北上资金买入白马股a股风格变了?金牛私募判断来了

2021-12-17 14:38 投资理财

12月15日,a股市场继续波动,北行资金连续11个交易日净流入。多位金牛私募表示,今年的市场机会主要集中在新能源、半导体等主题赛道。相比之下,年底甚至明年的市场风格可能会更加分散和均衡。北向资金持续热买。最近市场出现回调,但北向资金开启了热买模式。数据显示,截至15日收盘,沪股通和深股通净流入分别为5.59亿元和1.92亿元,合计7.52亿元。自12月1日以来,北行资金已连续11个交易日流入。Image

过去一个月,净买入北行基金的前十只股票都是大消费、金融和新兴制造业的大盘股白马股。其中,投资理财、贵州茅台、五粮液、中信证券等股票已多次在最近一个交易日净买入股票前三名上市。相比之前各种主题概念的全面开花,上周以来的市场人气明显向大消费、非银金融等价值风格倾斜。过去一个月北向基金净买入和净卖出的前十大股票Image

一般预期市场风格会比较均衡。景岭投资总经理邹伟表示,近期市场结构的变化在风格上更趋于均衡,原因在于经济基本面的变化。政策要求积极出台有利于经济稳定的政策,政策要适当提出。从市场风格来看,也趋于更加均衡。目前市场内部结构日趋平衡,预计还会持续一段时间。明星投资首席研究官雷认为,随着政策“稳增长”基调的确认,投资者对经济的预期开始修复和提升,市场风格将趋于平衡。比如从上下游产业的关系来看,随着经济基本面的逐步改善,上游产业景气度的向下传导会更加顺畅,从而促进越来越多产业景气度的提升。易丹投资基金经理朱亮表示,从年底到明年,a股的结构性机会和风格可能相对更加分散和均衡。其中,除了近期市场较为关注的宏观和政策因素外,a股市场也支持个股风格的再平衡。具体来看,目前以“宁组合”为代表的大盘股成长型资产整体估值处于历史高位,而以“毛指数”为代表的资产估值普遍处于历史中心位置。年底,随着宏观政策调整叠加,投资者在两类资产之间切换的概率自然会增加。看好“政策驱动型产业”。从控制年底整体持仓水平、换仓换股的角度来看,不少接受采访的金牛私募也向中国证券报CSI金牛记者强调,虽然近期市场“坎坷”,但目前不会考虑降仓。一些私募表示,他们继续看好大消费,以及新能源、基础设施和其他政策驱动的行业。世诚投资合伙人彭希希表示,今年世诚投资在仓位管理上一直“比较软”,基本维持在60%-80%之间的仓位水平。在a股不存在系统性风险的环境下,机构将维持略高的持仓水平。今年下半年及近期,世诚投资明确了“科技成长方向的投资机会”,并逐步加大了在新能源和半导体领域的持仓配置。易丹投资表示,最近加大了对相关行业的研究和投资。目前看好的方向主要包括三个方面:一是汽车智能化,如汽车电子、自动驾驶、零部件等有长期前景的a股企业;二是软件SAAS赛道;第三,是受益于“新老基建”的细分领域,比如新能源发电占比不断提升带来的电网投资机会。值得注意的是,近期酿酒等白马股再次升至股价阶段性高点,但大消费板块仍在众多金牛私募机构中“吃香”。方磊透露:“目前,兴视正持续关注消费领域的投资机会”。私募投资者乐观认为,中期来看,大消费领域的高概率将“重蹈供需错配的逻辑”,而“PPI和CPI剪刀差”收敛下的成本压力将得到缓解,消费板块盈利改善的趋势将更加确定。邹伟表示,短期来看,在保持较高持仓水平的同时,以《内经》为主导的投资在持仓结构上更倾向于内需导向型产业。大规模消费是该机构持续关注的重点领域。(来源:中国证券报)

上一篇:高考状元怎么能变成可转债基金状元 一年赚44%?
下一篇:市场可能重新洗牌金牛私募和大消费
  • 文章标题:北上资金买入白马股a股风格变了?金牛私募判断来了
  • 文章地址: http://www.outletssz.com/jijinshidian/2936.html
  • 版权声明: 本文源自投资理财编辑,如本站文章涉及版权等问题,请作者联系本站,我们会尽快处理。
Copyright © 2021 www.outletssz.com 投资理财 版权所有

资深分析师为您分析在线投资理财产品的优劣,关注时下热点财经资讯,把握每一次投资理财机会!


返回顶部小火箭