张坤今年内第三次调研东鹏特饮 10月公募最关注的却是另一家

2021-11-05 14:37 投资理财

3日,东鹏控股(003012.SZ)公布了最新投资者关系活动记录表。记录显示,易方达张坤、于博、杨俊,万家基金李文宾、刘宏达,华创证券范子盼等投资人士均参与了此次调研。   作为“公募一哥”,在管资产规模达1057亿元的张坤一举一动都受到业内关注。这是张坤年内第三次对东鹏控股进行调研,前两次分别是今年6月份和9月份。   作为“国内功能饮料第一股”,东鹏饮料于今年5月27日上市,股价最高曾于7月7日达到283.56元,相较开盘价涨近6倍。但此后便进入持续回调,最新报价178.29元。   东鹏控股10月29日公布的最新前十大流通股东名录显示,宁波鸿益升股权投资合伙企业、东智瑞、客喜徕、裕芝创业、东粤鹏等多家原始股东,在10月份大幅度买入股票,从而跻身前十大流通股东。   张坤管理的基金三季报中,前十大重仓股暂时没有出现东鹏控股的身影。而追溯到中报,界面新闻记者发现,张坤掌管的易方达蓝筹精选、易方达优质精选、易方达优质企业三年持有期3只基金,在今年二季度均买进了东鹏饮料各632股,合计为1896股。   基金公司的调研方向一定程度上代表了公募基金行业下一阶段的布局趋势,被调研次数较多的个股及其所属行业可能成为未来一段时间公募基金行业关注的重点。   数据显示,2021年10月,公募基金调研次数为4146次,较9月大幅提升。获基金公司调研数量最多的前五大行业依次是电子行业(812次)、医药生物行业(616次)、化工行业(430次)、机械设备行业(381次)和计算机业(308次)。   从10月份基金公司调研情况来看,电子行业连续七个月领跑,医药生物和有色金属行业明显上升,机械设备行业排名下降。   从10月份基金公司调研的个股来看,被调研次数前五的个股分别是医药生物行业的迈瑞医疗(300760.SZ)、电子行业的歌尔股份(002241.SZ)、医药生物行业的爱美客(300896.SZ)、电子行业的海康威视(002415.SZ)和医药生物行业的普洛药业(000739.SZ)。
  表:十月份公募调研排名前十的上市公司明细来源:wind 界面新闻研究部   “10月基金调研次数排名前五的个股均为医药生物或电子行业,表现出此两个行业的头部企业对市场的吸引力较强。 10月以来,电子行业指数小幅回升,加上科技板块具备长期发展趋势,使公募基金对电子行业的关注度仍处于最高水平。” 植信投资研究院研究员路宜桥表示。   景顺长城策略精选基金经理张靖表示,在结构化的市场行情中,更要精选优质企业,才能把握住结构性投资机会。具体来看,新能源依然是具有中长期投资价值的板块,其中新能源汽车龙头公司估值较高,投资性价比不具优势,但行业空间够大,其中有技术壁垒的特色公司值得关注。中长期光伏板块仍有较好的投资性价比,可根据产业链供需匹配节奏进行微调。   随着新能源装机量的大幅提升,对电力系统的调峰、调频、消纳等方面提出了更高要求,关注相关投资机会。由于缺芯的影响,乘用车的产量受到严重影响,渠道库存非常低,随着缺芯问题的解决,作为产能配套的汽车零部件板块将有大幅改善的机会。此外,更多投资机会应该还在于结构性的个股投资机会,产业升级、国产替代、新材料等领域中的特色公司值得关注。(文章来源:界面新闻)
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