头部私募热情高 大部分机构打八折还是被套

2021-12-15 14:42 投资理财

今年以来,机构参与上市公司增持的热情持续升温,不少上市公司被机构抢着增持股份。在固定淘金的机构中,有高毅、林静等众多私募掌门人。数据显示,高毅和林静在一些个股的固定收益项目中,浮盈翻倍。今年私募股权参与固定收益项目的浮盈概率在90%左右,意味着仍有部分私募股权浮亏。超过200家私募参与了这一增长。近日,“奈茂”伊利股份披露最新涨幅:发行价37.89元/股,募资总额120.47亿元,为今年a股市场第六大涨幅。高淳子公司李仁投资获配近7亿元,高毅获配近4亿元。今年以来,在上市公司固定收益分配名单中,私募机构频频出现,头部私募热情高涨。第三方平台数据显示,截至12月13日,今年a股市场至少有202家证券私募管理人参与增持,合计配置金额383.22亿元。其中,重阳战略参与了SF控股、移动通信的定增,配置金额40.74亿元,在私募机构中排名第一;林静资产参与增持涪陵榨菜、歌力思、京运通等10家上市公司,合计配置金额29.26亿元;今年,高一资产参与了宝龙科技、博创科技、广电计量等9家上市公司的增资,合计配置金额27.05亿元。此外,南方天辰、时代复兴、宁波宁聚等私募金额也超过10亿元。从参与增持的证券数量来看,宁波宁聚年内参与增持的股票有34只,白金投资也参与增持了31家上市公司。部分定增经历了浮亏。今年以来,在分化加剧的结构性市场下,投资难度大大增加。固定股的发行底价可低至定价基准日前20个交易日公司平均股价的80%,“八折”买入股票成为不少私募机构获取超额收益的方式。从个股折扣率来看,高一资产参与的宝龙科技最新股价较增发价上涨近155%;林静资产参与的美锦能源也较增发价格上涨超过170%;元宇宙概念股恒信东方当前股价相对增发价格的溢价率高达125%,参与其中的宁波宁聚浮利更是翻倍。不少私募机构通过参与定增获得了丰厚的回报或浮盈,但仍有部分定增存在浮亏。如高淳立人投资子公司华大基因2月9日增持,增发价格为145.00元/股,最新收盘价为93.20元,较发行价下跌35.72%。立人投资获配346.95万股,合计浮亏约1.8亿元。BOE 8月19日定增发行,增发价格为5.57元/股,最新收盘价为5.08元。高一资产在本次定增项目中暂时遭遇浮亏5300万元。第三方平台数据显示,据不完全统计,今年私募参与固定收益项目较增发价格有90%左右的浮盈比例,这意味着部分机构即使以20%的折让买入股票,仍存在浮亏。(来源:中国证券报)

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