8家上市公司引领a股“新年行情”?12月 公开募股研究揭示了赚钱的方法

2021-12-27 14:38 投资理财

2021年底,基金的选股和行业走向对2022年的市场非常重要。12月以来,基金公司共调研上市公司333家,覆盖电子设备、食品饮料、生物医药、能源、材料等领域。

从研究判断来看,不少机构对新能源相关产业仍保持乐观。从政策角度看,可以看出光伏、风电等新能源产业将是明年的主要投资目标之一。广发基金顶流基金经理刘表示,明年市场应该是一个结构分化非常大的市场。选择单一的赛道或者某个行业的投资策略可能不是特别划算。建议投资者了解基金经理的配置思路,进行多元化、长期投资。

基金集群研究

统计显示,12月以来,公募基金共调研上市公司333家,涵盖电子设备、食品饮料、生物医药、能源、科技等领域。其中,汇川科技作为工业自动化设备产品的龙头企业,也是国内最大的低压变频器和伺服系统供应商。12月份最受基金公司关注,共有101只基金对其进行了调查。

统计数据显示,除汇川科技外,本次公募基金接受调查的上市公司超过60家,包括天奈科技(90家)、海尔生物(71家)、佳源科技(66家)、太极(64家)、益和达(63家)、华立集团、梅捷科技(62家)。

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在公司忙于研究的同时,明星基金经理也有自己的兴趣。E基金的王渊淳在12月调研了中晶科技和Hikvision信达澳银冯明远调研东珠生态和高畅集团;汇富的杨彤参与了华立集团和魏星新材料的研究,胡新伟参与了周大生、嘎嘎食品和德赛四维的研究。投资基金“白酒一哥”侯昊调研了从事纳米碳材料研发的天奈科技。

在基金公司调查的33家上市公司中,12月份被调查次数最多的是加加食品和冰轮环境(包括公募、私募、券商、保险、海外机构和QDII),均为9次。

12月22日,嘎嘎食品发布投资者关系活动最新记录。广发基金、田弘基金、华安基金、中欧基金、泰信基金、方正富邦基金、汇理基金等众多公募基金都对其进行了研究活动。当月已有59家基金公司、12家证券公司、18家阳光私募、10家保险公司、6家境外机构、1家QDII对其进行调研。

调研活动中,Gaga Food对市场较为关注的产品涨价做出回应,表示涨价主要针对调味品,整体平均调价幅度在5%左右。价格传导良好,因为今年大豆原料普遍涨价是众所周知的事情,行业也普遍提价。经销商有一定的心理预期,涨价幅度也考虑到了消费者的接受程度,从消费者的角度来看不会有很大的影响。

机构研究关注的背后,是四季度以来上市公司股价表现良好。截至12月23日收盘,佳佳食品报收6.94元/股,总市值79.95亿元。四季度以来,股价累计上涨超过42.52%。冰轮环境当日涨停,收于16.83元/股。自第四季度以来,股价上涨了62.3%。

调研次数紧随其后的德赛四维和魏星的份额为8倍,德赛四维和魏星的份额也表现不错,四季度以来分别上涨92.17%和61.63%。

你喜欢什么?

12月,该基金进行了密集研究,但行业偏好不同。明年市场走向如何,会出现哪些投资机会,都将吸引投资者的关注。

广发基金基金经理刘认为,明年市场的关键词应该是分化。会有的

在行业配置方面,他表示要延续季报中提出的全球比较优势制造业的方向,再深挖。虽然今年很多行业都在轮动,但2022年的主要核心还是要看过去一年全球比较优势制造业的竞争力有没有提升,供需格局有没有改善,所以还是会围绕全球比较优势制造业进行配置。

博时基金资深行业分析师徐升与记者《华夏时报》分享了2022年的投资机会,他表示,从宏观经济和产业趋势的角度,看好四个方向的投资机会。首先是能源结构的转型,包括电动汽车、新能源和电力,以及未来的氢能和核电。世界上几乎所有主要经济体都把能源结构转型放在非常重要的位置,这是一个长期的产业趋势。

二是数字经济和新基建。数字经济标准化后,其应用领域的拓展伴随着互联网形态的进一步升级,带来了长远的发展空间,加速了与新基建的融合。

第三是消费轨道。PPI下降趋势有利于部分中下游行业的成本缓解。此外,整体消费处于缓慢修复通道,包括大众消费及后续猪周期和种业,值得适当关注。

第四是低估值板块的阶段性机会。2022年政策重点是“稳增长”,房地产政策提到“满足合理住房需求,促进行业良性循环健康发展”,带来经济企稳预期,关注部分低估值公司阶段性机会在周期轨道上。

调研活动中,“人气”最高的汇川科技在回复自动化业务下游领域时表示,明年有哪些好机会,虽然行业

整体需求对比今年上半年有所放缓,但存在结构性机会。以伺服应用为主的下游行业,如锂电池、光伏、手机产业链等,明年仍会有较好的机会点。而以变频器应用为主的较传统的下游领域,如冶金、煤矿、化工、石油等行业,受双碳政策驱动影响,也有较好的机会。

  永赢基金的基金经理于航近日在某互动平台分享光伏行业的观点时同样持积极态度。他表示,回顾今年的光伏产业上涨逻辑,主要由政策推动。今年政策层推出了一系列非常有利于产业中长期发展的政策,碳中和、减碳、限电等等。但是从基本面来看,今年国内光伏的投资需求并没有那么旺盛。因为上游产业链价格涨了很多,导致下游电站运营商的投资回报率变低,企业新增投资的意向也变得谨慎。光伏产业是性价比替换很显著的行业,它的行业逻辑主要还是通过光伏电的高性价比去替代传统能源发电,从经济角度来看,基本面没那么好。所以总的来说,今年其实是以政策大年为主导的上涨市。

  展望明年,政策端虽然不会再出现像今年这么大的政策向好变化,但从中央经济工作会议上可以看到,光伏、风电等新能源产业都将是明年投资(GDP中重要组成部分)的主要抓手之一,所以目前尚看不到政策上减弱的预期,政策端比较乐观。

  对于明年市场的走向,刘格菘建议投资者分散投资,他个人判断明年的市场应该是结构分化非常大的市场,明年选某一个单一赛道或者某一个行业的投资策略,可能性价比不会特别高。同时做长期投资,分享基金经理所创造的长期回报,过去的经验和数据都表明,长期投资的获利概率要比追涨杀跌高很多。对于投资者来讲,一定要理解基金经理的配置思路,把钱交给自己信任的基金经理做长期投资。

(文章来源:华夏时报)

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