路狂奔。  11月1日盘中,宁德时代大涨逾6%,市值最高触及1.58万亿元,一度超越宇宙行——工商银行,位居A股市值第二位,仅次于贵州茅台。不过午后,宁德时代从高位回调,截至收盘涨幅回落至1.69%,报收于650元/股,最新市值为1.51万亿元,比工商银行少了700亿元,排名第三。  宁德时代近期股价迭创新高,与多则消息刺激有关:  一是,新能源行业获政策大力支持,国务院近日发布《2030年前碳达峰行动方案》,提出大力推广新能源汽车;发改委、国家能源局7月份出台的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,到2025年,我国新型储能装机规模将达到30GW以上,较2020年底增长近10倍;  二是,有媒体报道称,特斯拉或向宁德时代预订45GWh磷酸铁锂电池,主要用于Model3和ModelY车型。不过,上述消息暂未得到宁德时代及特斯拉方面的正面回应;  三是,宁德时代业绩超预期。该公司前三季度净利达到77.51亿元,同比增长130.90%,此外,公司近日还抛出股权激励计划,考核目标为2021年营收翻倍,四年累计不低于6200亿元;  四是,公司获公募基金及外资追捧,据天相统计,三季度,宁德时代超越贵州茅台,成为公募基金头号重仓股。  宁德时代成公募基金头号重仓股  值得注意的是,宁德时代的此轮牛市行情,已经持续了整整2年,股价累计涨幅高达847.85%,总市值从1500亿元飙升至目前的1.51万亿元。  机构资金的大力追捧,是“宁王”市值飙升最直接的刺激因素。最新披露的数据显示,宁德时代已经替代贵州茅台,成为公募基金第一大重仓股。
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  天相投顾数据显示,截至2021年9月30日,3973只积极投资偏股型基金中,有1225只基金持有宁德时代,持股数为22278万股,总市值为1171亿元,位居第一;1217只基金持有贵州茅台,持有总市值为1092亿元,位列第二。公募基金的前十大重仓股还包括药明康德、五粮液、海康威视、隆基股份、中国中免、泸州老窖、迈瑞医疗、招商银行。  另据数据,三季度新晋重仓股中,电气设备和新能源行业占半壁江山,公募基金大举建仓。
  三季度,基金持仓市值增长居前的个股中,锂电、光伏等新能源行业居多;天齐锂业、阳光电源、天赐材料基金持仓市值增长均超过百亿。
  三季度,新能源主题基金为投资者带来丰厚回报,农银汇理新能源主题以54亿元占据盈利榜首位。该基金三季度小幅加仓了宁德时代、恩捷股份、隆基股份、嘉元科技等个股,其中宁德时代仍然位居第一大重仓股,占基金净值比8.04%。
  宁德时代立下“军令状”  10月27日晚间,宁德时代披露了三季报。财报数据显示,第三季度,宁德时代实现营业收入292.87亿元,同比增长130.73%;当季实现净利润32.67亿元,同比增长130.16%。  2021年前三季度,公司实现营业收入733.62亿元,同比增长132.73%;实现净利润77.51亿元,同比增长130.90%;扣除非经常性损益的净利润为66.04亿元,同比增长157.21%。1-9月份,公司经营活动产生的现金流量净额高达286.86亿元,同比增长178.35%,主要系业务规模扩大,收到货款增加。  此外,截至三季度末,公司上游应付票据及账款合计782亿元,对下游合同负债高达132亿元,继续保持了产业链极高的定价权。  当晚,宁德时代还抛出一份“军令状”——股权激励计划,考核目标为2021年营收同比翻倍,四年累计营收不低于6200亿元。  具体来看,公司拟授予股票数量为516.1万份,约占公司总股本0.22%,其中首次授予413.6万份,预留102.5万份。激励方式分为股票期权激励和限制性股票激励。股票期权激励计划中,宁德时代拟授予294万份股票期权,约占总股本0.1262%,行权价格为每份612.08元;限制性股票激励计划拟授出222万股限制性股票,约占总股本的0.1%,授予价格为每股306.04元。  上述激励计划分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。为此,宁德时代设置了未来四年行权业绩考核目标,2021年营业收入不低于1050亿元;2021-2022年两年的累计营业收入值不低于2400亿元;2021-2023年三年的累计营业收入值不低于4100亿元;2021-2024 年四年的累计营业收入值不低于6200亿元。
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  研究机构指出,宁德时代此次股票期权行权价为612.08元,接近市场价格。股权激励有望增强企业团队凝聚力、留住核心技术团队,并且也彰显了公司稳定增长的信心。  多数机构仍看好宁德时代的未来成长性  当前,机构们对火热的新能源赛道,依然非常看好。  中金公司认为,新能源汽车行业快速增长来自政策端支持、供给端优质车型上市、需求端消费特征转向的共振。根据S型增长曲线的经验,判断全球汽车电动化已突破临界点,或进入陡峭增长期。预计2022年电动车销量有望突破1000万辆,动力电池及上游材料、锂电设备等新能源汽车全产业链企业将持续展现投资机遇。  虽然宁德时代的股价一路新高,但在当前时点,多数券商仍然非常看好该公司的未来发展。国信证券分析师王蔚祺表示,随着全球电动化浪潮不断加速,公司产能扩张领先同业,供应链培育不断完善,动力电池龙头地位不断稳固。  招商证券分析师游家训、刘珺涵等人认为,宁德时代全球竞争力更加清晰,正处于全球扩张阶段,资产负债表扎实,以公司目前如此保守的会计与财务政策,未来利润率仍有望保持稳定。公司动力电池行业地位稳固,储能领域开始发力,未来几年公司有望在规模、竞争力上加速超越日韩同行,维持“强烈推荐”评级和目标价为680-740元。  中信证券表示,全球汽车电动化趋势较为确定,高端动力电池持续紧缺,同时全球储能市场临近爆发,能源变革带来的市场空间巨大,公司作为能源变革的引领者,有望充分享受行业发展机遇。公司动力电池业务处于高速成长期,储能业务将逐步从导入期进入成长期,成长确定性高,具备中长期投资价值。  光大证券称,新能源车及储能等领域锂电需求预期不断上修,宁德时代产能规划积极,电动汽车+储能+其他市场的电池渗透空间大,维持公司2021-2023年净利润预测为112亿元、216亿元、328亿元,当前股价对应PE为128倍、66倍、44倍。公司作为全球动力电池龙头,储能业务放量可期,未来增长确定性高,维持“买入”评级。  此外,中金公司近日发布的研究报告指出,推测宁德时代以账期换取接受上游成本传导,同时加大了原材料备货,以应对明年电池交付,上调公司目标价至800元/股,相较于11月1日公司的最新收盘价格计算,上涨空间接近23%。  相关报道  “宁王”总市值一度升至A股第二!连续7个交易日成交超万亿元 市场情绪回来了  万亿“宁王”再创新高 股价究竟何时见顶?1225只基金重仓 华夏基金部分持仓收益达8倍(文章来源:券商中国)
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