茅台稳了!外资基金巨头纷纷升级加仓消费 但外资仍看好赛道 贵州茅台(600519)

2021-12-20 14:40 投资理财

K图 600519_0

又是关灯吃面条的一天。

12月17日沪深股指单边下跌,权重股低迷。两市成交额1.16万亿元,较上月略有增长,连续第41个交易日成交额突破万亿。尽管有指数生效日的加持(富时罗素指数调整今日生效),北行资金依然大幅流出。统计显示,截至收盘,北行资金仍有46.17亿元净流出。

市场上,白酒和半导体板块领跌,万得白酒概念指数下跌2.02%,老白干成份股下跌5.16%。率先,贵州茅台下跌3.22%至2050.70元。许多刚刚从一揽子计划中脱身的投资者被一个没有防备的时刻缠住了。

期待年底消费股反弹的投资者会失望。经过几天的上涨,消费蓝筹股开始走弱。后续的反弹能来吗?也有机构认为,消费股的表现要到明年才能知道,疫情还在持续,消费品盈利能力的提升存在一定的不确定性。今年12月消费市场不确定。

不过,最新数据显示,部分海外茅台巨头已开始加仓茅台等食品饮料股。

资本集团的

“资本集团新世界基金”加仓茅台

自10月加仓以来,海外茅台万亿资产管理巨头旗舰基金“资本集团-新世界基金”11月继续小幅加仓贵州茅台。首创集团是贵州茅台全球最大的资产管理机构之一。2020年一度成为全球最大的持有贵州茅台的资产管理机构,超越E基金。然而,自2021年起,首创集团开始减持贵州茅台。但10月和11月,在茅台长期持股调整后,首创集团旗舰基金开始加仓贵州茅台。10月份增长1.61%后,11月份增长1.99%。贵州茅台也是“资本集团-新世界基金”十大尴尬股中唯一的a股。

Image

资本十大尴尬股-新世界基金来源:晨星

Image

根据首创集团官网信息

欧洲资产管理巨头阿伯丁投资嘉仓贵州茅台

多位投资中国的海外基金经理对茅台进行了深入研究,阿伯丁投资的姚就是其中之一。11月,他管理的“阿伯丁标准SICAV I-中国a股股票基金I Acceur”(阿伯丁标准SICAV I中国a股股票基金),也使其在贵州茅台的持仓增加了2.08%。目前,贵州茅台是该基金最大的尴尬股。此外,11月新增中国豁免20.03%,加仓迈瑞医疗、泰格医疗的幅度也超过20%,加仓中国检测也超过20%,加仓隆基股份13.57%。然而,尽管增加了茅台,但同期减少了五粮液。同期,当代安普瑞斯科技有限公司也被减持。

截至11月底,安本的标准SICAV I

中国a股股票基金十大尴尬股

Image

来源:晨星

晨星数据显示,该基金最新规模约为46.06亿美元。

摩根大通旗舰a股基金减持隆基股份

摩根大通的“摩根大通基金-中国a股机会基金I (ACC)-HKD(摩根大通基金-中国a股机会基金)”也在11月大幅调整持仓。其中,隆基股份减持约29.13%,当代安普瑞科技股份有限公司增持9.31%,通威股份增持6.87%。

截至11月底,摩根大通基金-中国a股机会基金的十大尴尬股

download/D25634220085966143086.jpg" alt="Image" style="border:#d1d1d1 1px solid;padding:3px;margin:5px 0;" />

  来源:晨星

  富达国际旗舰基金减持中国平安

  Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Acc-USD “富达基金-中国消费新动力”,11月加仓了部分食品消费股,例如加仓蒙牛乳业3.85%。此外,它加仓携程3.5%,加仓AIA 10.87%。加仓AIA的同时却减持了另一保险股-中国平安,11月减持中国平安7.47%。基金11月小幅减持了贵州茅台。这只基金最新规模超过50亿美元。

  富达基金-中国消费新动力截至11月底,前十大重仓股情况

Image

  来源:晨星

  施罗德旗舰中国基金增持恒瑞医药

  施罗德旗下的“国际精选基金-中国A股”,最新规模也超过50亿美元。11月,基金的前十大重仓股中增持幅度最大的为招商银行和恒瑞医药。

  截至11月底,“国际精选基金-中国A股”前十大重仓股情况

Image

  消费升级仍是外资看好赛道

  岁末年终,机构都发布了对明年A股的展望。总体来说,外资对A股明年看法比较乐观。原因一是中国央行和美联储的货币政策分化。预计2022年中国市场充裕的流动性更吸引资金。原因之二是中国经济增长尽管有可能放缓,但依然值得期待。

  消费升级依然是不少外资看好的A股投资主线。在白酒板块中,仍有机构旗帜鲜明地表示,“茅台是最优选择”。从最近7天北向资金的流入情况也能看出,外资依然较为青睐白酒股。数据显示,最近7天,北向资金净流入较多的个股包括五粮液、贵州茅台、洋河股份等白酒股。

Image

  尽管外资整体较为看好A股明年走势,但市场也不乏风险因素。地缘政治、中国房地产领域的不确定性等也是外资机构重点关注的方面。

  据媒体报道,近日,安本亚洲股票资深投资总监詹姆斯·托姆表示,亚洲经济正在重启,投资者有充分理由积极看待2022年亚洲股市。

  詹姆斯·托姆认为,疫情最严峻的阶段似乎已告一段落,疫苗接种计划的进展乃至抗病毒疗法也有改良,预期各国将进一步放宽出行限制并恢复旅游活动,亚洲出口将随着美国和欧洲需求增长而回升,继而持续刺激消费和企业盈利。

  瑞银集团日前发布2022年展望时指出,尽管中国经济存在结构性放缓趋势,但短期内也有一系列驱动因素预示着中国经济有望企稳,甚至略有回升。来自美国和欧盟的强劲需求推动中国贸易盈余达到创纪录的水平,支撑了中国国内生产。年底前中国信贷环境有望转向,同样也能支撑中国经济。瑞银资产管理预计,冬奥会之后,人们的出行活动将出现更全面的恢复,从而促进增长向消费再平衡。

(文章来源:中国基金报)

上一篇:又一股“顶流”进入私募?“500亿”基金经理周应波从多家基金卸任
下一篇:发生了什么?密集清算此类资金!
  • 文章标题:茅台稳了!外资基金巨头纷纷升级加仓消费 但外资仍看好赛道 贵州茅台(600519)
  • 文章地址: http://www.outletssz.com/jijinshidian/3013.html
  • 版权声明: 本文源自投资理财编辑,如本站文章涉及版权等问题,请作者联系本站,我们会尽快处理。
Copyright © 2021 www.outletssz.com 投资理财 版权所有

资深分析师为您分析在线投资理财产品的优劣,关注时下热点财经资讯,把握每一次投资理财机会!


返回顶部小火箭