消费股《王者归来》:是不是又到了市场风格切换“上车”的时候了?伊利股份

2021-12-13 14:43 投资理财

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年内,市场几乎一直以“双碳”主线为主导。但临近年底,市场风格又产生了新的变化。11月,机构提名最多的“金股”伊利股份本周获得最新120亿元涨幅。阵容豪华,包括瑞银、摩根大通、高盛和高毅等。image

今年消费蓝筹股经历了大规模回调,伊利股份就是其中之一。这种固定的“豪华阵容”从侧面显示了资金对其基本面修复的信心。近期资本市场上,医美、白酒等消费板块强势反弹,元祖、中聚高新等食品饮料板块概念股也在12月大幅上涨。也有几家酒类公司和调味品公司宣布了商品涨价的消息。浙商证券认为,三季度,在需求复苏缓慢、原材料成本上升的背景下,食品加工板块表现略弱,但部分板块和标的在此过程中表现不一。例如,如果乳制品收入比前一个月有所改善,领先的调味品公司表现出强大的韧性。面对当前来自成本端的压力,从龙头调味品涨价开始,各食品板块公司陆续发布涨价公告,底部拐点逐渐显现,应布局高质量的业绩提升目标。在投资思路上,调味品建议关注业绩确定性较高的海天味业,以及何谦味业、涪陵榨菜、中聚高新、天威食品、怡海国际等。预计不会涨价。同时可以积极关注乳制品龙头的配置机会,如密克隆多、伊利等。小吃板块整体估值处于历史低位,建议选择优质标的布局,如演金普仔、洽洽食品等。image

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另一方面,本周11月CPI和PPI数据公布,PPI和CPI的剪刀差出现年内首次回落。信达证券认为,一方面得益于国内工业品保供稳价政策的加大落实;另一方面,CPI同比增速在食品类项目的支撑下继续上升。这意味着下游成本压力正在逐步缓解,行业景气度有望持续提升。回顾历史,在PPI和CPI剪刀差收窄的时期,消费板块都表现不错,比如2007-2008年和2017-2019年。同时,12月政治局会议还提出“实施扩大内需战略,促进消费持续恢复,积极扩大有效投资,增强发展内生动力”,这表明刺激消费是明年的重点任务之一。12月8日,国务院办公厅召开国务院政策例行吹风会,表示将实施家具下乡装修补贴和新一轮汽车下乡。预计各地促销费政策将陆续出台,帮助居民消费稳步恢复。信达证券认为,未来市场风格将进一步转向消费,助力消费股“王者归来”。(文章来源:财联)

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