顶流基金经理最新动向曝光!谢治宇再度调研这家公司 刘彦春、赵诣剑指同一标的

2021-11-15 14:38 投资理财

K图 002920_0 K图 300037_0  10月底,张坤调研海康威视和东鹏饮料引发关注。进入11月,“顶流”基金经理们调研快马加鞭,多位明星亲自出马调研上市公司:11月2日,兴全基金的谢治宇和景顺长城的李进现身了德赛西威的调研活动;翌日在新宙邦的调研会上,又出现了刘彦春、赵枫和赵诣三位公募顶流明星。  结合此前披露的基金三季报,9月30日新宙邦已经被181只基金所重仓,合计持股市值约为139.18亿元,甚至连卓胜微、恒瑞医药等其他热门赛道的龙头公司都位居其后,俨然已经成为公募抱团的标的。对比来看,德赛西威的情况则相形见绌,例如名将谢治宇虽然建仓该股,但是持仓股数和占比不高,重仓位次排名靠后。  对医药、化工领域调研增加  新宙邦成为公募顶流关注焦点  据《红周刊》记者统计,截至11月11日收盘,从今年10月迄今,共779家上市公司接受了机构投资者的调研,其中,公募基金参与调研了其中的637家公司。  从数量上看,公募基金成为当仁不让的调研主角,不过这些被调研公司间的热度分化也十分明显。其中,参与迈瑞医疗、华峰测控、歌尔股份和爱美客的基金公司分别有120家、111家、106家和101家。形成鲜明对比的是,《红周刊》记者发现,也有69家上市公司只接待了1家公募基金公司的调研,这其中就包括曾吸引“复星系”入局的金徽酒。  进一步聚焦现阶段被公募扎堆调研的前50家公司,医药生物类上市公司居多,有9家上市公司被多家公募共同调研。此外,化工类上市公司也是被密集调研的领域,同一时间段中有6家公司榜上有名。但10月初迄今,这两大行业整体在二级市场的走势不佳,申万医药生物指数和申万化工指数的跌幅分别为-4.58%和-3.61%。图1 医药生物指数近期走势
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图2 化工指数近期走势
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  虽然短期走势乏善可陈,但或许基本面的趋势向好才是基金经理们调研和关注的理由。从两大行业的三季报来看,它们当季都交出了不俗的答卷,尤其是化工股更胜一筹。具体说来,新宙邦前三季度实现净利润9.04亿元,同比增长139.13%。而容百科技的净利润增幅更为惊人,公司在第三季度实现了5.48亿元的净利润,增幅达到了393.57%。  作为新能源电池的电解液生产厂商,新宙邦的调研活动还引来了顶流基金经理刘彦春、赵枫和赵诣前来捧场。其中,赵诣管理的农银汇理新能源主题三季度持仓1279.55万股新宙邦,是持股该公司最多的公募基金;另一顶流傅鹏博管理的睿远成长价值紧随其后,持仓该股市值达到934.91亿元。  从调研记录来看,公募还是关心公司在化工企业抢滩新能源潮中如何占有一席之地。“行业景气度提升必然吸引众多公司扩大投产,跨界布局。新宙邦在行业中深耕20余年,拥有核心技术、高粘性的知名企业客户、良好的客户结构、资深的研发和管理团队,公司从不惧怕竞争,并坚定相信在全体员工的努力下,能够持续保持领先优势。对于市场占有率,公司的目标是三分天下有其一,希望保持和争取20%-30%的市场份额。”公司方面的回复自信满满。  频繁现身德赛西威调研却不重仓  谢治宇谨慎前行或因顾虑估值  此外,自动驾驶概念公司德赛西威也受到了谢治宇和李进两位基金经理的关注,该公司的调研活动安排在了发布三季报的下一周。根据10月29日发布的三季报,公司前三季度实现营业收入63.03亿元,同比增长46.65%;归属于上市公司股东的净利润4.91亿元,同比增长54.36%。  这一良好业绩也在二级市场中得到了正向反馈。据《红周刊》记者统计,截至11月11日收盘,在德赛西威发布三季报以来,公司的股价上涨了4.72%。实际上,依托于汽车行业的变革,自去年以来,公司股价在二级市场上就涨幅惊人,不足两年的时间中,股价涨幅达到了265.97%。  对照近一年的调研情况,谢治宇在今年7月21日也同样亲自调研了德赛西威。而且,在去年年报和今年中报的全部持股名单中,德赛西威也同样出现其中,不过持股数量分别仅为27.48万股和27.91万股,位列全部持仓的第58位和第60位,排名相对靠后。  相比谢治宇对待德赛西威的谨慎,同一家公司的基金经理陈宇则是大举建仓德赛西威。在三季度重仓德赛西威的公募基金名单中,陈宇管理的兴全合兴两年封闭是持股最多的一只产品,其三季度末持有德赛西威442.29万股,进入了前十大流通股股东之列。图3 德赛西威三季度末十大流通股股东
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  而对于该公司的投资价值,民生证券在研报中也指出:“德赛西威已率先完成智能座舱+智能驾驶+智能车联三大业务布局,深耕座舱与智能驾驶领域,下游客户积累深厚。”但是,研报中也提示了汽车智能网联推进速度不及预期、下游整车行业景气度不及预期等风险因素。  《红周刊》记者也注意到,在三季度重仓德赛西威的公募基金掌舵人中,百亿以上的明星基本没有,由此可见,德赛西威尚未收获多数顶流的青睐,跻身顶流公募明星核心重仓股阵营尚需时日。而且在11月2日的调研活动中,虽然有谢治宇等名将亮相,但是参与调研的基金公司合计只有47家,不足迈瑞医疗的一半。  而在接受《红周刊》记者采访时,深圳某职业投资人坦言:“这类智能驾驶解决方案类公司在A股市场上较为稀缺,目前只有德赛西威和中科创达贴有相关‘标签’。但是接近90倍的估值已经相当高了,所以我目前还没有调研过、投资过德赛西威。”或许,这也是谢治宇对德赛西威举棋不定的主要原因。附表:部分公募明星近期调研情况一览
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(文章来源:证券市场红周刊)
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