百亿级私募连续三周加仓做多消费板块逐渐成为共识

2021-12-27 14:45 投资理财

自去年12月以来,尽管市场持续波动,但数百亿次私募变得更加活跃。私募网最新数据显示,12月前三周,数百亿私募持仓持续增加。截至12月17日,持仓比例已升至80.07%,而11月下旬为75%。数百亿私募近日发布的2022年年度策略报告认为,明年a股市场仍存在结构性机会。

不少数百亿私募投资者直言,明年消费板块有望接管周期板块,迎来量价双升,中低市盈率的消费资产值得关注。

十亿级私募仓位止跌回升。

私募网最新数据显示,截至12月17日,股票私募整体持仓指数为76.88%,较前一周小幅上升1.12个百分点。其中,56.46%的股票私募仓位超过80%,4.44%的股票私募仓位低于20%。目前,股票私募的减仓势头明显放缓,持仓指数连续6周保持在75%左右。

值得注意的是,无论是横向还是纵向比较,近期数百亿的定向增发操作都相当积极。截至12月17日,百亿股私募持仓指数已连续三周上涨,目前持仓指数已升至80.07%。而且,从高仓位来看,63.87%的百亿股票私募仓位超过80%,仓位低于20%的百亿股票私募仓位仅占1.23%。

打开来举起“子弹”

“今年打破了‘公牛不超过三头’的传统认知。尽管M2广义流动性明显收敛,但得益于供应清算带来的强劲利润支撑,股市继续上涨。清晰逻辑明年继续大概率发挥作用,市场仍将解读结构性行情,可以乐观。”一位数百亿的上海民间投资者表示。

除了股票型基金持仓增加外,不少数百亿的私募计划在明年初募集“子弹”,这在一定程度上反映了他们对市场前景的信心。

据消息人士透露,兴石投资多位基金经理管理的一款产品于12月中旬在民生银行、交通银行等渠道上线销售。明年1月初,数百亿私募资金来源的乐圣资产将发行由曾小杰董事长管理的产品。明年1月,潘静投资新引进的基金经理崔同奎将发行新的一年期私募产品。2月,潘静投资董事长陶庄也将大概率发行新产品。

消费部门受到青睐。

数百亿私募指向明年的投资利剑在哪里?记者获悉,百亿私募看更多消费板块的共识正在形成。

根据星空投资的分析,今年消费板块表现低迷,主要是因为市场关注需求疲软,忽略了供给的变化。从当下回望,无论从长期逻辑还是中期逻辑来看,消费需求改善的趋势相对清晰,上游景气下行传导将更加顺畅,下游消费板块有望量价齐升。同时,随着核心CPI回升,利率上行压力加大,价值股比较优势明显。其中,市净率较低的消费资产有望看到双击表现和估值,航空旅行、物流、品牌消费、医药、广告媒体等板块值得关注。

清河泉资本也认为,四季度食品企业不同程度提价,行业底部已经出现。如果需求恢复良好,这一板块有望迎来业绩和估值的双击机会。

(来源:上海证券报)

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