葡萄酒基地热搜!“清仓红利”吓退酿酒股?打击信心的是什么?

2021-12-31 14:41 投资理财

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酒商昨晚刚迎来“红包雨”,今天又遭遇酒股大跌,这也让酒业基金再次成为热搜。

12月28日,国内最大的股票型基金招商CSI白酒指数证券投资基金发布了年度第三次分红公告。分红计划为每股基金份额分配0.045元。同日,鹏华中证白酒指数证券投资基金(简称白酒LOF)也发布了年度首次分红公告。分红计划每股A类基金份额分配0.47元,每股C类基金份额分配0.08元。

值得注意的是,在宣布分红的同一天,招商CSI白酒指数公告显示,自2021年12月30日起暂停认购(含定期定额投资)并转为营业,自2022年1月4日起恢复认购。

两大酒基的分红成为讨论的焦点。特别是鹏华中久指数证券投资基金的高分红被贴上了“清仓红利”的标签,即清仓准备红利,也被解读为今天白酒股下跌的原因。为什么会有大幅度的下降?在业内人士眼中,白酒股大跌,这是受到了谣言的影响,以及高分红引发的负面情绪的解读。在更多行业专业人士看来,这显然是一种“过度担忧”的解读。今天白酒的下跌其实是情绪共同震荡的结果。

侯昊周一公开发文称,白酒催化行情开启持续。从12月中旬开始,各大名酒陆续在2022年开始营业。“目前支付情况比较好,名酒库存处于历史低位。各大酒企的直接或间接涨价仍在陆续落地,价格走势为正。高端酒计划外涨价的渠道被高度接受,明年量价上涨可期。”

年内两个葡萄酒基地的分红可能超过80亿。

随着两大酒基最新分红公告的披露,年内基金市场分红规模将继续创新高。截至12月29日,该基金年内累计分红总额已超过2800亿元,远超2020年全年水平。

招商CSI白酒指数的分红强度较前两次有所提升。公告显示,截至收益分配基准日12月24日,招商CSI白酒指数a股和C股基金份额净值分别为1.4178元和1.4171元,可供分配利润总额为327.01亿元。

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截至三季度末,招商CSI白酒指数规模为928.95亿元,即将突破千亿元大关,基金份额总额达到708.45亿股。由于12月24日没有披露招商CSI白酒指数的基金份额,我们无法得知分红总额。如果按三季度末基金份额总额估算,分红总额可能在30亿元左右。

对于此次分红,招商基金回应称,分红是为了年底回馈客户。此前,招商CSI白酒指数分别在今年9月和12月派发了第一次和第二次分红。分红方案为每股基金份额分别配置0.012元和0.028元。数据显示,这两笔分红总额预计为25.48亿元。

随着第三次分红,招商CSI白酒指数今年分红总额已超过55亿元。

但是如果看每只基金份额的分红,葡萄酒LOF的分红更强,最多相差近十倍。

公告显示,截至收益分配基准日12月20日,LOF酒业A类股和C类股净值分别为1.0720元和1.0940元,可供分配利润总额为25.01亿元。

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截至三季度末,LOF酒业规模为90.85亿元,基金份额达到91.22亿股,其中A类62.03亿股,c类29.19亿股,同样,收益分配基准日的基金份额也未披露。基于基金份额

只酒类股集体重挫

  今日,受市场传言和情绪困扰,多只酒类股集体大跌。截至收盘,中证白酒指数跌超5%、中证酒指数跌超4%。

  消息面,今日有市场传言称,两会有提议,将参照香烟税率,对茅台开征奢侈品消费税。

  国君食品团队认为,白酒板块今日调整较多,预计主要系短期情绪波动。“前期市场对茅台提价预期较重,多方资金汇聚,但提价迟迟没有落地,短期信心波动。”该团队强调,政策方面无负面压力,无需担心。从基本面看,白酒板块整体保持平稳运行,短期开门红积极+中期2022年目标进一步明确+长期商业模式优秀,白酒确定与成长兼具。

  该团队表示,目前白酒挺价趋势延续,库存处于良性状态,高端白酒价格氛围良好,五粮液批价回暖有望进一步上移、次高端进入回款高峰期,高势能下趋势有望延续,开门红超预期值得期待。

  此外,近期各大酒厂陆续召开经销商大会,明确2022年发展方向,结合近期众多酒企直接或间接提价落地,2022年价格趋势积极,量稳价增下进入高质量稳增阶段,高端保持稳健、次高端增长目标积极。

  就在昨日,泸州老窖发布调价通知,经研究决定,即日起,泸州老窖上调百年泸州老窖窖龄酒60年(52度、43度和38度)的建议团购价和零售价。

  限购额调整引关注

  宣布分红的同一天,招商中证白酒指数公告显示,自2021年12月30日起暂停申购(含定期定额投资)和转换转入业务,至2022年1月4日起恢复申购。

  同时,该基金此前的限购也在1月4日起继续进行。A类份额申购、定投、转换转入的单日单账户单笔或累计限额为20万元;C类份额申购、定投、转换转入的单日单账户单笔或累计限额为10万元。

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  虽然此次暂停申购大概率是配合分红的操作,但随着持有人户数超过千万户,招商中证白酒指数早在8月已开始限购。

  招商中证白酒指数中报显示,截至6月底,该基金份额合计持有人户数高达1025.42万户,成为史上用户数最多的权益类基金(含指数基金),这距离该基金持有人户数破百万仅过去两年半。

  8月27日,招商中证白酒指数公告称,8月30日起暂停大额申购,限制申购、转换转入金额为100万元;两个月后继续下调限购额,自11月2日起,限制A类份额申购、转换转入金额为10万元、C类份额为5000元;不过,近日该基金又上调额度,自12月21日起, A类份额的限制申购、转换转入金额上调至20万元,C类份额上调至10万元。

  对此,有市场人士猜测,上调限额“开门迎客”是否意味着该基金经理侯昊看好白酒市场后市行情。

  侯昊也在本周一公开发文称,白酒开门红催化行情延续,12月中旬开始,各名酒2022开门红回款陆续开启。“当前情况看回款情况相对较好,名酒库存处在历史低位。各大酒企直接或间接提价仍在陆续落地中,价格趋势积极,高端酒计划外提价渠道接受度高,明年量价齐升可期。”

  同样地,酒LOF也在近月接连调整限购额度。但不同的是,酒LOF一直在下调限购额度。

  11月2日,酒LOF公告称,为保护基金份额持有人利益,11月3日起,暂停大额申购、转换转入等业务,其中,A类基金份额的限制申购、转换转入金额为5万元,C类基金份额为5000元。一个月后,该基金又公告称,12月06日起,酒LOF的A类基金份额限制申购、转换转入金额下调至3万元,C类基金份额限购额下调至1000元。

  就在两周前,酒LOF再一次发布公告,12月20日起,该基金的A类基金份额限制申购、转换转入金额下调至2万元,C类基金份额限购额仍未1000元。

  年内累计分红总额超2800亿元

  随着两只酒基披露最新分红公告,年内基金市场分红规模将续创新高。数据显示,截至12月29日,年内2778只基金累计进行5399次分红(A、C类份额分开计算),累计分红总额为2874.53亿元,远超2020年全年水平。

  其中,华夏回报2号年内分红次数最多,达16次,合计分红总额为11.44亿元。从该基金持仓布局来看,多只酒股都曾是其心头好,截至一季度末,华夏回报2号前几大重仓股是贵州茅台、五粮液、洋河股份、山西汾酒,合计占基金资产净值比例为33.29%。

  但到了三季度,该基金进行了较大持仓结构的调整,整体持仓更加分散,部分白酒被减持。贵州茅台仍为该基金的第一大重仓股,但持股数量连续两个季度减持至29.15万股,第二大重仓股则调整为中国中免,第三大重仓股仍为洋河股份、第四大重仓股调整为智飞生物。不过,截至12月28日,该基金年内下跌12.45%。

(文章来源:财联社)

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