分歧加剧!新能源持续调整后怎么走?

2021-12-13 14:39 投资理财

在经历了前期的大幅上涨后,新能源板块迎来了长时间的调整。记者从多方了解到,目前有人积极调查上市公司,也有人因担心价格高企而开始减仓,这进一步加剧了市场对新能源板块的分歧。新能源领域的未来在哪里?数百家机构研究新能源。从12月以来上市公司的研究来看,机构投资者对新能源研究的热情依然不减。据统计,截至12月9日,自12月以来,双星新材共收到机构投资者4次调查,公募基金、证券公司、保险公司机构投资者总数达到212家。还有134家机构投资者对NAR股票进行了两次调查。此外,不少机构投资者对金宏燃气、新博等上市公司进行了调研。Image

整体来看,12月以来机构调查数量较多的上市公司,经过机构投资者的调查,NAR股价呈现强劲的上涨势头,12月至12月9日上涨28.91%;新博股份延续上涨趋势,同期上涨7.58%。根据研究内容,机构投资者密切关注上市公司参与新能源项目的进展情况。以双星新材料为例,收获基金、鹏华基金、长城基金等多家基金公司的优秀基金经理参与公司调研,共同探讨光伏产业发展及公司2022年战略规划。双星表示,新能源产业发展迅速,装机量每年增长20%至30%,未来光伏行业对膜材料的需求将持续增长。公司不仅做常规产品,还持续推广个性化产品,品种结构更丰富。同时,12月3日和12月6日,NAR股票被134家机构投资者调查。在介绍氢能领域布局规划时,表示,公司2021年介入氢能燃料电池行业,从核心部件入手,与中国燃料电池产业化先驱胡博士带领的专业技术团队合作,开展燃料电池膜电极核心部件业务。公司依托成熟的涂层技术和专业团队优秀的产品开发能力,在强大的资金支持下,氢能业务将快速发展。一些人开始撤退。不过,根据近期的采访,不少机构投资者对新能源市场表示担忧,开始撤退。一位机构投资者表示,新能源产业链就是制造业。即使下游需求旺盛,各环节产能扩张更为严重。近期市场会出现供过于求的情况,届时股价会下跌。该人士还表示,尤其是上游资源,今年上涨非常好,高增长很快被填补。目前资源类产品更像是纯周期性股票,上游价格的变化会对公司利润产生直接影响,个股的股价会更加敏感。“我失去了一些资源,但我还没有完成。总的来说,市场充分挖掘了新能源。今年以来,行业估值的快速上升积累了一定的风险。”新能源还有机会吗?市场走势持续波动,与机构投资者态度纠缠不清,都反映了新能源板块的不确定性。对此,金创何新基金经理曹春林表示,新能源汽车产业链可以说是目前最繁荣的赛道之一,新能源汽车产业处于非常确定的快速增长阶段,而中国在电池领域的全球领先优势非常明显,中国龙头企业有望成长为全球领先的巨头,成为全球在该领域的核心资产。曹春林认为,一个成长中的行业经历起起落落是正常的。新能源板块虽然出现了一定的回调,但调整时间不长,幅度不大。从长期来看,新能源汽车的繁荣是高度确定的,短期有所下降或布局时机较好。博世拉基金基金经理郭晓林认为,在新能源汽车、风电光伏等领域。行业仍将保持较好的增速,且很大概率这些领域将持续存在投资机会。郭晓林也表示,要警惕过度追逐短期热点。比如今年新能源需求各方面都很好,但短期的扩供不会出来,短期价格上涨更多。但中长期来看,产业链的很多环节都没有大的壁垒。一旦达到某个点,竞争对手会更多,产能扩张会更快。即使公司利润依然很好,股价也未必会大涨甚至大跌。(来源:上海证券报)

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