市场私募:新资金不断流动 市场有望继续上涨

2021-12-13 14:40 投资理财

随着新资金的不断流入,本周a股市场走势愈发强劲,尤其是上证50、沪深300的“大象”,让不少投资者看到了跨年行情的希望。多位知名私人投资者表示,多方已经开始出击,预计下周市场将继续上行。怪中国(高级投资者):“一降一升”市场结构轮动本周,中国人民银行做了两件大事。第一个是“RRR降准”,具体是决定从12月15日起,将金融机构存款准备金率下调0.5%;另一个是“RRR切”。具体来看,金融机构外汇存款准备金率将从12月15日起上调2%,即从目前的7%上调至9%。这种涨跌相当有意义。前者释放长期资金约1.2万亿,综合融资成本稳定下降,支撑国内实体经济发展;此外,后者“降温”人民币升值,影响外汇市场的外汇供给和流动性水平。目前,欧美市场在新疫情的影响下普遍处于下行趋势。对于中国人民银行的“一跌一涨”,美股的反应相当明显。在宣布RRR降息的当晚,美国股市大幅上涨;RRR降息当晚,美国股市开盘走低,大幅下跌。可以看出,国内货币政策的效果直观地传导和影响了国际资本对金融市场的态度。至于a股,不管RRR是涨是跌,虽然出现了剧烈的波动反应,但总体来说都是正面对待,大小指数都呈现上升趋势。这样,跨年行情的序幕有望拉开。当然,我们所指的市场并不意味着泡沫的迅速膨胀。现在,以不温不火的理性方式崛起是主旋律。这类似于央行平衡国内货币市场流动性,将国际人民币汇率波动稳定在一定水平。对于a股来说,首先在周四大盘高开缺口后,大幅上涨并冲击3700点,然后震荡回落整理,准备在除夕拿下3723点的年内高点;然后,本周五推出此前走弱的创业板指数,让本周二的回踩完成最后一次技术回调,然后利用三连阳启动年内高点3576点的研究准备。因此,就像准备金率有升有降一样,市场轨迹也有升有降,是理性的、结构化的。下面是轮换,进一步论证了均衡波动的内涵。本周的体现是继续聚焦“毛宁”(贵州茅台与当代安普瑞科技有限公司)组合,选择“一低一高”发挥实力。所谓“低”是指低市盈率,即今年大金融、大消费等低估值的低位超卖公司和老牌蓝筹公司;所谓高,就是高成长高预期的公司,以及一些有逻辑但绝对股价高的公司。这些低位和高位的公司,依次开始,交错排列,这构成了一个独特的景观,股票在一年中跌回三次到四次。当然,热钱永远不会下沉,所以市场上总会有不同级别的泡沫明星炒股。事实上,这也可以归因于高预期和高增长。在某种程度上,他们为市场树立了标杆,注入了新鲜空气,创造了活力。目前市场上有几个基准。其实背后对各自行业板块都有很高的期待,可以作为中小投资者寻找市场热点的参考。比如祁鸣信息,9天7板,看似是汽车的黑箱,其实显示了资金对新能源汽车零部件的热情;伊稀的五连字板看似是对央企的重组整合,但实际上它表明资金对军工板块的增长是乐观的;北京16天10板股看似看好氢能,实则说明资金被寄托在对价格逐日上涨的锂钴新材料的替代性追求上,以及对未来新能源赛道极高的期待。另一个例子是th 李诗雨(广东小宇投资总经理):蓝筹“王者归来”驱动新年行情。本周市场最大的变化是沉寂已久的“王者”白马蓝筹股回归,表现非常好,对于上证指数来说非常明显!从技术图来看,上证指数的中短期上行趋势也已经出来了,后市有望走出一波跨年波段行情!就连上证指数也创下新高。当然,我们在看到上证指数走好的同时,也看到了创业板指数的短期破发,这是之前指数“接盘”新能源趋势的调整造成的,比如最近当代安派科技股份有限公司和亿威锂能的调整。然而,它们只是短期调整。目前大趋势没有重大技术突破,所以只要能在短时间内修复,就不会有问题。我们之前也跟大家反复强调过,只要创业板指数的年线没有被市场有效打破,那么市场的牛市格局还是会存在的,所以我们不用担心后市的大趋势变化。有了牛市格局,从战略上,我们可以稳妥地寻找热点做本地股市;相反,如果市场的熊市来了,那么我们肯定会选择短暂休息!受益于周一RRR央行降息,蓝筹股如金融、房地产、机械、消费、家电等。本周都出现了异常增长。同时,科技、军工等成长方向的一些核心股也表现不错!就这样,在价值投资和成长方向的共同努力下,市场走出了繁荣的一周。从热点来看,过去这一周的老白马蓝筹股表现更好,如茅台、五粮液、Hikvision、Luxshare、BOE A等。至于主题股,则出现了暂时的“失速”,比如前元宇宙,最近一直处于负面消息中,而数字货币还未能挑起“大旗”!RRR降息后,市场表现相对较强,即建材、家电、家具消费等部分周期的消费板块明显超越市场,直接受益于信贷政策的边际宽松。消费电子也逐渐开启了自己的新产品周期和创新周期的轨道。与此同时,受益于国家促进消费等相关政策的预期,食品饮料、乳业、调味品等也开始回暖。总的来说,本周市场终于开始摆脱一直被炒作的新能源主线,其他热点被加码炒作。只有这样的市场轮动,市场前景才能走得更远!至于新能源板块,已经炒作了两年。也许这波行情会冲到明年一季度,也差不多!因此,笔者郑重提醒那些现在才刚刚开始的人。把新能源里的锂电和光伏等涨幅巨大的板块当作中长线去价值投资的人,那真的不要是了。   关于新毒株奥密克戎的最新进展也表明了,目前它暂时还没有对疫情造成更大的危害,所以之前的恐慌情绪目前已经有所修复!但这个变量应该也是后市影响市场行情变化的重要变量,所以我们仍然要继续重点密切跟踪!   至于目前的市场行情,既然它走出来了,那么我们就没有理由放弃不做的!所以,在做好风控和仓位管理的基础上,我们要看准目标板块大力发力猛干!目前跨年行情的主线,明显就是以茅台为首的消费蓝筹,同时配以其它的热点板块。当然了,新能源里的氢能源、稀土、数字货币等这些有政策利好支撑的板块,仍然可以考虑,以及消费电子等科技股,部分成长性的军工股等。   黄智华 (资深投资人):   放量有效突破才能再上台阶   近阶段大盘有所回稳。在降准等消息影响下,部分板块有所表现,特别是整理多时的酿酒等消费板块有所反弹,体现临近年末,机构投资者的偏好转移,投资风向有所变化。   从市场走势看,经过短期蓄势后,本周四沪指涨破今年以来的运行箱体3330-3630点上边3630点区域,今年以来该箱体上边形成了1月25日3637点、6月2日3629点、10月26日3625点等阶段高点,本周四已接近今年9月14日3723点高点上下压力带,反弹力度有所收敛,周五略调整,目前成交量仍比不上今年8月下旬至9月上旬那波,估计上档仍存在反复压力,未来需要放量有效突破才能上一台阶。   尽管部分高景气板块存在估值压力,阶段上走势存在波动,而在流动性边际宽松的背景下,估值性价比配置,A股跨年行情仍成为机构的一致性预期。按以往经验,冬季和次年春季往往是低估值品种逢低布局的时机。   一些品种或仍需反复蓄势,等待时间窗开启,才形成较大机会。2022年2月是重要周期段,历史上,市场在大多数年份的1月至2月时窗形成一波涨势的支撑启动点,特别是经过之前半年时间整理后,目前市道尽管下跌空间不大,但个股涨跌较为反复,热点转换频繁,主赛道多个热门板块往往反复轮动,如果过分短线追高杀跌,往往得不偿失。   风电、光伏、氢能等新能源概念股以及储能、绿色电力、新能源车、国防军工概念品种,仍反复有所表现,近年来,我国氢燃料电池膜电极等核心技术不断取得突破,氢能源全产业链布局日渐清晰。据报道,与其他新能源相比,氢能源储量大、污染小、效率高。氢能源单位质量所蕴含的能量约是石油的3倍、煤炭的4.5倍。氢能应用场景广泛,氢燃料电池可应用于重载卡车、有轨电车、船舶、无人机、分布式发电等。在“双碳”目标之下,绿色转型是大势所趋,尤其清洁能源、生物质发电、环境治理等绿色产业领域直接融资空间进一步打开,今年以来多方抢滩布局新能源、项目加速批量上马。   估值合理、整理充分的低位股,进可攻、退可守,近期不少被突然拉起。按之前分析,经过调整后,成长性好、估值低(动态市盈率在20倍以下,甚至10倍左右)的新能源(尤其清洁能源资源类)、新材料题材的中低价品种,以及部分超跌的磷化工、煤化工等周期品种和“双碳”概念股,不少回到今年8月初启动区,近期这类部分超跌品种吸引了市场回补,甚至个别爆发拉涨。这些今年以来较为活跃的主线品种调整后仍值得反复挖掘。   玉名 (私募基金经理):   从一组对比看懂年末行情   指数低开后整理的走势,空间不大;而提高外汇准备金率之后,对北向资金影响较大,权重连续拉升后有所疲态;而我们看到的是个股分化延续,昨儿领涨的光电子、家具、水泥等又领跌了,这种一日游频频上演,反复呈现,这就是年末要面对的。今天冷门股是影视动漫,华谊兄弟、奥飞娱乐等,也是定期异动的,虽然有一些是蹭元宇宙,但整体来说,大部分都是年内低迷股的走势。包括我们从大的指数角度,可以看到,上涨50VS创业板指数,可以能够看出来,年末来的差异,如果从年度角度,创业板是涨16%,上证50跌10%,进入到12月,我们看到的是上证50反弹,而创业板调整。   指数大家可以理解,而板块之间也可以;如今我们看到更多地是同一板块内部的差异,早盘提到过的疫苗;包括大家看金融方面,也是年度上涨的,还不如年度大跌的个股,近期活跃,这也是有这样的情况。如何总结12月来的行情?其实,越是热门的,前期强势的,近期反而沉寂。相反,这样阶段,就是年内越差的,反而越好,无论板块,还是行业中分化。因此,随着权重动力不足之后,个股的分化日趋明显。   一些股民,还想着用所谓技术点位,博弈这样的新兴行业,不敢说您是痴心妄想,至少你看到的如同“盲人摸象”一样,是不真实的局部因素。只有明白对应的行业因素,产品价值,产业链因素,然后要么买的是产品实现周期,要么买的是长期科研实现价值兑现的因素。这两点才是实现利润的关键。我提倡大家畅所欲言,提倡借鉴任何人的分析,同时不要迷信谁的分析,包括我说的也是如此。有没有用,谁说都不算,市场走势验证。所以,只需明白,最终你能从这个市场拿走多少,是否满意,这就足够了。至于和谁去比,并不是关键,你比赢了,比输了,都不代表什么。这是关键。随着新兴行业逐步主导市场的热点,我们看到了另一个因素,那就是新兴行业由于门槛较高,经常会有投资者误读现象,而这往往也会在局部导致错杀,这无疑给博弈相关品种投资者带来困惑,但也恰恰是这样带来了不少大的机会,这里面的经验值得我们研究。   第六感觉(资深投资人):   多方已经开始发起攻击   从周五盘面来看,在利空冲击下,券商股走势较弱,在一定程度上打击了投资者的持股信心。周五抽水蓄能、机场航运、煤炭股、医美概念股、数据安全、燃气股、数字货币、智能医疗等板块也均表现不佳,处于板块跌幅榜前列。而盐湖提锂、云游戏、电子竞技、NFT概念、元宇宙等板块则表现较好,处于板块涨幅榜前列,在一定程度上活跃了市场人气。总的来看,周五沪深两市个股呈现一个分化格局,收盘时,沪市上涨家数为945家,平盘78家,下跌1041家;深市上涨家数为1329家,平盘101家,下跌1169家。两市涨停板家数为70家,跌停板家数为1家。   从技术层面来看,周五上证综指大盘收出的是一颗低开震荡收高的阳线,一颗假阳线,这颗假阳线的量能虽较周四略有萎缩,不过依然是较大的,多方力量护盘意愿较强。从均线系统来看,周五上证综指大盘虽有回落,但并未触及下方的5日均线,大盘技术面还是偏于强势的。从周线来看,本周上证综指大盘收出的是一颗高开震荡收高的、带上下影线的阳线,周涨幅为1.63%,大盘周线上已经连收五颗阳线了,多方做多意愿较强。   综合上述,我觉得本周大盘高开震荡收高的走势还是偏于积极的,大盘周线五连阳了,那么大盘接下来会如何运行呢?下周能否继续上涨收出六连阳呢?最近的分析中我多次指出,行情处于易经演股法跃龙阶段向飞龙在天阶段转化的关键时期,只要大盘连续三个交易日站稳在3600点上方,那么就基本可以确认行情进入了飞龙在天阶段,本周三、周四和今天大盘都收在了3600点之上,按照易经演股法的阶段法则,行情已经进入了飞龙在天阶段的初期,不过之前的分析中我多次强调过,飞龙在天阶段初期的变数依然非常大,按照飞龙在天阶段的量化法则计算,本次飞龙在天初期阶段为3600——4000点这个区间,也即在4000点下方都属于飞龙在天阶段的初期阶段,行情要想完美的运行完这个初期阶段并推动行情向纵深发展,那么就要满足三个条件:第一,沪市单边量能保持在6000——7000亿之间,最近两个交易日沪市单边量能虽然放大到了5600亿左右,但还是略有偏小,并不足以支撑行情持续上行,所以接下来大盘量能还要再放大一些才好,如果缩量就不好了;第二,券商股为首的金融股要继续保持强势,如果没有金融股走强的推动,大盘要想持续上攻是很有难度的;第三,消息面和政策面要继续偏暖,周四央行虽然有提高外汇存款准备金率的动作,不过属于小利空,并不足以冲击A股现有的上升趋势,只有出现意外的大利空,行情才会有危险。   总之大盘周线五连阳已经表明了多方的态度,多方已经开始发起攻击了,而且是在前期充分蓄势的基础上展开的上攻,所以没有意外的话,下周大盘是有望继续上行的。这个点位很敏感,如果多方力量有意做多,是不会在这个位置过多停留的,因为一旦行情显出疲态,抛盘就会明显增多,上攻行情就又夭折了!   趋势巡航(资深投资人):   下周大盘有望再次起航   周五大盘在晚间利空消息的影响下,两市大盘低开低走,盘中最低回踩3651点附近,随后白酒、有色等部分蓝筹股拉升,带动大盘逐步回升,沪市最高回抽3667点,但最终因为大盘上攻没有量能,尾盘再次回落。盘面上,两市个股跌多涨少,租赁同权、医美概念、氮化镓、智能交通、抗癌、智能医疗、水利建设等板块跌幅靠前;盐湖提锂、有机硅、元宇宙概念、草甘膦、多晶硅、工业母机等板块涨幅靠前,两市近90只个股涨停,3只个股跌停,创业板以红盘报收,走势强于主板,主要是创业板大盘股宁德时代上涨引发反弹。   周四晚央行公布提高外汇准备金率,很多人都担心周五大盘会大跌,但我们分析“这个利空已经兑现,市场再反应一下就结束了,后期大盘还将以震荡上行为主”。周四涨幅靠前的租赁同权、医美等概念股周五跌幅靠前,而近期跌幅靠前的元宇宙概念和HIT电池概念,周五都是涨幅靠前,说明市场热点切换较快。所以,盘中个股有拉升,大家尽量要减仓撤离,买跌卖红依然是近期市场操作的主旋律。   有很多朋友都在咨询周四大盘跳空向上缺口会不会回补?这个缺口我们认为是一段行情的启动缺口,如果是启动缺口,短时间内是不会回补的。我们已经分析过,目前大盘基本确认是构成了头肩底,如果是头肩底,大盘应该还要向上翻178点,那就是要上攻3800点附近,当然主要参考因数就是昨天大盘向上的缺口,如果三天内大盘回补了昨天向上的缺口,那就说明大盘是弱势市场,弱势市场,大盘就到不了3800点附近。   周五市场又有两个好现象:一是外资继续大幅流入超过70亿元。重要的是昨晚提高外汇准备金率,严格说对外资是利空的,但今天外资选择继续流入,说明外资坚定看好后期市场;二是大盘回调出现缩量。上涨放量,下跌缩量,这是市场最好的运行规律,大盘经过连续大涨以后,出现缩量回调,说明场内资金没有撤离。所以,我们认为周五调整以后,只要周末没有意外的利空消息,下周大盘将有望再次起航,向上上攻3700点附近,所以,建议大家持股为主。(文章来源:金融投资报)
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