首批北交所基金浮亏背后是“金坑”公募密集调研明星公司

2021-12-22 14:42 投资理财

北交所开业已经一个多月,11月23日首批成立的8只北交所主题基金即将“满月”。从净值波动来看,他们已经开始开仓,但目前净值都低于1元,造成浮亏。

但业内人士并不悲观,认为这是暂时现象,“刚好碰上北交所的一波调整”,坚定看好北交所前八只主题基金的长期投资价值,认为是投资北交所a股及相关基金的好时机。

同期,多家机构正在对北交所上市公司和北交所“后备军”——家新三板企业进行调研。其中,新能源、高新技术、高端制造、生物医药等企业备受机构青睐。

建仓浮亏背后有“金坑”吗?

只有北交所的主题基金成立近一个月,净值有波动,说明这些基金已经开始开仓。

根据规定,封闭期内,8只基金股票(含存托凭证)占基金资产的比例在60%至100%之间,其中投资于北交所的股票比例不低于非现金基金资产的80%。

Wind统计显示,截至12月20日、11月23日,首批8只北交所主题基金成立,而就在“满月”前,净值已跌破1元,成立以来不同程度存在浮亏。

根据规定,新基金在开仓期间不需要每天更新净值,所以不会同时更新净值。

其中2只北交所主题基金,12月20日更新基金净值的——嘉实北交所,入选两年开A,大成北交所两年开A。成立以来,收入分别下降4%以上、4.09%和4.19%。

此外,自12月17日更新基金净值的6只北交所主题基金成立以来,收益下降幅度相对较小,主要是由于12月20日a股普遍下跌尚未体现在净值中。

其中,E基金两年精选的北交所和两年精选的南北交所净值自11月23日成立以来跌幅最小,均不到1%,分别为-0.22%和-0.72%。

广发北交所评选和华夏北交所创新型中小企业评选定于两年内进行。成立以来净值下跌超过1%,分别为-1.18%和-1.94%。

天府北交所创新精选自两年前成立以来,净值下跌超过2%,至-2.37%。

万家北交所汇选成立两年以来,净值下跌超过3%至-3.29%。

(描述:首批8只北交所主题基金近日被禁标的)

北交所主题基金净值分化的背后,可能是基金开仓节奏的差异。其中净值波动较小的基金股票仓位可能较低,基金开仓节奏较慢;净值波动较大的基金可能持仓较高,基金很可能快速开仓。

北交所首批主题基金业绩出现浮亏也就不足为奇了。

“目前北交所公募基金有8只通过二级市场买入北交所股票,净值低于1元。”北京南山投资创始人周云南说。

周云南说:“这只是一个暂时的现象,刚好碰上北交所的正常调整。”

周云南表示,未来随着北交所二级市场的调整,会有反弹。尤其是这些公募基金还可以通过战略配售、线下创新、私募、大宗交易等方式实现投资多元化,因此坚定看好前八大主题基金的长期投资价值。

自11月15日开市以来,截至12月21日,北交所82只股票中,除3只停牌股票外,75只股票价格下跌,跌幅均超过5%。只有四只股票涨价了。

换句话说,自北交所开业以来,95%的股票都下跌了。

当北交所股价普遍下跌时,投资者和市民都表示了极大的担忧,但机构人士认为,对于刚刚“满月”的“新生婴儿”来说,这是“成长的烦恼”,只是暂时的调整。人们甚至乐于看到北证a股被认为是“金坑”的“翻盘机会”。

“目前北交所多只股票的调整已经进入触底阶段,呈现出‘下跌机会’,年报市场可以提前积极布局,即年报业绩增长高、分红高的概念股。”周云南说。

朱伟也认为,“应该是投资北正a股的好机会。投资后年报出来了,高交付的机会也出来了。”

“是时候寻找业绩增长的股票了,尤其是第三季度业绩增长的股票。通常三季度业绩增长的股票年报业绩不会差。”朱伟说。

机构密集调查

自2021年11月15日北交所成立以来,Wind数据显示,已有41家公司接受机构调研,其中约20家公司在北交所上市。

司先后接受基金投资者调研。

  不少公募基金调研了北交所上市公司,尤其是头部基金公司表现更为积极。

  其中,新能源、半导体、TMT、生物医药,以及消费升级等领域受到机构青睐。

  值得一提的是,8只北交所主题基金的管理人共同调研了连城数控、贝特瑞。

  根据Wind数据,截至12月21日,贝特瑞是目前北交所市值“一哥”,最新市值为682.45亿元,主业是提供锂离子电池负极材料和正极材料;连城数控紧随其后,最新市值为222.55亿元,是光伏及半导体行业晶体硅生长和加工设备供应商。

  此外,12月9日,7家基金公司调研了科达自控;11月26日和25日,7家基金公司调研了锦好医疗和德瑞锂电;11月18日,广发、华夏、万家调研了星辰科技,汇添富调研同享科技,易方达调研森萱医药;此外,华夏、南方、嘉实等调研过通易航天;广发、万家等公司调研过朱老六,广发和东吴还调研过利通科技等。

  值得一提的是,多家北交所上市公司获得2次及以上基金公司调研。

  比如,创远仪器4次接待了20家基金公司的密集调研;同惠电子2次共迎来15家基金公司的调研;晶赛科技2次共迎来11家基金公司调研;智新电子2次其共迎来9家基金公司调研。

  除了北交所上市公司,作为北交所上市公司“后备军”的新三板公司——北交所开市的首批81只股票中73只平移自新三板“精选层”——近期也受到机构调研的青睐。

  朱为绎介绍,“最近我们走访了很多新三板企业,目前已经走访了几十家企业,主要是看企业的成长性。首先我们是看中报业绩增长的一些股票,其次去看行业,看毛利率,接着看它们在基础层还是创新层。我们主要还是看好新能源、新材料、高端制造这些领域的企业。”

(文章来源:21世纪经济报道)

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