消费股热点扩散 明星基金经理提前“埋伏”

2021-12-17 14:42 投资理财

12月14日,苏泊尔公布了前十大股东及流通股东所持股份的最新发行情况。统计结果显示,小南管理的E基金份额在三季度持仓的基础上增加了12.56万股,前十大股东中有不少新持有公募基金的股票,包括前海开元、中欧基金等产品,也是曲阳、元等顶级基金经理青睐的标的。003010记者发现,近期消费股人气不低,且投资热点纷纷扩散。除了食品饮料,家电板块近期也有较强的走势。有分析指出,随着经济企稳,消费有望复苏,消费股对往年春节前终端销量有所预期,消费股和低估值板块反弹有望持续。埋伏已经在不久的将来浮出水面。无论是出于套现的需要还是估值切换的需要,以新能源为代表的核心赛道股在“竞速”上都表现疲软。相反,在消费股领域,相关指数的持续上涨似乎在向市场传递新的投资趋势,部分明星基金经理的埋伏动作也在近期浮出水面。12月14日,苏泊尔发布最新一期十大股东及流通股东持股情况。统计结果显示,截至12月13日,前十大股东中,公募基金占据了大量席位。E基金、前海开源、中欧基金的产品先后领先。其中,小南管理的E基金消费行业股票在苏泊尔三季度持仓的基础上增持12.56万股,目前持股数量为313.04万股,位居第五大股东。小南以坚守行业内的消费赛道而闻名。虽然他今年先后减持了五粮液、山西汾酒等股票,也涉猎了银行和水产养殖概念股加入投资组合,但他并没有改变他的重量级消费股的颜色。这次加仓苏泊尔是小南在第三节亮出位置后的又一次尝试。是否意味着消费股市场会如期到来还有待观察,但就同行表现而言,前海开元曲阳、中欧基金元等。都在同一时期遭到伏击。最新数据显示,曲阳管理的两只基金,前海开源中国稀缺资产灵活配置和前海开源国家比较优势灵活配置,分别持有209.08万股和174.07万股,排名苏泊尔第七和第八大股东。袁管理着中欧价值回归智能选举,持有132万股,是苏泊尔的第十大股东。事实上,关注消费股市值在今年业绩反转中的回升和提振,是很多乐观消费投资基金经理的核心逻辑之一。袁此前在三季报中总结称,部分行业短期面临一些困境,但整体估值合理甚至处于低位,因此可以更加积极持仓,并利用合理且低估的估值和公司的优质质感来防范宏观不确定性。家用电器受到市场资金的追捧。近期,消费股市场持续躁动,尤其是以食品饮料为代表的行业指数(申万一级)近五日上涨近7%,排名近五日第二。在此推动下,其他消费板块也出现阶段性上涨,苏泊尔股价自10月底以来累计上涨超过40%。据中欧基金策略周刊统计,上周沪深300指数上涨3.14%,上证综指上涨1.63%,深成指上涨1.47%,创业板指数下跌0.34%。从行业来看,增速前三的分别是休闲服务业(9.47%)、食品饮料(5.47%)和家用电器(5.06%)。有分析认为,休闲服务业的涨幅居前主要是由于新冠肺炎疫情的变化和过度下滑后的反弹,而餐饮板块的涨幅则是由于白酒涨价的传闻和年前备货的因素,家电板块的涨幅主要是由于th 有基金经理认为,消费已经逐渐从双赢的型投资转向型投资,这也强调了选股在可能消费的股票市场中的重要性。尤其是对于之前机构热衷抱团的白酒股,目前基金经理已经明确表示,中短期内不再出现宏观周期性上涨趋势。嘉实基金表示,白酒并非类似于强制消费的长期稳定增长资产,因此会有一个周期,同时强制消费有望带来新一轮估值和业绩的双击。(来源:国家商报)
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