百万基民抄底,外资巨头加仓 医药板块还有机会吗?

2021-11-12 14:39 投资理财

医药主题基金最近颇为“吸金”,一周内超百万基民涌入。近期,资本集团等多家外资巨头也加仓了医药股。从股价表现上来看,萎靡已久的医药板块也终于有了起色,这究竟是反弹还是反转?  从某基金销售平台数据来看,近一周,超100万人购买中欧医疗健康混合C,超10万人购买工银瑞信前沿医疗股票A,超5万人购买广发医疗保健股票A。  除了医药主题基金以外,医药行业相关ETF也迎来大量资金涌入。截至11月10日,11月以来,医药行业ETF合计获净申购28.18亿份。  在投资者快速涌入医药行业相关基金的时候,多家外资巨头也有所行动。  Choice数据显示,10月27日,美国万亿美元资管巨头资本集团加仓疫苗企业康希诺生物-B56万股;11月4日,JPMorgan Chase & Co也增持了20万股。10月20日,资本集团增持了肿瘤早期筛查企业诺辉健康-B166万股。  不过,从公募基金医药行业持仓情况来看,三季度医药行业并不受宠。  国开证券统计发现,截至9月30日,公募基金医药生物行业的持仓市值占比为13.34%,目前持仓比为2020年以来的低点,相比前期高点已有大幅下降,属于低配状态。  基金近年来医药生物行业(申万)持股市值占比变化情况
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  当前医药板块的投资机会如何?  从消息面上来看,11月9日启动的新一轮医保谈判颇受关注。  在广发医疗保健基金经理吴兴武看来,二级市场对药品年复一年的集采预期已经体现地很充分了,新一轮的集采不至于对相关公司的股价造成更多的影响。  “市场一旦发现总体的降价幅度没有想象中那么大,或许能够缓解一些担忧情绪。但这些都是对医药板块表现的阶段性影响,对于医药这样一个长周期赛道而言,更需要关注影响其长远发展的逻辑。后续我们将关注景气度高的CXO和护城河深的医疗服务龙头企业。” 吴兴武说。  诺德基金医药研究员朱明睿表示,未来比较看好CXO、原料药以及医疗服务这三个赛道。  “CXO赛道目前依然维持高景气度,在手订单和CAPEX均保持较高增速;原料药赛道之前受限电和原材料涨价影响,导致其三季度毛利下行,目前也基本得到缓解。此外,医疗服务行业依旧有望保持较为稳健的增长。” 朱明睿认为。  面对投资者大量涌入医药相关基金,在业内人士看来,对于投资者而言,最大的风险是追涨杀跌从而造成损失。上述人士建议,投资者在买基金前最好了解清楚自己的需求与风险偏好。同时,和医药行业被动型基金相比,主动权益基金的弹性更大但是回撤也会更大。例如,和7月高点相比,中欧医疗健康混合A回撤一度超过25%。如果看好医药行业长期的发展趋势,那在短期面临波动时还是要避免冲动离场。(文章来源:上海证券报)
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