一批蓝筹股在当天收盘时被“砸”了 和医机茂都在茅台上市 却突然停了下来 被套利?迈瑞医疗(300760) 当代安普瑞斯科技有限公司(300750) 贵州茅台(600519)

2021-12-13 14:40 投资理财

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12月10日收盘,当代安普瑞斯科技股份有限公司、迈瑞医疗等多只股票突然遭遇尾盘跳水,令不少投资者不解。其中“电池毛”当代安普瑞科技有限公司涨幅由3.03%收窄至0.97%,天齐锂业由7.7%下跌至5.63%,而迈瑞医疗、华西生物等个股甚至在尾盘由涨转跌,跳水幅度较大。值得注意的是,这些股票是在沪深300和沪深500指数调整后新纳入的,因此有业内人士推测,上述尾盘异动可能与指数有效调整有关。图片

按照惯例,将个股纳入指数会引发跟踪指数的被动资金大量买入股票,从而提振股价。然而,这一次,许多股票在尾盘突然暴跌,这与市场常识不同。一位来自机构产品部的人士告诉券商中国记者,这种现象确实很不正常。他猜测有两种可能:某大机构相关指数产品的错误排序造成了乌龙指;另一种可能是套利资金潜伏。值得注意的是,与当代安普瑞斯科技有限公司、迈瑞医疗在尾盘被砸不同,贵州茅台突然大涨,由原来的近1%的跌幅直接翻红至2090元,上涨0.17%。图片

不过,上海一些ETF基金经理推测,这更像是境外投资者趁机调仓的行为,因为境内ETF最终不会做集中交易。正如上述基金经理猜测的那样,近日,当代安普瑞斯科技有限公司频频传出被外资减持的消息。一批蓝筹股尾盘跳水12月10日,当代安普瑞斯科技有限公司突然尾盘跳水,涨幅由3.03%收窄至0.97%,收报639.95元。与此同时,其成交额也后期有所增长,电话拍卖成交16.86亿元,全天成交137.38亿元。迈瑞医疗、天齐锂业、华西生物、安琪酵母、凯赛生物、航科科技等个股也发生了类似情况,均在尾盘出现明显变化,不仅成交量放大,股价也大幅下跌。图片

其中迈瑞医疗在143,336,050左右仍上涨2.7%,但尾盘突然被砸,收盘下跌0.11%,看涨拍卖成交额为3.77。

亿元,成交量同样有所放大;华熙生物从上涨1.38%至下跌0.5%;天齐锂业的涨幅则在尾盘从7.7%收窄至5.63%,涨幅回落超2%。
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  有业内人士猜测,这或许与沪深300、中证500、上证180等指数的调整有关。11月下旬,中证指数有限公司发布了关于调整多个指数样本的公告,而这些调整恰好自12月10日收市后生效。其中,上文提到的宁德时代、天齐锂业、迈瑞医疗、百润股份等均在此次调整中被纳入沪深300指数,凯赛生物、杭可科技等个股被调入中证500指数,华熙生物被纳入上证180指数等,而这些个股均在尾盘发生了股价跳水。  但按照惯例,个股纳入指数,会引发跟踪该指数的被动资金大量买入该个股,从而拉升股价,这在学术上被叫做指数效应。而此次众多个股却突遭尾盘跳水,和市场常识有所不同。  有机构产品部人士向券商中国记者表示,这一现象确实非常异常,他猜测有两种可能:一种是在程序化交易下,某大型机构的相关指数产品下错单,导致相关个股普遍发生乌龙指,但这一可能性较小;另外一种可能就是有套利资金潜伏,当指数调整引起资金买入、股价拉升已经被预知,部分资金会趁机在尾盘获利了结,对股价形成砸盘。  但也有上海某ETF基金经理推测,这更像是外资调仓的一种行为,因为国内ETF并不会在尾盘做集中买卖。  “和海外资金习惯做尾盘调整不同,国内ETF多以维稳为主,会把调整期放宽到2~3天,很少集中到尾盘几分钟去做大批量买卖,以防触发风险事件。”该ETF基金经理表示:“所以我觉得大概率是外资调仓导致的,当他们看到国内主流指数将这些个股纳入成分股,想要减持这些个股的外资就会乘机卖掉,获利了结。”  最大海外中国股票基金减持宁德时代  正如上述基金经理猜测,近日,宁德时代频频传出被外资减持的消息。  数据显示,宁德时代在12月10日遭北向资金净卖出23.73亿,这是该股自纳入沪深股通以来最大的单日净卖出之一。  在此之前,晨星数据显示,安联神州A股基金也在10月大幅减持宁德时代,减持幅度达18.58%,但宁德时代仍是其第一大重仓股。安联神州A股基金规模约778亿元人民币,为海外最大的中国股票基金,而截至今年6月30日,安联神舟A股基金还曾是持有宁德时代最多的基金。  结合股价走势来看,安联神舟A股基金对宁德时代的操作有明显高抛低吸的特征。安联神舟A股基金则自6月起连续3个月减持宁德时代,当宁德时代股价在8月回调10.08%之后,安联神舟A股基金选择在9月加仓,又在10月宁德时代重回涨势时选择减持。  此外,晨星数据显示,另一重量级资管巨头,“科技捕手”柏基旗下中国A股基金在9月同样减持了宁德时代,减持幅度为4.13%。  不过,摩根大通旗下摩根基金-中国A股机遇基金在10月却做出不同选择,该基金对宁德时代加仓幅度达100%。  指数调整还未结束  值得注意的是,每年十一二月都是指数的密集调整期,虽然上述众多国内主流指数已经调整完毕,但在下周,A股还将迎来另一大批重磅指数调整。  12月1日,全球第二大指数编制公司富时罗素宣布对富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数、富时中国A小盘股指数的季度审核变更,该变更将于2021年12月17日(下周五)收盘后生效。  作为全球著名指数编制公司,富时罗素指数公司每次对A股成份股的调整都会引起市场重点关注。具体来看,主要有四方面的原因,一是国际资本对中国A股市场的广泛认可;二是指数调整有利于增量资金的持续流入;三是稳定公司估值;四是作为资产配置的锚,投资者通过追踪指数变化利于形成价值投资方向。  此次富时中国A50指数成分股新纳入亿纬锂能、海尔智家、片仔癀,剔除海螺水泥、美的集团、三一重工。整体来看,传统周期股成为被剔除最多的对象,而被调入的公司多集中于电力设备、电子等行业,这些行业在中国经济转型升级中占据重要地位。  数据显示,截至目前,跟踪富时中国A50指数的公募基金一共仅有3只,分别为嘉实富时中国A50ETF、汇安富时中国A50ETF、华润元大富时中国A50A。  有业内人士预计,和上述个股异动类似,富时中国A50指数的调整同样会引起一些被动指数型基金的换仓,从而在短期引起波动,但长期来看,新纳入的企业将得到更多被动资金的配置。  其实,在此之前,MSCI的指数调整也曾引起相关个股尾盘异动。11月30日,MSCI半年度指数调整盘后生效,尾盘集合竞价多只个股大幅波动。  其中永太科技尾盘集合竞价成交金额2.2亿元,占全天成交总额的10%,股价从61.52元跳升至62.75元。此外,中国人寿跳涨逾1%,节能风电、锦浪科技、永兴材料、福莱特等新纳入的MSCIA股指数成分股尾盘均出现拉升;与此同时,金融街、中公教育、千禾味业等MSCI剔除标的集合竞价跌逾1%。  相关报道  惊人一幕出现:“宁王”被砸盘 茅台猛拉 多股异动!外资一周狂买近500亿  尾盘竞价被砸 外资单日最大净卖出 “宁王”接下来怎么走?(文章来源:券商中国)
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