2022“字在头”机构命名热点板块

2021-12-15 14:39 投资理财

受上周末召开的中央经济工作会议利好消息提振,12月13日三大a股指数震荡走高。当日收盘,上证综指上涨0.4%,深成指上涨0.67%,创业板指数上涨0.87%。截至目前,a股已连续37个交易日突破一万亿。而且当天北行资金净流入总额为53.65亿元,已经连续9天买入。业内认为,中央经济工作会议定下了“稳字当头”的基调,确定了稳增长的方向。该指数不存在系统性风险,对a股市场有利。新年行情还会继续,赚钱效应有望继续上升。12月8日至10日,“稳字当头”惠及资本市场中央经济工作会议在北京召开。值得一提的是,中央经济工作会议新闻稿中有25个字“稳”。总之,明年的经济工作要“稳扎稳打”。《21世纪经济报道》采访的多家机构从多方面解读了“稳字当头”政策对市场的影响。融资分析,经济工作会议,稳增长。包括三个方面:一是会议表达了对经济的压力,“面临需求收缩、供给冲击、预期减弱的三重压力”,表明上层对经济形势的判断与二级市场没有太大差别,这是大前提;其次,会议提出了缓解压力的相应措施,重申了“以经济建设为中心”,指明了明年工作重点(2021年重点是结构性改革),重申了“跨周期与逆周期调整相结合”,重申房地产政策“依市施策”“适当推动政策”为房地产、基础设施等方向提供了政策空间;三是会议为稳定增长提供了政治保障,明确“各地区各部门都要肩负起稳定宏观经济的责任,这不仅是经济问题,也是政治问题,各方都要积极出台有利于经济稳定的政策,慎重出台具有收缩效应的政策”。“从本次会议对大盘的意义来看,春季行情可能会继续解读,至少到春节前,赚钱效应有望继续上升。”荣通基金表示。农业汇理基金认为,本次中央经济工作会议发布的政策方向延续了政治局整体“稳字当头”的基调,但力度明显升级。“政策环境有利于2022年经济预期和市场风险偏好的修复,稳增长方向得到确认,指数不存在系统性风险。”农业会理基金指出。摩根士丹利华鑫基金研究管理部认为,中央经济工作会议稳增长、拨乱反正,市场对经济的悲观预期有望修复。流动性层面,未来半年货币政策将宽松。按照年底放假前的历史来看,春季市场股市的资金比较好。“预计未来信贷扩张将带动市场估值修复,市场整体将出现一轮新年行情,行业普遍上涨的概率较高。节奏上,短期市场主线是稳增长、利行业。”摩根士丹利华鑫基金指出。国泰基金指出,从今年市场主线和风险来看,主要集中在以下几个方面:控制房地产和社会金融下滑、双碳尤其是上游、互联网反垄断和教育。“从2022年来看,本次发布会最大的基调是‘稳’,对上述问题进行了最新的解释和调整。”国泰基金表示,对于教育,仍要坚持共同富裕下的基本公共服务,对于反垄断,要加强反垄断和反不正当竞争,依法加强对资本的有效监管,防止资本野蛮生长。“本次会议定超预期,对股市有好处,新年行情也会 博赛拉基金认为,2022年需要重点布局“高景气持续景气反转”:一是建议考虑2022年持续高景气的新能源汽车/军工/光伏;二是建议考虑2022年经济反转预期较强的汽车零部件/生猪周期。农惠利基金指出,风格建议“高景气值均衡配置”,其中,稳增长初期的价值风格占优。农惠利基金表示,“展望2022年,极端风格将转向收敛,经济实力仍是市场超额收益的核心。”“外部环境将很快变成宏观寻底信贷。在这种组合下,a股通常保持波动,成长价值的业绩分化差异会明显收敛,盈利能力稳定的价值风格会进行调整,以提高性价比。2022年,大小市值公司可能会迎来风格的阶段性平衡。”农业会理基金指出。具体来看,中航汇理基金看好估值合理、以新能源、光伏为代表的高端制造方向,以及碳中和趋势下的能源革命投资趋势;估值合理、景气度提升的行业,如消费、智能驾驶等一些细分行业。招商基金认为,中央经济工作会议对股市的影响,短期来看,稳定经济表达的加强、经济措施的落实,以及基础设施投资的部署或适度预部署,都会强化对经济的预期,市场对周期股的短期预期可能增强。招商基金指出,“双碳”等问题的修正,也可能意味着前期受益于中长期政策强力实施的部分行业不排除出现回调。但从中长期来看,招商基金认为,自下而上政策的领域和力度也将面临“不走老路”的政策需求,明年一季度经济下行压力最大后中长期政策逻辑的延续也可能带来中长期领域的投资机会,包括新基建、技术创新、先进制造等行业。融通基金认为,结构的意义在于可以布局稳健增长和金融消费。与稳健增长相关的资产,如房地产基础设施投资链,直接受益于政策的持续加码,以及新的基础设施(风光储、电网等)。)也会受益;第二,经济底部出现后,市场会有金融和消费方式稳定在底部的预期。相应地,具有长期商业模式和企业竞争力的领先金融消费公司将受到长期资金的青睐。荣通基金指出,优质金融股凸显价值:一方面,银行业的贝塔机会要等到经济底部(政策底部-市场底部-经济底部)确认,最好的在左侧。股。另一方面,降准和春季行情带来券商板块短期贝塔行情。  国泰基金关注券商、绿电、地产产业链,中期看好新能源。  但是不少机构也提醒2022年可能存在的风险。  博时基金指出,A股方面,中央经济工作会议基调虽偏稳,但A股赚钱效应已扩张至2021年高位,等待更好的加仓点。  农银汇理基金提醒应警惕2022年以下风险点:  第一,A股盈利下行若超预期,部分行业可能存在业绩下修风险,2022年对行业景气和竞争格局展望需要更加审慎;  第二,宏观调控发力不及市场预期:当前政策全力稳增长,明年上半年流动性转松无需担心,但现阶段政策框架为跨周期和逆周期调控结合,不是单一目标决策体系,2022年若经济有明显改善,阶段性托底政策存在一定退坡风险。(文章来源:21世纪经济报道)
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