25倍锂电池股被基金“补仓”!当集体降低估值时 我们是否必须再吃一次跌停?江特电机(002176)

2021-12-13 14:41 投资理财

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曾因违规被中国证监会调查的25倍锂离子大盘股——江特汽车,在上周五跌停的基础上,被多家基金公司降级。近日,平安基金、SDIC瑞银、信达澳银等三家基金公司相继发布公告,对江特汽车进行估值调整。最新估值为19.40元,较周五跌停后收盘价低10%。数据显示,截至今年三季度末,共有21只基金重仓持有江电专用机,总市值近19亿元。虽然估值被很多基金公司下调,但江特汽车目前的估值显然没有达到基金公司的预期。近两天,信达澳洲基金、平安基金、SDIC瑞银基金相继发布公告,对公司旗下基金持有的江特汽车(代码:002176)进行估值调整,三家基金公司的估值价格均为19.4元。这一切都源于最近江特机电因涉嫌违反审批函而被调查。2021年12月9日晚,江特电气突然发布公告称,公司收到中国证监会立案通知书。因涉嫌违反信息披露法律法规,中国证监会决定依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规对该公司立案调查。江特电气在投资者互动平台回应,公司因涉嫌信息披露违规被证监会立案调查。目前公司生产销售一切正常。但受此利空消息影响,江特汽车12月10日开盘,股价跌至2.155元/股,市值367.71亿元。公开资料显示,江特电气是集智能机电产品、锂电产品、电动汽车研发、生产、销售为一体的国家高新技术企业。江特电机主要从事锂云母开采、碳酸锂加工、特种电机研发、生产和销售等。目前,江特电气在宜春地区拥有锂瓷石矿2个采矿权和5个探矿权,持有或控制的锂矿资源总量超过1亿吨。同时,江特电机年产锂盐3万余吨,拥有两条锂云母制取碳酸锂生产线,总年产能1.5万吨,主要采用公司精选的锂云母材料和外购辅料加工成碳酸锂产品。此外,还有锂辉石制取碳酸锂年产1.5万吨生产线、氢氧化锂年产1万吨生产线、碳酸锂年产50万吨生产线(在建)。第三季度报告显示,2021年前三季度,江特汽车实现营业收入20.3亿元,同比增长44.66%;归属于上市公司股东的净利润2.49亿元,同比增长1066.33%。三季度公募基金“入场”回顾江特汽车过去一年在二级市场的走势,令人惊叹。一年多前,2020年5月20日,江特汽车创下1.25元/股的新低,随后股价开始凯旋。2021年9月14日,江特汽车创下32.56元/股的历史新高,但最高涨幅从低点突破25倍!数据显示,截至12月10日,江特汽车今年股价涨幅超过477%,在年内所有a股中排名第7,成为本轮新能源行业的龙头个股之一。Image

股价上涨吸引了许多投资者下注。根据公司三季报披露的数据,持有江特电气的股东人数接近21万,是半年报披露数据10.4万的两倍。从公募基金持股情况来看,从今年二季度开始,公募基金开始逐步收购江特汽车。数据显示,公募基金持有的股票数量从第二季度的520.75万股增加到第三季度的8071.92万股。前十大流通股股东中,石城管理的SDIC瑞银新能源混合、工业趋势、先进制造混合三只基金三季度大举买入,新金成为公司第五、第九、第十大流通股股东。其中,SDIC瑞银新能源买入最多,三季度末持有2432.92万股;SDIC瑞银产业趋势持有1692.44万股,SDIC瑞银先进制造持有超过1300万股。此外,SDIC瑞银金宝三季度末灵活配置近900万股,四只基金合计持股比例占流通a股的3.7%。此外,海富通股票基金经理陆跃超管理的海富通股票、海富通成长精选、海富通科技创新、海富通先进制造等4只基金也在三季度持有江特汽车,合计持股超过900万股,股票总市值超过2亿元。值得注意的是,江特汽车也由部分FOF基金持有。如2040年浦银安盛嘉禾持股一年、浦银安盛益禾持股一年、浦银安盛养老三年,均在三季度买入江特汽车。其中,2040年三季度持有的浦银安盛养老基金三季度末市值超过60万元的江特汽车,占基金资产净值的比例超过4%,而其他两只基金均不超过基金资产净值的0.5%。牛的新“史诗级”操作值得一提,姜

特电机背后还隐藏着“牛散”。某投资者论坛中被形容为“头铁”的王新,对江特电机一直穷追不舍。原因是,王新首次拿出1.2亿元建仓江特电机后,江特电机在随后的近三年时间里连续下跌,股价从11.3元跌到1.25元,而王新却从2019年初不断加仓,直至迎来今年江特电机的爆发。据业内人士不完全统计,王新持股市值从2020年末的1.43亿元大幅增加至今年三季度末的9.99亿元,增幅接近7倍。若估算其开仓、加仓成本,收益预计在4倍左右。  王新在江特电机上的操作可谓比坐过山车还要惊险和跌宕起伏。  王新最早进入十大流通股股东名单是在2017年四季度。江特电机2017年年报显示,王新在当年末新进前十大流通股东,持有973.11万股。以2017年四季度江特电机成交均价为12.97元计算,王新持股成本为1.26亿元。2017年四季度,江特电机股价下跌超20%,年末股价报11.30元/股。若以均价计算成本,彼时王新已出现近2000万元浮亏。
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  小幅亏损后,王新在2018年一季度选择了减仓259万股,并于当年的二、三季度从江特电机十大流通股股东名单中消失。直至2018年四季度,王新再次上榜,但是此时持股数量已经增加至1013万股。  此后,江特电机股价总体呈下跌趋势,王新则在一路下跌中不停补仓。  2019年五一节之后,市场出现“千股跌停”,江特电机单季也跌去20%,持股被套的王新选择小幅加仓35万股,持股来到1300万股。当年三四季度,江特电机延续跌势,股价最低3.21元王新继续选择大幅度补仓,当季他买了362万股,数量是前两季的10倍,持股数来到1700万股。  2020年的新冠疫情使得江特电机股价再次下探,整个一季度三个月都在跌,季度末股价已季度末股价已经来到2.15元,王新选择再次大手笔加仓,一次性加仓了1300万股,比上一季的加仓数扩大三倍。此时,王新总持股数来到3000万股整。  然而,王新接下来迎来了至暗时刻。江特电机股价从一季度末的2.15元继续下跌,5月底最低来到1.25元。这意味着,其市值仅剩不到4000万,浮亏过亿。但这次王新仅仅小幅加仓170万股,耗资约300万元,持股来到3170万股。  在触及1.25元的历史新低后,江特电机迎来了史诗级的上涨行情,连续14个月,狂飙20多倍。两次加仓之后,王新终不仅成功解套,还浮盈过亿,而其继续加仓406万股,持有4248万股。今年二季度再次加仓之后,王新已成了江特电机第四大流通股东,持股达4409.98万股。  三季报显示,王新在三季度减持了141.98万股,以江特电机三季度均价20.65元/股计算,套现近3000万元。目前,王新仍持有4268万股江特电机股份,以最新收盘价计算,持股市值超9亿元,估计总收益率超过400%。
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(文章来源:证券时报)
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