“王宁”罕见暴跌锂电池全线暴跌!要不要卖新能源基金?基金经理怎么看?当代安普瑞斯科技有限公司(300750)

2021-12-27 14:39 投资理财

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12月24日,上证综指收跌0.69%,报3618点,深成指跌1.03%,报14710点,创业板指数跌2.2%,报3297点。

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24日,市场是“猫王”与“王宁”的巅峰对决,两者成交额均超百亿,可见战况之激烈。

两市个股涨跌比1:3,成交量连续46个交易日突破万亿。

结果,“王宁”被击败,“猫王”获胜。

“猫王”PK“王宁”

到年底,板块轮动加速。一般以“猫王”为首的消费股上涨时,以“王宁”为首的新能源板块下跌。反之亦然。

第24位是“王宁”输了,“猫王”赢了的市场。

12月24日,当代安普瑞斯科技股份有限公司盘中暴跌逾9%,收盘下跌7.28%,报576.80元/股,市值蒸发1055亿元。

王宁的下跌直接拉低了电力设备和新能源板块,这两个板块当天下跌了4.24%。当日,稀土、新能源汽车、光伏等板块领跌。

具体来看,盐湖提锂、储能、光伏等新能源板块集体下跌,德方纳米、永福股份跌幅超过10%,中铝国际、艾康科技跌幅超过8%,金元股份、当代安派科技股份有限公司、亿特股份跌幅超过7%,郭克高轩股份、金晨股份跌幅超过6%,亿纬锂能、赵信股份、天齐锂业、科达制造跌幅超过5%。

整个汽车板块下跌,小康股份下跌,亚星客车下跌超过7%,北汽蓝谷下跌超过6%,CIMC和长城汽车下跌超过5%,江淮汽车和长安汽车下跌超过4%,比亚迪下跌超过3%,福田汽车和广汽集团紧随其后。

另一方面,“猫王”贵州茅台当天盘中股价突破2200元,最终收涨3.49%,报2194元/股。同时,五粮液也收涨2.08%。

在“猫王”的带领下,大消费股逆市上涨,其中,中药股日内分批上涨,白酒和食品股领涨。

中药领涨,10只个股包括沈龙荣发、红日药业、广信药业、香精药业、济川药业等。日线涨停,焦点制药涨超9%,上海凯宝涨超8%,康恩贝涨超7%,瑶姬控股和凌锐医药涨超5%。

食品加工板块涨幅较大,洽洽、朱老六、韦志祥、南桥、格氏的无味食品日限涨幅近8%,黄、来伊芬、狼谱、安井、三全食品上涨5%,三只松鼠上涨3%。

“王宁”暴跌的罪魁祸首

当代安普瑞斯科技有限公司的突然倒闭让投资者大吃一惊。

新闻方面,锂电池板块的调整有一些负面的新闻诱因:

首先,钠离子电池行业发展迅速。据报道,中科海纳已与三峡能源、三峡资本、安徽省阜阳市人民政府达成合作,将共同建设全球首条钠离子电池大规模量产线。市场的担忧对最初的路线有影响。

第二,据媒体报道,新的地质发现共同构成了一条长约4000公里的巨型锂矿带,锂资源的供应可能会增加。

在三氯化锂持续涨价的趋势下,市场担心下游原始设备制造商的承受能力。

此外,美国《重建美好未来》法案可能延期,该法案涵盖新能源汽车大规模补贴。这一消息也打击了市场预期;

另外,12月23日,36Kr发表了一篇《宁德时代:万亿电池帝国的裂缝》的文章,引起了舆论哗然。文章称,今年年中,当代安派科技有限公司创始人曾毓群与Xpeng Motors创始人何在当代安派科技有限公司总部大楼发生争执。矛盾集中在肖鹏汽车决定降低当代安普瑞斯科技有限公司的供应份额,引入AV

不过,大部分业内人士认为,新能源之前涨幅较大,目前估值水平过高。这背后的主要原因是投资者在年底实现利润并获利。

新能源行业仍是基金经理明年投资的选择。

尽管新能源股出现调整,但机构对新能源的未来并不悲观。

平安基金认为,目前新能源和电池制造环节仍走在前列。

未有的景气周期当中,新能源行业的竞争是市场化行为,个别国家或者媒体的言论攻击并不能改变头部公司竞争力强大的现状,也不能改变行业竞争格局。

  “以新能源为核心的双碳主题仍然是未来几年的市场主线,短期扰动不影响长期投资价值。”平安基金表示。

  华夏基金同样看好新能源行业。

  “新能车板块仍是明年投资的中上之选,在经过调整后会再次迎来较好的上车时机。”华夏基金指出。

  华夏基金看好新能源的主要原因是:

  一是新能源是明年增速最高的板块之一,新能源车业绩增长逐步兑现,储能、光伏、智能电网业绩增长预期较高,一大批子行业增速高于40%以上,景气度下难出熊市;

  二是从电池、锂电设备到上游资源,竞争格局已较为稳固,龙头企业从市占率、技术路线储备与融资情况,皆有明显壁垒,中期内难以被颠覆;

  三是明年是需求释放大年,新能源车渗透率提升,光伏、储能、电网均有较快增长,而供给较为紧缺的情况短期难以缓解,利好价格传导能力强的龙头企业与凭借技术进步分散部分头部企业份额的细分优质二线企业。

  华夏基金指出,整体来看,年底资金获利了结需求下,涨幅较高的板块均有一定短期调整压力,但景气度投资是经过验证长期有效的主线投资逻辑,抛压释放后,新能源板块仍是明年反复活跃的主线之一,建议重点关注。

  而一批今年重仓新能源的基金经理也同样表示对新能源行业的持续看好。

  今年新能源基金赚得“盆满钵满”,基金业绩涨幅榜前列大量是重仓新能源的基金。

  截至12月23日,今年以来基金业绩TOP10是:前海开源公用事业(崔宸龙)125.03%、前海开源新经济A(崔宸龙)112.41%、宝盈优势产业A(肖肖,陈金伟)96.31%、大成国企改革(韩创)90.45%、广发多因子(唐晓斌,杨冬)86.88%、大成新锐产业(韩创)85.25%、金鹰民族新兴(韩广哲)83.35%、华夏行业景气(钟帅)83.20%、大成睿景A(韩创)81.28%、长城行业轮动A(杨宇)80.75%。

  其中,今年以来市场上两只收益翻倍基金都是崔宸龙管理的。崔宸龙表示,明年依然非常坚定看好以锂电和光伏两条主线代表的新能源投资机会。

  金鹰基金的韩广哲也表示,明年在产业领域或者赛道的选择上,需要做进一步的聚焦。其中景气度好的,像新能源汽车、光伏,还是比较看好的方向。

  国投瑞银基金经理施成同样表示,整个新能源行业本身增速很快、蓬勃向上,像新能源汽车、光伏、风电等,未来可能会有新投资机会涌现。从中长期视角来看,不管是新能源汽车整个泛新能源行业,还有很长的发展期且发展势头很好。

  大成基金的韩创表示,明年看好“双碳”方向,目前正在演绎的电网投资方向以及一些高耗能行业等都值得关注,尤其是一些高耗能行业经过一轮的回调,很多个股隐含预期较低,只要明年价格中枢不下降,孕育不少机会。

  不过,经历了连续两年上涨,不少市场人士担心新能源估值已过高。

  对此,2020年股基冠军陆彬最近撰文对于这个问题给出的答案是:“新能源虽然不便宜,但是还不贵。过去两三年,新能源行业涨幅非常大,很多公司静态估值也比较高。但是如果站在当前看明年估值,可以看到过去两三年的涨幅仅仅反映了行业基本面翻天覆地的变化。”

  陆彬认为,新能源有望迎来一次系统性的估值提升。

  那么,新能源行业涨了这么多,会不会有回调呢?等整个行业充分调整之后再买入,是不是更好的机会?

  对此,陆彬表示,这种机会未来可能很难出现,因为目前新能源已经成为全球的共识。

  陆彬指出,如果仍旧保留过去的观念,或许会错过非常多机会。当前,其会考虑略微放松对于新能源板块的估值容忍度,只要细分行业或者个股基本面好、具备比较高的隐含回报、估值相对合理,就会考虑关注或布局。

(文章来源:21世纪经济报道)

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