注意!第四季度 机构继续补充新能源、增加新消费的概率很大!

2021-12-13 14:43 投资理财

临近年底,前期经历重大调整的龙头消费再次发生变化。如果结合资金走势,我们可以发现机构正在积极增持被低估的领先消费者和热门新能源股。作为机构资金雄厚的公司,今年的趋势可谓泾渭分明。在当代安普瑞斯科技有限公司、比亚迪等新能源龙头公司市值大幅扩张的同时,消费龙头接连失败,数家知名白马公司股价年内出现高达40%甚至更高的回调。现在,随着时间临近年底,很多前期经历了大幅调整的龙头消费者又活跃起来,不排除资金被重新配置的可能。事实上,如果结合公募基金近期净值和尴尬股的表现,以及北向资金交易和区块交易中机构席位的交易数据,我们可以发现,机构基金不仅在四季度回吐了不少前期大幅调整的领先消费股,还在一定程度上加仓了不少网点上方的新能源股。第四季度,该机构继续增持新能源股票。通过对公私募基金、社保基金、保险公司、券商、QFII、陆股通等7家境内外主要机构投资者三季度末持仓情况的分析,可以看出,机构重仓的有3316家。其中,贵州茅台、当代安普瑞科技有限公司、无锡药明康德共有1000多家机构,100多家机构的公司有112家,50多家机构的公司有240家。观察这240家机构高度集中、存量较大的公司,可以发现基本都来自各个细分领域的负责人,其中最新市值超过千亿元的公司有121家,市值超过500亿元的公司有184家,100亿元以下的公司只有3家,分别是华泰、立辰实业、春雪食品。值得一提的是,属于蓝筹股阵营,这些公司今年的市场表现大不相同。例如,光伏龙头公司阳光电源年内股价上涨108.13%,锂电池龙头公司当代安派科技有限公司股价上涨82.08%,新能源汽车龙头比亚迪股价上涨54.88%.相反,恒瑞医药、格力电器、长春高新、顺丰控股等传统蓝筹公司的股价年内涨幅均超过20%。图片

作为当前市场上的热门“炸鸡”,新能源锂电池龙头当代安普瑞斯科技有限公司已于三季度末取代贵州茅台成为公募主动偏股基金最大的尴尬股。尽管贵州茅台仍稳居所有机构第一尴尬股的位置,但随着当代安普瑞斯科技有限公司被纳入沪深300指数,这一格局很可能会逆转。中证证券分析师艾在接受记者《红周刊》采访时表示,预计纳入权重在4%左右,调整后流入配置资金约90亿元。在指数标的权重调整前,我们观察了当代安普瑞科技股份有限公司等新能源公司三季度末大量备货的基金产品净值变化,可以发现这些产品四季度以来的净值增长率远高于前十大备货股票的整体净值比贡献率。这样的新变化并不排除基金经理在第四季度大幅增持部分新能源股票。比如赵毅主管的中国农业银行汇理新能源主题基金,三季度末在当代安派科技股份有限公司持有规模最大的公募基金,季末持有396.29万股。同时,作为新能源主题基金,三季度末十大尴尬个股中,有天赐材料、新筑邦、恩杰、振华科技等新能源概念股。其中当代安普瑞斯科技股份有限公司持仓最高,持仓19.87亿元占基金净值比8.04%,嘉元科技持仓最低,持仓775.28万股,持仓11.02亿元占基金净值比4.25%。整体来看,其前十大尴尬持仓占基金净值比的66.47%。以四季度以来全部10只尴尬股阶段性涨幅及公司持股占基金净值比例统计,整体贡献涨幅约为1.37%,但四季度以来农行汇力新能源净值增长率高达5.99%。显然,其净值的实际涨幅明显高于十大尴尬股。从逻辑上讲,不排除第四季度当代安派科技股份有限公司、党生科技、振华科技等十大尴尬股,尤其是业绩强劲的公司,基金经理一定程度上加仓。大型消费股重获青睐。不仅新能源公司被机构资金增持,如果结合二级市场的走势,消费股也在近期迎来暴涨回归。经过长时间的休眠,前期大幅调整的细分领域的众多消费龙头再次突围。比如白酒龙头贵州茅台和五粮液,中药龙头片仔癀,牙科龙头通策医疗,眼科龙头爱尔眼科,家电龙头海尔智家,家居龙头欧派家居,智邦家居等。这几天都走出了明显的上行行情,或者说意味着它们在三季度被机构减持后又被重新募集。对于消费核心资产,很多业内人士认为他们是在欢迎左布局的机会。比如,景顺长城总经理助理、股票投资部总经理余光在12月8日的一篇专栏文章中表示,2022年可能很难有指数级别的行情,但大跌的概率不大,市场应该会延续今年的结构性行情。在PPI和CPI剪刀差收敛、中下游盈利能力恢复的背景下,可以重点关注涨价能力强、行业空间大、估值消化充分的蓝筹消费股。华商医药消费精选混合基金拟任基金经理何奇峰也向记者《红周刊》明确表示,“人离不开消费。经过年内调整,行业估值已经处于相对合理的水平,未来投资机会非常值得期待。”除了机构加仓的预期外,消费股也在近日迎来利好政策。12月8日,国家发展

。小家电等品种受益于“双十一”的促销刺激,内需零售环比上半年也有所改善。同时当前家电板块估值处于低位,目前行业整体市盈率只有18.77倍。考虑到近期无论内需刺激政策还是地产托举政策的预期,板块估值水平都有望逐渐恢复,进入长期配置阶段。  东方证券也认为,由于上游地产基本面回落压制估值,2021年以来家具龙头企业估值普遍已回落至历史中位以下水平,预期明年行业市盈率均处于历史20%分位以下水平。尽管当前家具家装下乡补贴细则尚未明确,但考虑到当前市场对于地产后周期板块的预期相对较低,后续政策出台有望推动需求端迎来边际改善,板块预期有望相应扭转。  国内外机构资金年末持续加仓蓝筹股  除了股价的异动和政策上扶持,若结合每日更新的陆股通数据进行分析,还可看到北上资金对众多蓝筹公司的最新持仓也较三季度末数据出现了明显增长。  譬如身为传统蓝筹和新兴蓝筹的代表,同样位居陆股通前两大重仓股的贵州茅台和宁德时代,陆股通最新持股数均较三季度末时出现了增加,尤其对于贵州茅台,自12月2日开始,陆股通已连续5个交易日持续增持。与此同时,五粮液、中国中免、迈瑞医疗、伊利股份、海天味业、药明康德、海尔智家、爱尔眼科、阳光电源、比亚迪等消费与新能源蓝筹公司,最新的陆股通持股数量也均较三季度末出现了抬升。  另外,通过四季度的大宗交易数据也可看到,有很多蓝筹公司四季度以来也得到了机构专用席位的净买入。以沪深300指数标的股为对象,机构资金四季度以来对其中的48家公司实施了净买入,而净买入金额最高的为兴业银行。11月4日~12月6日期间,在兴业银行身上共完成了16笔交易,其中有6笔是被机构资金吸筹的,而卖出方则未出现机构的身影。机构专用席位接盘了17532万股,涉及金额29.97亿元。净买入金额排在第二位的是白酒股洋河股份,机构资金四季度通过专用席位斥资24.16亿元净买入了1390万股,其卖出方也未出现机构席位身影。此外,药明康德、泰格医药、格力电器等传统大消费蓝筹都在四季度期间被机构资金通过大宗交易平台实施了净买入。  景顺长城景气成长基金经理董晗表示,消费行业经过今年的估值消化,在国内政策落地后有赚业绩增长收益的机会。而对于年内表现亮丽的新能源板块,董晗则表示,符合产业升级方向的行业今年涨幅已经较为充分,未来阶段性机会更多会出现在细分子行业,譬如新能源汽车、半导体、国家安全等。(文章来源:证券市场红周刊)
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