涨幅已经排名第一 但还想“多看多做”的消费股还有大市场吗?私募:关注掘金这些股票

2021-12-31 14:39 投资理财

a股市场指数层面的“新年行情”尚未展开,大消费板块的结构性强势格局仍在轮动。

多位一线私募的最新战略研究意见显示,尽管12月以来大消费很多细分领域出现了明显增长,但多数机构对元旦前后和春节前大消费板块的表现仍持乐观态度。

消费升级、国内趋势、必要消费、家电、中低市盈率等关键词。都成为不少私募在大消费细分方向上的焦点。

家电板块赢得“涨幅榜首”

在沪深股市“缩量惊世”的背景下,本周以来,市场个股继续分化,而不少消费板块延续了相对大盘的“超额阿尔法”表现。

数据显示,截至12月28日收盘,两市十大板块中有两个来自消费板块。其中,家电板块指数(880387)上涨2.75%,涨幅排名第一。

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此外,据沪深金牛数据显示,截至28日收盘,12月以来,酿酒、家居用品、媒体娱乐、酒店餐饮等消费板块指数均出现10%左右的大幅上涨,月度涨幅明显高于沪深300、上证综指等主要股指。

春节前多做点事,氛围很浓。

近期a股普遍波动,但消费板块较为强势。太阳资产总经理刘天军认为原因有很多。一是今年社会零增长率数据相对低迷,消费作为经济的重要支撑,未来有望出台更多刺激政策;其次,从基本面来看,尽管疫情反复冲击,部分龙头公司仍表现出较强的抗压能力,业绩实现稳步增长;第三,从基金角度来看,临近年底,此前受到打压的消费股成为部分基金的首选,这也在一定程度上推动了消费板块的走强。

对于年底的“时间效应”,蹇宏时报投资总监赵圆瑗认为,随着元旦假期的临近,市场交易逐渐趋于清淡,表现出明显的避险情绪。年底,重叠机构获利回吐或调仓换股,以消费为代表的低价股近期获得避险资金青睐。

昌黎资产董事长包晓辉表示,春节前后,家庭层面的商务宴请、家访、年货购买本身集中增加了很多消费品的需求,传统消费板块呈现一定的季节性较强趋势是合理的。

展望元旦前后和春节前大消费板块的表现,目前大部分私募机构仍以“多看多做”为主。

明星投资首席投资官雷认为,a股市场可能酝酿“春季风潮”的逻辑没有改变,大消费板块有望继续看到良好的投资机会。自上而下,大消费行业整体景气度小幅回升,可能已经出现了一些基本面明显较强、子行业估值合理的股票。

刘天军表示,展望春节前的市场表现,泰阳资产仍看好大消费板块。今年的春节比去年提前了十天左右。厂商在春节备货时会适度提前时间节点。消费市场的“销售反馈”也可能给a股带来更多的催化剂。

掘金的这些维度

在中短期和大规模消费领域的具体结构性机会和战略应对方面,包小辉表示,a股板块近期旋转节奏较快,有可能积极布局“动态低估值、长期高增长”的消费股I

对于春节前大消费板块的具体策略,兴石投资建议投资者需要“攻而不忘守”。对于近期涨幅较大的股票和行业,“短线追高需谨慎”。现阶段更加关注“供需格局良好、中低市盈率的消费资产”。“基于资产的长期价值,从市盈率来看,很多消费类资产的性价比更高。”根据方磊的说法。

赵圆瑗表示,在“利率下行持续提升市场风险偏好”的大环境下,我们也需要警惕周期和增长取代大消费轨道,成为下一阶段市场投资主线的可能性。因此,目前在大消费板块,我们更看好房地产相关的装修、家电以及一些农产品行业。

(来源:中国证券报)

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