“喝酒吃药”是年货市场 谁负责起起落落?

2021-12-27 14:43 投资理财

上周消费和医疗板块走强,地产股回升,新能源股走弱。临近年底,“喝酒吃药”市场依次上演,但前期强势板块有所调整。哪些板块将主导春节市场?基金机构认为,板块轮动将持续。a股市场的主流轨迹没有改变,投资者还是需要关注这些领域。

“明年市场环境会更加友好”

上周,市场处于震荡修复状态。消费和医疗部门更强。从5日涨跌来看,农林牧渔涨幅居前,达到6.49%,食品饮料、建材、商业零售、家电、房地产涨幅均超过1%。动力设备和新能源调整回来,降幅超过6%。有色金属、综合金融、钢铁、基础化工、机械均下跌3%以上。

上述板块轮动节奏明显加快。在“你唱我关”的同时,很多板块的机会是“百花齐放,百日不开”,投资机会稍纵即逝,投资者更难追逐。“年末一般是市场资金活跃的时候,但在今年结构性分化的市场环境下,年末轮动更为剧烈,前期热点板块压力更大。”有基金经理评论道。

展望明年,汇丰晋信研究总监、基金经理卢斌认为,2022年的股市有望比2021年更加“友好”。“去年底和今年年初,我更关注的是经济上行趋势带来的通胀预期上行,导致流动性政策的变化。目前经济面临一定压力,下一步政策可能会释放温暖。在这种背景下,我们可以对未来的流动性和宏观政策做出更高的假设。此外,我们一直用风险溢价来描述a股市场的估值水平。目前的估值水平已经回到了中心位置。无论是从估值还是宏观和政策流动性的角度来看,明年的外部环境都会比今年更加友好。”卢斌说。

热门板块有很多“粉丝”。

热门赛道仍是基金机构关注掘金的方向。招商基金指出,未来,蓬勃发展的板块仍将是结构性机会的重要来源。

具体而言,对于新能源行业,华夏基金认为,新能源汽车板块仍是明年投资的首选,调整后将迎来更好的再次上车机会。明年是需求释放年,新能源汽车渗透率将会提升。光伏、储能、电网材料均快速增长,供应短缺短期内难以缓解,有利于价格传导能力强的龙头企业和细分优质二线企业,以技术进步分流部分头部企业的市场份额。

对于医药板块,华宝基金基金经理胡杰指出,基于长期景气,不必过度担忧,但短期调整有政策和资本偏好的影响。从医疗板块的市场走势来看,具有高波动、高弹性的特点。

嘉实基金大消费研究总监吴越表示,明年将迎来消费资产的结构性反转,这可能与非酒类和强制消费的增长构成新一轮行情。

吴越表示,明年的消费应该是大的一年,不排除在某个时间窗口会有非常犀利的业绩回报,这将成为市场最重要的投资线索。此外,明年的消费行业解读,白酒可能是一个差异化的市场,更看好食品和强制消费。

(来源:中国证券报)

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