百亿私募前11个月平均收益近14%

2021-12-15 14:42 投资理财

数百亿私募的最新成绩单出炉。根据私募网的数据,截至11月底,有85位百亿私募经理展现了自己的业绩。今年平均收益率为13.86%,整体业绩较10月末提升1.36个百分点。其中,68笔数百亿元定向增发获得正回报,占比80%。值得注意的是,一度被量化私募抢风头的主观长线策略私募,四季度以来实现了逆袭。从百亿私募排名来看,今年前三季度私募排名前三的分别是史明投资、轩辕投资、田燕资本,均为百亿量化私募。然而,截至11月底,今年数百亿的前三名私募已成为冲积资产,分别是郑源投资和瑞阳投资。公开资料显示,上述三位私募经理均为主观长期私募。其中,冲积资产在三季度末持有一定比例的新能源行业股票,郑源投资更加关注新技术和顺周期行业,瑞阳投资创始人彭艳关注新能源、医疗服务和制造业领域的确定性机会。“四季度以来数百亿定向增发主观长期策略表现消极的原因有三:一是由于a股剧烈分化、股指期货基差趋同等市场环境变化,加之量化定向增发规模快速增长,量化三大核心策略自9月底以来明显回撤;二是一些“腰”的私募今年取得了抢眼的成绩,如冲击资产、郑源投资、瑞阳资产等。这自然会增加主观多头策略进入百亿梯队后的平均表现;三是近期,消费、医药等一批重点布局数百亿私募的板块小幅反弹,提振了主观长期私募的整体表现。”上海一位私募股权研究员表示。2021年底至今不足15个交易日,备受关注。明年如何布局数百亿私募?记者获悉,头部私募对中下游制造业相关机会逐渐形成共识。聚明投资总经理刘晓龙表示:“汽车、家电、建材等传统制造业的很多行业,今年都受到了原材料上涨的冲击,预计明年会有所好转。相关目标也有机会。目前化工、建材等领域选择了一些有Alpha收入的公司,希望在Beta收入到来时同步盈利。此外,11月份我们略微下调了高估值行业的配置比例,增加了一些估值合理的制造业公司,之后可能会继续做组合平衡。”盛远资产表示,从产业结构来看,仍看好明年制造业中下游的机会,因为大宗商品价格下跌将导致利润率从上游向中下游转移。同时,实现共同富裕的战略目标和经济的逐步稳定,使得今年超卖的很多消费品都有很好的机会。裕德投资合伙人蔡建军也认为,今年以大宗商品为代表的原材料价格大幅上涨,挤压了中下游企业的利润。从三季报来看,很多上市公司的毛利率都有所下降。然而,成本端压力最大的阶段已经过去。明年如果原材料价格下降到一定程度,中下游制造业的利润会提高,汽车、家居等相关行业的毛利率也会提高
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