突然被锤!“特供酒”和“特供酒”将被淘汰 白酒股还能跟吗?

2021-12-17 14:44 投资理财

16号酒盘突然被砸了。新闻方面,监管将对白酒行业进行规范,取消“特供酒”和“特供酒”。有业内人士表示,白酒行业竞争已经变得激烈,谎言制胜的时代已经不复存在。部分机构也判断白酒行业整体仍处于平稳上行周期。四季度以来,餐饮板块整体基本面稳健向上,白酒板块也表现不错。其中,贵州茅台股价在12月8日再次突破2000元大关,令投资者对白酒板块的后市表现充满期待。但16日上午,食品饮料行业出现大幅下跌,其中白酒板块的跳水式下跌让不少投资者大跌眼镜。白酒股突然回调。截至16日午间收盘,申万食品饮料行业大幅下跌,甚至在所有一级行业中排名第一,其中白酒板块也呈现跳水式下跌。截至12月16日收盘,食品饮料行业指数下跌0.82%,白酒板块整体下跌0.65%。图片

其中,山西汾酒早盘杀出悬崖,跌幅达9.87%,一度逼近日线跌停。截至当日收盘,山西汾酒跌6.57%,报313元/股。图片

有传言称,山西汾酒董事长李秋喜将于近期在集团内部宣布退休,山西省交通厅副厅长袁庆茂将接任。但山西汾酒回应称,公司目前未收到任何相关通知和文件。16日,在山西汾酒领跌的情况下,其他几家龙头白酒股也出现了不同程度的下跌。当日收盘,贵州茅台下跌0.75%,五粮液下跌0.12%,泸州老窖下跌1.28%,酒鬼酒下跌2.14%。监管要求禁止“特供酒”突然回调白酒股,否则与公告有关。12月15日,国家市场监管总局组织起草《白酒生产许可审查细则(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)规范和指导酒类生产许可,加强酒类质量安全监管,并公开征求社会公众意见。图片

《征求意见稿》共8章51条细则,在生产场地、设备设施、设备布局及工艺流程、人员管理、管理制度、试制产品检验等方面都有明确要求,其中部分内容引发热议。其中,《征求意见稿》第38条明确规定,企业应当建立产品标签管理制度。按照食品安全法律法规和标准,严格规范酒类标签,制作真实准确的标签,不欺骗、误导消费者。不得虚假标注产品执行标准,不得将固液白酒、液体白酒作为固液白酒使用。产品标准要求标注固液液、固液液、液液等产品类别的,应当符合相应规定。不允许对配料表等强制性内容进行虚假标注,使用液态酒和掺有食用酒精的固液酒。配料表应标注食用酒精,酿造食用酒精的粮食原料不应标注。各种配料都要按照加入量的递减顺序逐一排序。同时,《征求意见稿》指出,生产年份酒的企业应当建立年份酒质量安全标准,年份酒标签应当如实标明所使用的各类基酒的真实年份和比例。酒类标签不得标注“特供”、“专供”、“特殊用途”、“特殊用途”或者“特殊需要”等字样。独立经济学家、财经评论员王赤坤对《国际金融报》记者表示,白酒企业推出老酒产品,“特供酒”和“特供酒”,说明白酒整体使用已经达到极限,添加量很少,企业试图利用老酒、“特供酒”和“特供酒”的概念来拓展白酒新市场。王赤坤认为,国家之所以严格控制“特供酒”和“独家供酒”,是给白酒投资者一个暗示,说明白酒投资正处于高峰期。“特供、特供、特用、特造”这几个词是高消费的罪魁祸首。”全国并购重组信用管理委员会专家安;某协会负责人在接受记者《国际金融报》采访时表示,白酒,尤其是高端品牌的高价酒,主要不是用于人们自己消费,而是用于送礼场景,这与国家此前所称的“反腐”、“共同富裕”的政策方向不一致。专业投资者程宇认为,这是一项利好政策。他告诉记者《国际金融报》,意见稿要求年份酒标签应如实注明所使用的各种基酒的真实年份和比例,有利于确定白酒的年份价值,是对白酒收售的利好政策。关于白酒市场还存在争议。“白酒行业竞争激烈,赢谎言的时代不复存在。”王赤坤表示,目前白酒已呈现“见顶”趋势,行业快速发展势头将减弱,行业发展红利将消失。不仅行业竞争激烈,我们还要和政策“斗争”。如果白酒公司不小心,就会出现业绩下滑等不利情况。安永光说,“这个意见稿的出台,对普通白酒消费不会有大的影响,但对高端白酒的加成会是一个很大的打击。”他进一步提出,考虑到国内经济不景气,会导致大众收入下降。

入减少,以及政府的反腐工作等影响,对于高端白酒市场板块的布局需要慎重。   平安证券则指出,展望2022年,当前国内较为宽松的宏观政策以及消费升级趋势使得白酒板块涨势可期,建议重点布局高端和次高端白酒板块。   对于次高端白酒板块,中信建投认为将呈现以下特点:渠道库存处于历史较低水平,2022轻装上阵;部分高端及次高端白酒涨价,打破市场关于政策管控白酒价格的预期,提升白酒企业未来成长预期;12月经销商大会逐步开启,舍得、酒鬼酒等有所超预期,对市场情绪有提振。12月部分酒企已经进入新销售年度,关于Q1打款计划将逐步明确,“我们认为次高端风声已起,布局适逢其时,重点推荐酒鬼酒、舍得酒业、山西汾酒以及水井坊”。   财信证券表示,对白酒行业明年发展保持乐观,首推高端白酒贵州茅台、五粮液、泸州老窖,有望迎来业绩与估值的双提升;推荐次高端白酒中成长确定性较高的山西汾酒。次高端虽然快速扩容,但竞争较为激烈,渠道动力与渠道与产品定位的匹配性是核心竞争要素,目前头部名酒企表现较为强势,建议重视次高端酒企的实际渠道运营情况,关注酒鬼酒、洋河股份。(文章来源:国际金融报)
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