万亿赛道又重了!五大板块收盘后 突如其来的利润才降到1300亿元 能刺激股价再次上涨吗?

2022-01-05 14:44 投资理财

2021年过去的一年,光伏赛道风光无限,整体市值增长超过1万亿元。60多只概念股中,近一半公司股价涨幅超过50%,其中20多家公司涨幅超过100%。

然而,“没有人能快乐一千天,没有花能红一百天”。2022年第一个交易日,光伏股下跌,光伏逆变器指数跌幅超过5%,光伏指数跌幅近3%。金晨股、德业股份、福莱特下跌,包括阳光电源、景升机电、正泰等十余股跌幅超过7%。

幸运的是,悲伤的气氛没有持续多久。1月4日收盘两个多小时后,光伏板块迎来“利好”消息:工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部和国家能源局发布《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》。

根据行动计划,鼓励产业园区和新型工业化产业示范基地建设光伏应用项目。在条件允许的城乡,整体推广住宅屋顶智能光伏系统,鼓励新政府投资公益建筑推广太阳能屋顶系统;加快培养掌握光伏、建筑、交通、农业等领域专业知识的复合型人才。

在牛市上疯狂运行了近两年的光伏板块,市场前景会如何?

光伏赛道暴跌,板块市值单日蒸发1300亿。

1月4日,2022年首个交易日,前期热门赛道股纷纷下跌,光伏逆变器指数跌幅超过5%,领跌两市,光伏屋顶指数下跌3.5%,光伏指数下跌近3%。整个光伏板块市值蒸发了1300多亿元。

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个股方面,阳光电源、正泰、天合光能、福斯特等近20只光伏股跌幅超过7%。其中,金晨股份、德业股份和福莱特股价下跌,金浪科技和铜陵股份跌幅超过10%。

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有分析人士指出,从消息来看,当天光伏板块没有坏消息。去年,这条赛道非常繁荣,机构参与度很高。今年年初第一个交易日大幅下跌,机构换股的可能性很大。但光伏行业下游需求依然强劲,部分龙头个股对应2022年估值不太高。如果你继续参与这个板块,你需要仔细挑选个股。

统计显示,2021年光伏逆变器指数上涨92%,光伏屋顶指数上涨64%,光伏指数上涨62%。60余只光伏概念股中,近一半涨幅超过50%。其中,阳光电源、TBEA、金高科技、景升机电、天合光能、金晨等20只股票涨幅均超过100%。

工业再次欢迎重型文件

值得注意的是,1月4日收盘后,光伏板块迎来“利好”消息。

当天下午17时40分左右,工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部、国家能源局等五部门发布《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》。

目标:到2025年,光伏产业智能化水平显著提升,产业技术创新取得突破。新型高效太阳能电池量产转换效率显著提升,形成硅材料、硅片、设备、材料、器件等完整支撑能力。智能光伏产业生态体系建设基本完成,与新一代信息技术融合水平逐步深化。智能制造、绿色制造取得重大进展,智能光伏产品供给能力增强。

上述行动计划明确指出,光伏产业是基于融合发展的朝阳产业

包括:鼓励工业园区、新型产业示范基地等光伏应用项目;加快“光伏交通”等综合开发项目推广应用,推进交通领域光伏电站、充电桩示范建设;在条件允许的城乡,整体推广住宅屋顶智能光伏系统,鼓励新政府投资公益建筑推广太阳能屋顶系统;加快发展农业绿色低碳循环,推动有条件的地区在农业设施屋顶安装太阳能组件发电。

此外,行动计划还提到支持智慧光伏制氢等试点示范项目建设,加快推进制氢系统和光伏耦合技术研究。开发长寿命、高安全性的BIPV组件和光伏瓦,支持建筑屋顶光伏行动。积极开展集光伏发电、储能、DC配电、柔性用电为一体的“光储直柔性”建筑建设示范。

事实上,自去年以来,政府部门密集出台了多项支持光伏发电的政策。6月20日,国家能源局发布《关于报送整县(市、区) 屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,整合资源实现集约化发展,加快屋顶分布式光伏发展。10月24日,《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》发布,实施可再生能源替代行动,大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等。

 另据索比光伏网统计,仅在去年11月份,就有83条光伏政策相继发布,涉及24个省市地区,包含光伏项目、分布式光伏、光伏补贴、双碳目标、“十四五”规划电力市场、整县等其他相关政策。

  机构:一季度光伏产业下游需求或“淡季不淡”

  综合多家机构的观点来看,今年一季度,光伏产业链下游需求有望呈现“淡季不淡”的景象。不过,也有研究机构认为,短期光伏板块估值处于历史偏高位置,存在继续回落可能,中期建议围绕原材料供应紧张缓解,光伏装机需求提升受益领域布局。

  华福证券分析师林荣运认为,硅料价格连续下跌4周,接近23万元/吨的临界值,对应1.8元/W的组件,供需关系大幅改善,市场预期四季度缺失的需求,将在今年一季度大幅释放,形成淡季很旺的局面。同时,光伏板块龙头对应2022年估值仅30倍,不论是从供需环节还是估值角度,经过长达半年的震荡目前都处于合理区间,逻辑拐点已经出现。

  东莞证券分析师黄秀瑜表示,近一周,多晶硅价格继续下降,当前光伏产业链整体开工率处于逐步回升趋势,预计2022年第一季度下游需求有望呈现“淡季不淡”的情况。民生证券分析师邓永康也指出,光伏板块预计经过1个月左右的供应链价格调整+春节期间硅料累库进一步推动价格下行,春节后有望看到装机需求快速起量,拉动基本面高景气度到来。

  中原证券分析师唐俊男指出,光伏产业链降价对下游需求拉动作用渐显,组件和电池排产环比改善。考虑到硅料头部企业的新增供给以及产业链各环节扩产情况,预计光伏产业链价格还具备下降空间。短期板块估值处于历史偏高位置,存继续回落可能,中期建议围绕原材料供应紧张缓解,光伏装机需求提升受益领域布局。

  分析解读

  智能光伏如何发展?五部委出台五年行动计划 BIPV、光储直柔或成重点

(文章来源:券商中国)

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