高毅三员大将罕见“同框调研” 私募大佬重仓持有 什么行业这么“吃香”?

2021-11-15 14:37 投资理财

今年以来,市场热点轮动节奏明显加快,机构后续重点布局的投资方向在哪里,成为投资者最为关注的问题。  “我目前的第一大重仓股是一家半导体材料企业。”沪上一位百亿级私募大佬直言,在下游半导体产品市场需求持续扩张的背景下,半导体材料领域中具备高护城河和高研发能力的公司值得关注。  无独有偶,最近高毅资产的三大明星基金经理——卓利伟、孙庆瑞和邓晓峰,也罕见共同调研半导体材料装备企业——晶盛机电,景林资产基金经理蒋彤则亲自调研了鼎龙股份。  私募大佬重仓持有  今年以来,由于A股行业、风格切换节奏加快,投资难度显著上升,备受市场关注的头部私募正在关注哪些投资方向?记者采访获悉,多位私募大佬目前重仓持有半导体材料相关标的。  “我现在持仓的第一大重仓股就是一家半导体材料企业,持有时间也不短了,后续还是会继续拿着,甚至加仓。”沪上一位百亿级私募基金经理直言。  他表示,在下游半导体产品市场需求持续扩张的背景下,半导体材料领域中涌现出大量机会,而且目前半导体材料整体估值相对合理,多个细分赛道的龙头标的具备中长期投资价值。  沪上另一家中型私募的明星基金也透露:“目前持仓中半导体板块是重点,半导体材料、设备等细分领域的龙头企业都有配置。”  从市场表现来看,在头部私募陆续加仓的过程中,半导体材料四季度显著回暖。数据显示,截至11月11日收盘,四季度以来半导体材料指数涨幅超过15%。
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  明星基金经理纷纷现身  值得注意的是,不仅部分头部私募重仓持有,近期多位明星基金经理也亲自调研了半导体材料相关企业。  Choice数据显示,11月9日下午,景林资产基金经理蒋彤亲自调研鼎龙股份。10月30日,晶盛机电的业绩说明会则引得多家百亿级私募现身,比如和谐汇一资产、聚鸣投资、高毅资产、趣时资产等,其中高毅资产三大明星基金经理——卓利伟、孙庆瑞和邓晓峰罕见“同框”,亲自参与了晶盛机电的业绩说明会。
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  公开资料显示,鼎龙股份和晶盛机电均为半导体材料领域的企业。  晶盛机电创建于2006年12月,是导体材料装备和LED衬底材料制造高新技术企业,10月25日晚间,晶盛机电发布定增预案,拟定增募资57亿元,用于生产碳化硅及半导体材料相关设备建设等项目。业内人士称,晶盛机电此次开拓半导体材料业务,或将为公司创出新的盈利增长点。  鼎龙股份则是一家从事集成电路芯片及制程工艺材料、光电显示材料、打印复印耗材等研发、生产及服务的先进制造企业。在近日的调研中,机构对公司在CMP(化学机械抛光)领域的竞争力和半导体显示材料板块布局的情况颇为关注。  鼎龙股份表示,在半导体显示材料领域,公司对标国外龙头面板材料企业,布局多款技术难度高的显示材料,其中柔性显示面板基材YPI浆料是目前最成熟的一款材料,已经进入了批量放量阶段;OLED显示用光敏聚酰亚胺PSPI和面板封装材料INK在客户端验证,测试反馈符合预期;OLED触控保护层低温OC等其他显示材料的研发按进度推进中。  护城河+研发能力最为关键  半导体材料行业的关注度显著提升,机构如何在其中捕捉超额收益?多位业内人士直言,护城河+研发能力是选股时的重点关注因素。  “下游半导体产品市场需求持续扩张,叠加国产半导体材料不断实现技术突破,半导体材料的各个细分赛道空间较大。不过行业内部分化也比较明显,在选择标的时,首先要关注公司技术层面的护城河是否足够深,我们倾向于选择行业龙头地位比较确定的企业;其次,研发实力较为重要,比如一些企业在现有技术保持领先的情况下,还在布局其他相关材料,后续有望为公司创造新的盈利增长点,这类公司增长空间就比较大,中长期投资价值也较为凸显。”上述百亿级私募大佬表示。  沪上一位私募研究员也认为,在研究个股时需要重点关注企业未来3-5年的护城河是否足够深。“如果龙头地位不够稳固,技术或者品牌壁垒随时会被打破,那公司回调风险就很大,我们希望用中长期维度,在景气度向上的半导体材料行业中,找到持续成长的公司。”(文章来源:上海证券报)
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