张坤大卖这只大牛股!经过五年的大量储存 你闻到了什么?e基金转头调查这只股票

2021-12-20 14:39 投资理财

连续八年上涨的a股牛市可能已经淡出了基金经理张坤的核心位置。

小家电领域厨房电器行业龙头苏泊尔披露的最新数据显示,E基金顶流基金经理张坤管理的基金在持股多年后已将股票卖出。此前,苏泊尔的竞争对手Boss电器和Vantage也被另一只顶流基金从十大股票名单中剔除。有基金经理表示,与十年前出现在a股的这些传统小家电公司相比,最近三年出现的具有科技智能属性的新型小家电更有持仓吸引力。

上市公司最新研究报告显示,销售传统小家电的E基金在12月初对扫地机器人、个人护理等智能小家电公司的供应商进行了调查。景顺长城在卖完传统的小家电水龙头后,又大量备货了扫地机器人水龙头。

据渤海证券研究报告显示,小家电各细分领域景气度持续分化,传统小家电由于去年基数较高,销售承压。随着消费者对技术智能需求的不断增加,个人护理、清洁等新兴小家电的市场规模不断扩大。

大牛市股票被顶流基金卖出。

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厨电行业龙头苏泊尔披露的最新信息显示,顶级基金经理张坤管理的E基金品质精选基金已淡出苏泊尔十大股东名单。e基金优质精选基金此前持有苏泊尔1713万股。根据最新十大股东名单披露的最低持股比例,张坤减持苏泊尔至少1580万股E基金优质精选基金,超过减持比例的90%,几乎已经清仓。

小家电行业造就了很多明星基金经理。在国内小家电市场,苏泊尔、老板电器、华帝股份一直是厨房电器细分市场的三大玩家。在a股市场同台竞技的过程中,他们吸引了众多基金经理的长期持仓,成就了一批基金神。

苏泊尔是一只基金牛股,其a股已经连续上涨了8年。自2013年以来,苏泊尔股价每年都有正回报,8年累计涨幅高达9倍。自2016年基金年中报告以来,张坤开始将苏泊尔放入E基金的隐性尴尬股。

当时基金披露,张坤在2016年上半年小规模建仓苏泊尔,是因为苏泊尔进入张坤股票池后,到2016年二季度末只占2.67%,尚未进入张坤前十大股票名单。

考虑到张坤偏好集中持仓,核心股持仓比例一般超过5%。据业内人士透露,2016年上半年,张坤购买苏泊尔的大概率是试探性开仓。

但从2016年第三季度开始,张坤开始重视苏泊尔,并大幅加仓。这也是苏泊尔首次进入张坤管理的基金前十大持仓名单,此次操作也让E基金优质精选基金首次进入苏泊尔前十大股东名单。

此后,张坤基金一直持有苏泊尔,享受着苏泊尔股价带来的辉煌。现在,苏泊尔的清仓减持或许已经说明了顶流基金对相关公司股价潜力的基本判断。

顶级基金看空股票还是行业?

几乎与此同时,苏泊尔的竞争对手,电器和Vantage的老板,继续吸引另一家顶流基金公司的明星基金经理的注意。华帝股份和老板电器是景顺长城总经理助理余光相当长一段时间的尴尬股票,明星基金经理余光获得年度基金冠军。

然而,自2020年第一季度以来,这家顶级流量基金公司开始将老板电器和华帝股份从尴尬的境地中移除。在竞争对手f

苏泊尔的营收也显示出这个行业增长乏力的困境。财务报告显示,苏泊尔2021年第三季度实现营业收入52.31亿元,同比增长2.22%;归母净利润3.75亿元,同比下降9.40%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为3.53亿元,同比减少9.81%。

一些基金公司的人在接受券商中国记者采访时谈到了小家电行业。华南基金公司一位人士表示,相比传统小家电,现在新的小家电对基金更有吸引力。

显然,传统的小家电股指的是苏泊尔、老板电器和华帝,它们都是在2011年之前上市的。新兴小家电倾向于指向那些具有智能和科技属性的新贵,包括科沃斯、Roborock、振邦智能等。这些科技属性明显的新型小家电,要到2018年以后才会出现在a股。

e基金转向调查振邦智能。

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  事实上,景顺长城旗下顶流基金经理余广,作为一位偏好家电股的基金经理,他在减持华帝股份、老板电器这些传统小家电后,将作为新型小家电龙头的石头科技纳入了十大核心股票名单。

  易方达基金在小家电市场的选择,似乎也大致如此。

  振邦智能12月7日披露的基金调研报告显示,易方达基金在12月3日调研了该公司,其中,易方达是当日调研活动中唯一的公募基金。在调研提问中,基金公司提问公司如何看待小家电,电动工具未来的发展?

  振邦智能接受调研时表示,随着消费升级、科技创新,以咖啡机、清洁机器人等创新生活电器为代表的小家电进入快速发展阶段,创新型的小家电很受年轻人的喜欢,目前渗透率还较低,预计未来还会迎来爆发式的增长。目前电动工具无绳化与锂电化为大势所趋,电动工具在欧美发达地区已进入千家万户,但在国内的电动工具普及率还比较低。因此,小家电和电动工具这两个领域目前天花板比较高,未来还将保持持续增长。

  显而易见的是,小家电市场的增长力量,将主要来自新兴小家电,而非传统小家电。

  根据奥维云网数据显示,在厨电等传统小家电销量走跌的同时,以扫地机器人、净化器、清洁电器等个人护理和清洁类小家电销售额及销量,实现双增长。

  渤海证券研报也认为,小家电各细分行业品类景气度持续呈现分化状态,传统小家电在去年高基数影响下,销售承压。而随着消费者对健康、养生、品质和智能等需求的逐渐提高,个护类和清洁类等新兴小家电市场规模呈增长态势。

  有基金经理强调,某个新兴行业崛起的一个缩影是相关品类的公司在一个时间段集体IPO,新兴小家电即是典型。券商中国记者注意到,自2018年以来已有包括科沃斯、石头科技、振邦智能在内的多家公司登录A股,而在11月底,深交所官网显示,与小米集团具有关联的深圳素士科技股份有限公司IPO申请获受理,该公司亦是一家主打新兴科技智能化小家电的公司。

(文章来源:券商中国)

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