万亿赛道被“暂停” 2300亿龙头重挫!118亿外资撤退 新能源熄火 什么信号

2021-11-12 14:36 投资理财

K图 000001_0K图 002460_0K图 BK0493_0  A股也凑“双十一”的热闹,上午打折促销,下午恢复原价,今天你囤货了吗?  今日上午,A股各大指数遭遇单边下挫,午后探底回升,有惊无险。但今日北向资金的动态,却略显反常,全天呈现持续大幅净流出的状态,仅上午便净流出接近80亿元,截至收盘,净卖出达118.1亿元,创7月26日以来新高。  A股最滚烫的赛道:新能源突然熄火了,大部分龙头股盘中遭遇大跌,或许是受到两则消息的影响。其一,全球新能源汽车龙头特斯拉隔夜股价暴跌近12%,两天跌幅超16%,或影响新能源板块的情绪;其二,盘中传出一份常德市发改委《关于暂停新增光伏发电项目备案的通知》,其中指出,通过初步摸底,各区县市申报项目远远超过电网可消纳能力,经研究决定,全市暂停新增光伏发电项目备案工作。  118亿外资“撤退”,发生了什么?   今日上午A股上演“惊魂一跳”,幸好是有惊无险。11月10日早盘,A股各大指数遭遇单边下挫,沪指一度创出调整新低,创业板指一度跌超2%,上证50、沪深300指数盘中跌近2%;午后,各大指数上演深V,跌幅全部收窄,截至收盘,沪指跌0.41%,深成指跌0.38%,创业板指跌0.3%,个股亦普遍上涨,超2700股飘红。
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  今天北向资金的动态,略显反常,呈现持续大幅净流出的状态,仅上午便净流出接近80亿元。截至收盘,北向资金全天单边净卖出118.1亿元,创7月26日以来新高,为连续4日净卖出。
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  其中,最滚烫的新能源赛道全线下挫。总市值超2300亿的赣锋锂业(002460)盘中一度暴跌超过8%;恩捷股份、天齐锂业盘中一度大跌超6%,午后均有所回升;比亚迪A股盘中下跌超过4%,比亚迪H股盘中一度跌逾5%;宁德时代也未能独善其身,盘中一度跌超4%,截至收盘,跌幅仍达2.3%;截至收盘,锂矿指数跌超4.8%,盐湖提锂指数跌超4%,动力电池指数跌2.3%
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  今天新能源赛道集体下跌的背景是,全球新能源汽车龙头特斯拉隔夜股价暴跌,跌幅近12%,创2020年9月份以来最大单日跌幅,两日累跌逾16%,或影响新能源板块的情绪。  但新能源汽车赛道的销量依然很旺,11月10日盘中,中国汽车工业协会披露的数据显示,中国10月新能源汽车销量38.3万辆,同比增长134.9%,1-10月新能源汽车累计销量254.2万辆,同比增长176.6%。10月新能源汽车市场渗透率继续维持历史高位,为16.4%,新能源乘用车市场渗透率达到18.2%。  今日A股的热门赛道中,唯有“元宇宙”概念仍在坚挺。今日盘中,元宇宙概念股再度集体飙升,中文在线、力源信息、平治信息等股20CM涨停,带动云游戏、知识产权、传媒等概念上涨。  市场炒作元宇宙的热情,也是受到了隔夜美股的刺激。昨夜,美股的“元宇宙第一股”Roblox单日飙涨超40%,股价创出上市以来的新高,总市值攀升至630亿美元(约合人民币4028亿元),再次给A股元宇宙概念炒作注入了动力。但值得注意的是,元宇宙发展仍处于初始阶段,监管部门也频频出手“降温”,短期没有业绩支撑的情况下,炒作越猛,后期的风险也越大。  万亿赛道突然“暂停”?   今日盘面,一则关于光伏发电项目的通知引发刷屏。常德市发改委发布了《关于暂停新增光伏发电项目备案的通知》明确,根据省发改委《关于开展全省“十四五”风、光资源开发利用规划编制工作的通知》要求,组织各区县市申报了“十四五”拟开发的风、光项目。通过初步摸底,各区县市申报项目远远超过电网可消纳能力,为推进新能源健康有序发展,引导企业理性投资,经研究决定,全市暂停新增光伏发电项目备案工作(包括地面和屋顶),待明确全市“十四五”拟开发项目后,再行启动。
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  随后,有常德市发改委人士向媒体证实:“情况属实,目前我们正在进行新能源规划,《通知》是考虑到电网消纳等做出的相关举措。”  众所周知,四季度一向都是光伏装机高峰期,而这则消息,引发了市场对光伏赛道后续增长空间的担忧,进而对整个新能源板块未来的增速产生了担忧情绪。  其实,从全国范围来看,促进清洁能源的消纳规模仍然是主基调。就在前不久,国家发改委、国家能源局印发了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,进一步扩大清洁能源消纳规模,截至9月底,水电、核电、风电、太阳能发电装机容量合计10.1亿千瓦,占电力总装机容量的比重提升至44.1%,较去年同期提高3个百分点。  分析人士指出,从远期来看,光伏赛道的想象空间仍在,在碳中和的规划目标下,若要满足未来新增的电力需求,国际可再生能源署(IRENA)预计,2050年全球电力消费中约有86%的电力来自非化石能源,意味着未来30年全球可再生能源平均年度新增装机规模需达到700GW,是2019年新增装机容量的4倍。其中,太阳能光伏、风力发电被寄予厚望。  未来在“碳中和”的时代背景下,光伏赛道的空间仍非常可观,“十四五”期间我国新能源发展或迎来爆发期。国际能源署预计,2025年之前,中国将占所有可再生能源容量增长的40%,其中光伏产能将占到80%,到2025年前后中国光伏年新增装机或达到100GW。  根据联合国马德里气候变化大会的《中国2050年光伏发展展望》,从2020年至2025年这一阶段开始,中国光伏将启动加速部署;2025年至2035年,中国光伏将进入规模化加速部署时期;到2050年,光伏将成为中国第一大电源,约占当年全国用电量的40%左右,即还有十几倍空间。  业内分析人士指出,局部地区的光伏暂停政策仅仅是个例,且大概率是一小段时间内的问题,并不能代表国内光伏产业的未来的发展政策导向。  后市策略  元宇宙这个风口还能火多久?保利发展等异动 房地产板块可追吗?  消费电子旺季已至!具备超预期潜力的方向曝光 产业链标的全梳理  八大券商主题策略:元宇宙正从概念迈向产业应用初期 A股核心受益标的曝光(文章来源:券商中国)
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