明星基金经理周伟文、老解楠、胡新伟最新动作来了!

2021-12-20 14:40 投资理财

临近年底,基金公募经理忙于研究,为明年的投资布局做准备。12月以来,已有超过200家上市公司通过公募方式被调查,尤其是通信电子设备制造业和新能源行业,众多明星基金经理频频现身。年底,多位基金经理表示,2022年,股权配置的吸引力有望逐步提升。短期看周期,中期看消费,长期看增长。

年底,明星基金经理忙于研究

数据显示,12月以来,公募基金共调查上市公司256家,其中医药、计算机、通信等电子设备制造行业上市公司被调查次数最多。此外,新能源汽车、自动驾驶等相关上市公司不断受到关注,头部公募和明星基金经理的研究路径也不断被曝光。

如汇添富百亿基金经理劳杰南、胡新伟、富国明星基金经理毕天宇、谷创始人李等35余位基金经理亲自参与了德赛思维的研究。从调研内容来看,机构主要关注公司在智能驾驶业务上的产品和订单以及公司的研发进展。

中欧基金周伟文、汇添富基金劳杰南、胡新伟、杨琦、基金李、景顺长城基金詹成等明星基金经理参加了瑞科达的调研。此外,还有美国银行证券等外资机构。瑞科达专注于连接系统和微波元器件,产品广泛应用于数据通信、新能源汽车、工业控制、医疗设备、轨道交通等领域。今年以来,瑞科达的股价几乎翻了一番。

天府汤漾亮相“全球领先的智能平台技术提供商”中科创达的研究现场。此外,还有邢正全球基金、南方基金、华夏基金、安联、富达、鲁博美等外资机构。

双星新材料也是一家活跃、密集的公募公司,有超过40只基金参与研究。仅12月8日,公司就吸引了Boss、郭进、汇添富、嘉实、南方等30多家基金公司前来调研。双星新材料股价年内上涨183%。

此外,电气设备行业汇川科技吸引了广发、Boss、E基金等70多家基金公司。这是迄今为止12月份公开募股最多的公司。

此外,梅捷科技(68次)、电子元器件(64次)、海尔生物(61次)、太极股份(59次)、奈尔股份(57次)、晶光电子(55次)等个股被基金公司调查次数居前。

从基金公司来看,收获基金被调查频次最高,12月以来已调查上市公司多达58家。其次,南方基金和广发基金超过40只。丰收基金的研究公司主要集中在医药生物、机械设备、电子等行业。12月14日,永泰科技电话会议吸引了丰收基金栾峰、许颖婷、刘红、邕大伟、刘杰等研究人员。自10月底以来,该股股价有所回调,年初至今涨幅近400%。

股权配置的吸引力在2022年可能会逐渐增强。

2021年已经进入倒计时,基金年度业绩的决战已经打响。从最新情况来看,“双基”数量在不断变化。另一方面,公募在年底忙于研究的同时,也在反复考虑明年如何进行投资布局。

共赢基金认为,目前市场上主要宽基指数的估值水平仍然不高。wind All-A指数按2022年预期利润计算,对应市盈率低于中心水平(根据2021年预期利润在中心水平附近计算)。沪深500、沪深1000等指数的市盈率处于历史低位

华安基金表示,2022年,股权配置的吸引力有望逐步提升。目前风险溢价处于2010年以来的50%分位数,处于历史平均水平;权益的成本表现好于2011年初和2018年。指数的调整会增加股权的吸引力,整个事情就安全了。产业配置方面,建议明年抓住“创新、开放、共享”新发展理念的新机遇。创新方面,5G/数字经济催生了萌芽产业,AR/VR、物联网等方向增速更高。同时,绿色低碳推动了可再生能源和汽车电气化/智能化的发展。开放方面,中国产业政策继续对外开放,预计制造业/工业自动化将达到新水平。同时,新冠肺炎口服药物研发加速,酒店/航空等后疫情周期行业有望阶段性改善。在共享方面,共同富裕和资产管理新规推动居民资产配置从房地产向资本市场转移,财富管理行业有望迎来长期发展的巨大机遇。

中欧国际工商学院基金经理程玉轩对必要消费持乐观态度。她认为,疫情扰动、社区团购与渠道库存叠加、三重因素导致整个消费尤其是必要消费,从去年下半年到今年三季度经历了很大的困难。明年随着渠道库存的逐步消化、社区团购影响的消退以及需求的逐步稳定,消费品公司的业绩将较上月至去年同期有明显改善。对于可选消费的超额收入来源,她认为白酒等细分行业的部分企业商业模式较好,商业活力较强。目前,凭借良好的赔率和胜率,其中一些优质公司具有长期投资价值。

(文章来源:中国基金报)

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