不是“空中楼阁”?元宇宙为何受到资本青睐?这类ETF业绩跟着起飞 还有QDII分享红利!

2021-11-12 14:37 投资理财

EDG夺冠、元宇宙概念席卷A股,受多重利好消息催化,游戏板块近期持续拉升,三只游戏ETF近期涨幅居前,令市场侧目。  Choice数据显示,截至11月10日,华夏游戏ETF近一月涨11.67%,近三月涨21.81%;国泰游戏ETF近一月涨11.61%,近三月涨20.94%;华泰柏瑞游戏ETF近一月涨11.53%,近三月涨21.56%。  游戏板块近期的涨势与元宇宙概念的大火不无关联。值得注意的是,近期全球互联网巨头相继加大对元宇宙的布局。英伟达GTC大会于 11 月 8 日至 11 日举行,NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋将在主题演讲中发布全新的 AI 技术与产品,并组织了腾讯游戏副总裁Willim Cui、Epic Games创始人兼首席执行官Tim Sweeney、Roblox首席科学家 Morgan McGuire等一众企业高管探讨元宇宙概念,元宇宙继续席卷海内外二级市场。有业内人士认为,游戏作为元宇宙的主要载体,必将成为元宇宙高速发展的核心受益板块。  元宇宙究竟是什么?   对于非专业人士来说,脑海里一定会有疑问,“元宇宙”究竟是什么?广发全球精选基金经理李耀柱表示,元宇宙(Metaverse)出自美国科幻作家Neal Stephenson在1992年发表的小说《Snow Crash》(中文名《雪崩》)。根据小说中的表述,“元宇宙”是一个与现实生活平行的世界,利用增强现实(AR)、虚拟现实(VR)和互联网(Internet)等技术,现实世界可以一一投射到元宇宙中,现实中的人类在各种数字化技术的加持下,在元宇宙里拥有一个网络分身,并且可以自己定义分身的形象。  “整体而言,元宇宙是一个面向未来的概念,其本质就是随着技术的进步以及虚拟世界的繁荣,而有望在未来建立一个和现实世界融合度较强或者并行的虚拟的世界,能够让人类获得更多的体验,在现实世界之外多了一个获得三元性满足的虚拟世界或精神世界。” 广发基金国际业务部负责人李耀柱对券商中国记者表示。  在海外,不仅有号称元宇宙第一股的Roblox,Facebook、谷歌、亚马逊、迪士尼也纷纷布局元宇宙;国内腾讯、网易、字节跳动等互联网大厂也已悉数入局Metaverse元宇宙赛道。  今年10月28日,Facebook首席执行官扎克伯格在Facebook Connect大会上宣布,Facebook将更名为Meta。该名称正是来源于“元宇宙”(MetaVerse),标志着开启公司聚焦元宇宙世界的“新篇章”。而Facebook本身为元宇宙研发设计的VR硬件产品Oculus 也主要应用于游戏领域。  华泰柏瑞游戏ETF基金经理李沐阳表示,资本的入局代表元宇宙不再是数年前的“空中楼阁”,其实际应用推广已经进入快车道,是一个具有相对确定性的发展机会。游戏作为元宇宙的主要载体,必将成为元宇宙高速发展的核心受益板块。  目前,全市场有三只游戏ETF,分别来自于华夏基金、国泰基金、华泰柏瑞基金,三只游戏ETF均挂钩中证动漫游戏指数。记者了解到,某平台已经推出了万得元宇宙概念指数,中证动漫游戏指数与该指数的成份股对比,中证动漫游戏指数的30只成份股中有19只与元宇宙概念指数重合,这19只成份股的合计权重达到72.30%,说明中证动漫游戏指数与元宇宙概念指数高度重合。  国泰游戏ETF基金经理徐成城认为,当前游戏行业的监管逐渐体系化,国内游戏行业也逐步迎来繁荣期,游戏企业在国内加海外的双轮驱动下,通过不断推出面向不同玩家的重磅产品,持续引爆市场,相关公司前三季度营收持续改善。当前电竞、元宇宙为板块情绪带来积极影响,随着版号重启发放,重点公司游戏储备丰富,加上板块估值处于低位,游戏行业有望迎来一波戴维斯双击。  元宇宙带火海内外资本市场   三只游戏ETF近期涨势喜人,截止至11月10日,华夏游戏ETF近一月涨11.67%,近三月涨21.81%;国泰游戏ETF近一月张11.61%,近三月涨20.94%;华泰柏瑞游戏ETF近一月涨11.53%,近三月涨21.56%。
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  华夏游戏ETF基金经理徐猛分析认为,游戏ETF近期表现得益于以下几个方面:   1、三季度重点公司业绩表现亮眼,游戏出海成为趋势。三七互娱、完美世界、吉比特等游戏板块重点公司 Q3 单季度在去年同期的高基数上均实现了同比正增长,其中三七互娱 Q3 归母净利润同比增长达 55%,自研产品《斗罗大陆:魂师对决》全球月流水超 7 亿,贡献主要增量。  2、调整较为充分,估值收缩明显。受未成年人防沉迷政策和版号延期的影响,自去年 7 月高点以来,游戏板块已震荡调整一年,当前中证动漫游戏指数估值 29 倍,相较于去年 7 月估值高点回落明显。随着游戏板块政策监管基本落地,市场情绪消解,后续产品进入新的释放周期,A 股游戏公司估值和业绩有望迎来双击。  3、元宇宙概念大火,产业链相关公司迎来机遇。近期全球互联网巨头相继加大对元宇宙的布局,Facebook 宣布将公司名称变更为 Meta,由社交媒介转型为元宇宙公司。此外,微软、华为等巨头也纷纷入场,应用场景落地进一步加速。随着互联网巨头的重磅加入及 VR/AR 产业链日臻成熟,元宇宙生态有望加快发展,产业链相关公司迎来机遇。  不仅是国内游戏行业的概念炒作,实际上海外二级市场体现得更加鲜明,比如“元宇宙”第一股Roblox股价一飞冲天。叠加三季度良好表现,11月9日Roblox股价跳涨42.23%,市值一举突破600亿美元。国内投资者怎样才能分享新世代的红利呢?有QDII基金重仓了Roblox,如广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)。  李耀柱预测,元宇宙的发展趋势带来的投资方向也是多样化的:  一是虚拟商品市场的进一步繁荣,虚拟商品当前的规模约为500亿美元,预计到2025年将增长到1900亿美元;  二是AR/VR的快速发展,2020年全球 AR/VR 市场相关支出120美元,预期2020-2024 年的5年CAGR将达到54.0%,2020年AR/VR设备的总出货量达到512万台,预计2025年出货量达到 4320 万台;  三是进一步推动云计算的快速发展,元宇宙的实现需要更为庞大的数据存储和计算需求;  四是对于内容或者平台搭建者本身,能够建立一个集社交、娱乐、广告、电子商务等于一体的沉浸式虚拟世界,其商业价值随着用户价值链的延展而呈现几何级数的提升。(文章来源:券商中国)
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