新趋势!积极布局基金公募医疗赛道迎来上车良机?

2021-12-15 14:40 投资理财

今年以来,a股板块轮动加剧,医药板块表现不及预期。不过近一个月医药板块有所反弹,医药生物(申万)上涨3.03%,基金公司也在积极布局医药赛道。业内人士认为,随着医药板块估值压力的释放和医药行业的负面政策,现阶段正是布局医药板块的好时机。医药赛道投资理财公募Choice数据显示,截至12月13日,四季度已成立20余只医药主题基金(A/C股单独计算)。其中,四季度发行规模相对较大的医疗主题基金为财通资产管理和健康产业的混合,A类和C类基金合计发行份额为14.09亿元。交通银行医药创新股份成立于2017年,今年11月5日增加了C类份额。占股13.45亿元的交通银行医药创新股票由娄会元管理,近期A类基金规模为35.87亿元。截至12月13日,交通银行医药创新股票一年内盈利2.35%。2019年和2020年,基金业绩良好,收益分别为72.67%和96.29%。11月3日发售的长城健康消费组合,募集资金8.69亿元。原定的募集资金截止日期是11月16日。为充分满足投资者的投资需求,基金募集期限将延长至11月23日。记者发现,四季度成立的医疗主题基金中,近一半是ETF基金。包括泰康郑国公共卫生与健康ETF、南方CSI全指医疗保健设备与服务ETF和应永CSI全指医疗器械ETF。值得一提的是,四季度,基金公司正通过ETF加速布局港股医药股。除已成立的蔡东沪深沪港深创新药指数基金和郭芙沪深沪港深创新药产业ETF外,银华沪深港股通医疗健康综合ETF和E基金沪深港股通医疗健康综合ETF正在发行。今年以来,为了布局沪港深创新药赛道,国泰基金和华泰白锐基金也相继成立ETF,跟踪沪深沪港深创新药行业指数。此外,投资理财Choice数据显示,截至12月13日发布公告,尚有17只医疗主题基金在发行中。包括广发沪港深医药混合、建信医疗健康产业股票、长城健康混合、国泰君安创新医药混合推出等。根据基金密集调研数据,截至12月13日,基金公司近一个月密集调研,共调研a股上市公司509家。其中,有53家公司属于医药生物(申万)板块。海尔生物是近一个月被调查基金公司最多的a股企业,已被包括79家基金公司在内的335家机构调查。12月13日,海尔生物收报86.18元/股,总市值273亿元,当日股价上涨0.8%。三季报显示,海尔生物三季度被华夏基金、汇添富基金、鹏华基金等多家基金公司的20只基金持有,占流通股比例为6.6%。此外,美第奇、大熊猫开开医疗、惠泰医疗近一个月被60多家基金公司调查。美第奇近一个月被76家基金公司调查,12月13日收盘报530.05元/股,总市值329亿元,当日股价下跌1.61%。在过去的一个月里,美第奇的股价下跌了10%以上。第三季度,63只基金持有美第奇,占流通股的36.65%。其中,也有明星基金经理的加持。由“医药女神”葛兰控股的中欧医疗健康和中欧医疗创新药物两只基金三季度持有Medicines,工银瑞士瑞信银行基金赵蓓管理的几只基金三季度也持有Medicines。许多被基金公司调查的股票 聚焦2022年上半年,光大证券认为,现阶段是医药板块布局的好时机。医药板块的估值压力已经释放:医药生物板块自2021年峰值以来已经下跌了约15%。医药板块的PE(TTM)已经调整回34x左右,估值压力已经完全释放。负面医疗政策已经明确:医保谈判结果公布,整体符合市场预期,创新产业链短期估值压制解除,迎来布局机会。“此外,变异毒株不断出现,预计抗疫所需的新冠肺炎产业链将长期存在,从而带动相关企业业绩增长。随着国内疫情防控措施越来越成熟稳健,码头客流逐渐恢复并稳步增长,将给医药消费企业带来明显复苏。”光大证券指出。诺德医疗基金研究员朱明瑞表示,医疗赛道的投资更倾向于聚焦“成长”。就医药而言,其整体投资逻辑是人口老龄化和医疗需求增加。从这个角度来看,其实整个行业还处于快速增长的阶段。在这种情况下,作为头部公司,如果不能实现20%以上的增长,实际上意味着企业的竞争力或壁垒可能没有那么强。所以就我个人而言,我通常会选择相应的目标,以20%的增长率作为最基本的筛选标准。“与此同时,我们看到医药行业有一些具有部分价值的标的。比如市盈率低于20倍的企业,增速相对较慢,基本上是正、负年增长率。如果一只基金买了很多像这样的估值标的,那么可以认为是偏价值风格的投资。”朱明瑞指出。(文章来源:国际金融报)
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