三季报一言难尽 私募大佬却逆势加仓 “二师兄”真的有机会了?

2021-11-08 14:38 投资理财

K图 BK0882_0K图 lhm_0  今年前三季度业绩表现不佳、股价却强势上涨、还备受私募大佬关注,这种故事在A股存在吗?猪肉概念股近期的表现给出了肯定答案。  Choice数据显示,截至11月5日,9月以来猪肉概念板块涨超15%。在此过程中,高毅资产、淡水泉等多家头部私募频频调研,知名基金经理冯柳更是在三季度大手笔加仓温氏股份。  不过,温氏股份、牧原股份等多家公司前三季度业绩显著下滑。这不禁让人好奇,近期该板块的强势表现是否意味着行业拐点已至?行情又能否持续?  业内人士表示,近期猪肉概念股上涨的主要原因在于猪肉价格企稳上行的趋势,不过从供需关系来看,猪肉板块的行情能否有较长时间的表现还需要密切跟踪。  “二师兄”强势上涨  今年以来,生猪期货价格曾一度跌超50%,相关A股标的三季度业绩也一言难尽。  比如,温氏股份前三季度实现营业收入465.69亿元,同比下降16.01%,归母净利润则亏损97.01亿元;牧原股份前三季度虽然营业收入实现正增长,但净利润却同比下降近六成。
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  不过9月以来,猪肉概念股出现明显反弹。  Choice数据显示,截至11月5日,猪肉概念板块涨幅高达15.68%。其中,牧原股份9月以来股价涨幅为37.58%,新希望同期股价涨幅则高达44.61%,温氏股份亦涨近30%。
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  华辉创富投资总经理袁华明分析称,猪肉概念股近期的亮眼表现主要原因在于猪肉价格企稳上行的趋势。具体来看,今年以来第二轮中央冻猪肉收储已经启动,二三季度深度调整的猪肉价格出现了企稳向好的态势,部分投资者产生了猪肉板块周期见底的判断,并据此展开左侧布局,使得调整充分的猪肉概念股快速上涨。  私募大佬密切关注  值得注意的是,有所反弹的生猪概念股引起了诸多头部私募的关注。  上市公司披露信息显示,10月,高毅资产和淡水泉组团调研了牧原股份,聚鸣投资、和谐汇一、正心谷和重阳投资等多家百亿级私募调研了温氏股份,其中高毅资产首席投资官邓晓峰更是亲自参加了温氏股份的线上调研电话会议。  另外,温氏股份三季报显示,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金新进入其前十大流通股东名单,成为该公司第五大流通股东。截至三季度末,高毅邻山1号远望基金持有温氏股份7150万股,持股市值超过10亿元。
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  拐点是否已至仍需观察  头部私募的密切关注,叠加猪肉价格的企稳态势,是否意味着猪肉概念股拐点已到?  丹羿投资研究部认为,短期猪价的快速反弹大概率不具备持续性,因为生猪存栏量依旧处于高位,猪价存在二次探底的可能性。具体到投资层面,一般猪肉概念股股价会先于行业基本面企稳反弹,但近期猪价快速上涨会使得行业去产能进程有所反复,因此板块短期空间有限,待猪价回落后投资者可以积极布局。  私募排排网研究员叶远声也认为,一般情况下,猪肉价格的上涨主要由猪肉消费大幅增加和生猪存栏大幅下降推动,目前生猪存栏依旧处于高位,虽然短期需求有增加,但整体上供给依旧较为充裕,因此大周期拐点的到来仍需时间。不过,在政府加强猪肉储备调节的情况下,不排除猪肉板块已经有了进入到左侧布局阶段的可能性。  “一般猪肉概念股的投资是从猪价底部阶段买入,猪价进入高位时卖出,因此判断相关投资机会需要先确认目前猪价是否处于真正的底部。”把脉投资总经理许琼娜直言,以往每次猪周期下行过程中猪价跌幅超过50%以上基本需要1-2年时间,但2020年9月至今年8月白条猪价格跌幅高达65%以上,因此此次下跌可能带来短期的超跌反弹。不过从时间维度来看,猪价能否真正实现反转还需要观察。 (文章来源:上海证券报)
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