a股基金披露:北向资金净买入达到历史纪录 账面浮盈超万亿元 杠杆基金对交易的贡献创下了8年来的新低

2022-01-03 14:47 投资理财

a股资本画像

2021年,各行各业的a股基金依然保持“买买买”的步伐,成交额突破万亿元成为常态,市场活跃度大幅提升。《A股资金画像》从净买入量、活跃度、交易特征、地域分布、行业和个股偏好等维度,综合看待2021年资本、金融家和热钱北上的趋势。

一、北上旅游的资本

一个

净购买量和活动达到历史新高。

据《证券数据报》统计,2021年北向资金总成交额超过25万亿元,净买入4321亿元,均创历史新高,净买入是2020年的两倍。

从活跃度(北向资金周转/a股总周转)来看,北向资金周转占比稳步提升,近两年超过10%,其中2021年11%接近,创互联互通机制以来新高。

Image

2

自2017年以来,它的表现超过了市场50个百分点。

北航的资本投资回报率非常高。2017年以来,账面浮盈约一万亿元(股票市值-累计净买入),累计收益率约70%。同期上证指数仅上涨17%,超额收益超过50%。

2021年北上资金投资收益率超过4.5%,与上证综指基本持平。

Image

爱“年夜饭”,年末年初网购更高。

从每月净买入金额来看,北方基金钟爱“除夕”,11月至次年1月净买入金额较高。2021年2-10月,北行资本月均净买入316.37亿元,2021年11-12月,月均净买入超过530亿元。

Image

重仓制造,餐饮净销售额超百亿。

北行资本的投资偏好在稳步变化,行业交易量分化。电气设备、机械设备等行业连续两年获得数百亿净买入,其中2021年电气设备净买入金额突破千亿。

大金融板块,银行和非银行金融行业净买入额连续两年超过200亿元,食品饮料净卖出额连续两年超过100亿元。

Image

二、热钱文章

一个

热钱周转的贡献是过去6年最高的。

与北行基金和杠杆基金相比,游资的交易具有高度随机性。据统计,2021年龙虎榜上市营业部热钱总成交额为4.02万亿元,占a股总成交额的1.56%,近6年成交额贡献排名第一。热钱净买入1272.7亿元,为近十年第二高。

Image

2

偏爱小市值和低价股票

热钱关注哪些股票?频繁出现在龙虎榜上的经纪业务部门的交易,往往反映了市场热点趋势。

2021年龙虎榜上市股票超过3000只,龙虎榜关注的基金分散,有13只股票超过30次上榜龙虎榜,包括顺空发展、吕林燕电缆。但行业相对集中,主要是机械设备、化工等周期性行业。

热钱盯上了股票,市值低于100亿的股票占比超过60%,市值1000亿的股票占比不到3%。低价股数量相对较多,10元以下的低价股占比近40%,50元以上的高价股占比不足15%。

h="580" style="border:#d1d1d1 1px solid;padding:3px;margin:5px 0;" />

  3

  东财拉萨营业部连续登顶龙虎榜成交额首位

  激烈“混战”之下,登上龙虎榜的营业部成交额排名发生重大洗牌。投资理财发力经纪业务,旗下已有多家营业部赶超一众老牌强队,成为龙虎榜“新贵”。

  从成交额前十的营业部来看,2012年排名第一的光大证券深圳金田路营业部,2014年后该营业部退出前十。

  投资理财拉萨团结路第二营业部近十年成交额近3000亿元,居各营业部首位。自2018年以来,该营业部成交额连续四年登顶,2021年成交额超过950万亿,上榜近1500次。

  华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部2012-2019年连续八年居龙虎榜成交额前十阵列,该营业部去年已退出前十。国泰君安上海江苏路营业部成交额七次跻身前十阵列,2021年成交额278.12亿元,居营业部第九位。

Image

  4

  广东股票成交额连续10年蝉联全国第一

  哪些地区股民最爱炒股?根据交易所披露的股票交易额数据,沿海地区成交额较高,西北、西南地区较低,北上广深四座一线城市贡献全国三成以上成交额。

  广东、上海、浙江连续十年股票交易额蝉联全国前三,2021年(数据披露截至11月末)广东交易额超过86万亿元,居历史第二,同比增长13万亿元,其中广州贡献近一成,深圳贡献超三成,深圳2021年交易额逼近30万亿元,创历史新高。

  西藏自2015年起,股票交易额逐渐放大,2021年接近15万亿元,主要由投资理财在西藏的多个营业部贡献。黑龙江、辽宁等省份2021年交易额同比缩水超千亿。

Image

  三、杠杆资金篇

  1

  净买入金额超2015年,活跃度创近八年新低

  杠杆资金是市场高风险偏好资金。数据宝统计,2021年融资客成交总额超过42万亿元,净买入额接近2400亿元,超过2015年。从活跃度来看,融资客成交额贡献度有所下滑,2021年低于17%,为近八年新低。

  融资客热衷制造业,化工行业净买入额居首,超过500亿元。融资客对农林牧渔及非银金融行业偏好转向,2021年净卖出额均超过百亿元,2020年度均为大额净买入。

Image

  A股这10年,资金实力快速成长。十年前,北上资金尚未诞生,融资客持仓市值占比不到1%,龙虎榜营业部成交额不到6000亿元。十年后,北上资金持仓市值2.7万亿元,融资余额持仓市值1.7万亿元,龙虎榜营业部成交额4万亿。A股总市值也从25万亿到了91万亿,数不尽的美好在等待我们。

(文章来源:数据宝)

上一篇:18万亿变成8万亿券商资管轻载!这次怎么布局?公开募股是军事战略家的战场
下一篇:权益类基金排名:一人获“无毛”“无李”双冠 又称王者 2021年 不少QDII基金跌幅超过40% 华润电力
  • 文章标题:a股基金披露:北向资金净买入达到历史纪录 账面浮盈超万亿元 杠杆基金对交易的贡献创下了8年来的新低
  • 文章地址: http://www.outletssz.com/jijinshidian/3361.html
  • 版权声明: 本文源自投资理财编辑,如本站文章涉及版权等问题,请作者联系本站,我们会尽快处理。
Copyright © 2021 www.outletssz.com 投资理财 版权所有

资深分析师为您分析在线投资理财产品的优劣,关注时下热点财经资讯,把握每一次投资理财机会!


返回顶部小火箭