上市医药公司迎接密集调研 加快相关主题基金布局节奏

2021-12-13 14:45 投资理财

经过今年的持续调整,一直处于高估值的医药板块投资性价比已经显现,基金公司对相关题材的布局节奏也在加快。与此同时,基金公司对医药上市公司的研究力度也在加强。在基金经理看来,医药板块虽然面临短期扰动,但不改变中长期投资价值,2021年估值消化后,部分板块的性价比开始显现。上市医药公司面临密集调研,相关主题基金布局节奏加快。随着前期的不断调整,医药板块的投资性价比逐渐显现,基金公司对于医药主题基金的布局节奏也在加快。据统计,截至12月10日,11月以来已成立多项医疗主题基金。比如12月6日成立的泰康郑国公共卫生与健康ETF,11月30日成立的东吴医疗、兴化创新医疗,举办了6个月。此外,郭芙CSI沪港深创新药产业ETF、财通资管健康产业、应永CSI全指医疗器械ETF联接、国泰CSI沪港深创新药产业ETF、西藏蔡东CSI沪港深创新药等基金也于11月成立。与此同时,也有不少主动和被动的医疗主题基金正在发行,如建信医疗健康产业、国泰君安创新医药、银华CSI港股通医疗健康综合ETF、E基金CSI港股通医疗健康综合ETF、郭芙中证医药500ETF联接、汇添富郑国生物医药ETF联接等。值得一提的是,在医药主题基金密集发行成立的同时,基金公司也在加强对医药上市公司的研究。据Wind统计,12月以来,已有209家上市公司迎来机构调研,其中45家公司获得了10多家基金公司的密集调研,在这40家公司中,医疗保健和医药占据了7家公司。其中,王海生物被E基金、广发、国泰、嘉实、上投摩根、新华、东方、应永、财通等36家基金公司调研,中欧、银华、金创何新、兴银、宝盈、浙商等23家基金公司开通医疗服务,福柯医疗被建行基金、工行瑞士瑞信银行、郭芙、广发、大成等23家基金公司调研。此外,金城医药、盘龙医药、悦康医药也受到了10多家基金公司的调查。另一家基金公司正海生物、北陆药业、仙居药业、金达威、华润三九也参与了调研。其中包括上述新基金的基金经理。比如,建信医疗健康拟任基金经理马,12月5日出现在医疗的调研名单中。在基金经理看来,医药板块虽然面临短期扰动,但并未改变中长期投资价值,2021年估值消化后,部分板块的性价比开始显现。建信医疗健康产业基金拟任基金经理马表示,当前,整体宏观经济面临下行压力。明年高增长行业稀缺,医药内部增速相对稳定,具有比较优势。同时,经过今年的估值消化,目前有更多的估值标的可供选择。然而,经过几年的发展,医药投资将从以前的赛道投资转变为自下而上的股票逻辑。马认为,医疗健康产业具有技术创新、消费升级、高端制造等多重属性。具有市场空间大、增长快、进入壁垒高的特点。是长期优质赛道,也是牛股频发的地方。中长期来看,行业正处于长坡厚雪的黄金时期。在丰收基金梁铭超看来,医药板块是中国需求前景较好的行业,但存在短期政策阶段性扰动,所以最近一两年体现出来的核心逻辑是:一是买平价 “今年一季度,医疗美容行业实现总营收25.7亿元,同比增长133.15%。行业逐渐复苏,医美线上化趋势明显。”交通银行医药创新基金经理娄会元认为,考虑到后期市场的回调风险,将适当关注降低组合的风险偏好,同时寻找估值合理的低价股为明年做好储备,如今年成本压力较大的公司、今年受疫情负面影响的公司等。“我们仍在关注以下中长期方向:受益于消费升级的优质医疗服务和医疗消费品,受益于技术驱动和治疗范式升级的创新药物和器械,以及医药制造/研发;从人才红利中受益的满足全球需求的服务。未来,我们将继续跟踪高增长细分领域,关注新技术进步孕育的新机遇。”(文章来源:中国基金报)
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