去年零研究和公募大幅减仓!被这个机构“遗忘”的板块 今年还能翻身吗?

2022-01-07 14:39 投资理财

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在过去的2021年,保险股似乎是一个被机构“遗忘”的板块。据统计,2021年保险行业没有公司接受机构调研,平安上一次机构走访是在2020年9月。相应地,2021年申万保险指数下跌39%,表现明显逊于大盘。

然而,被称为“聪明钱”的外国投资者在2021年逆势买入了保险股。中国人寿、中国太保、PICC等个股均获得大比例北行资金。部分外资机构也将保险股视为2022年中国市场值得关注的话题之一。

经历了一年的大幅下滑,保险业今年能翻身吗?

保险股不受欢迎。

机构研究的频率通常代表了机构投资者对一家公司的关注程度。投资理财Choice数据显示,2021年共有2031家a股上市公司接受机构调研,共调查24.6万家。其中,迈瑞医疗、汇川科技、语音控股、中科创达等热门公司共接受机构调查2000余起。

与此同时,保险行业没有一家公司接受过机构研究。数据显示,中国平安上一次被机构调查是2020年9月29日,新中国人寿被机构调查是2020年4月7日。

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随着机构研究的受欢迎程度降至冰点,2021年保险业整体表现低迷。2021年申万保险指数下跌39%,创下近十年最大年度跌幅,跌幅仅次于教育股,位列申万第二产业跌幅榜第二。

银河证券在研究报告中表示,2021年保险板块基本面承压,保费、新订单、新业务价值、投资回报等核心业务指标下滑,板块估值处于历史低位。

据统计,保险股在公募基金中的地位也处于较低水平。据浙商证券统计,截至2021年三季度末,公募基金重仓保险股票占保险股票市值的比例已从2020年末的2.28%降至0.88%,处于历史低位。

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外资逆势横扫商品

然而,当公募“撤退”时,外国投资者不仅没有全面减持保险股,反而逆市加仓。

投资理财Choice数据显示,截至2021年末,北行资本在PICC持有的股份数量较2021年初增长91.31%。此外,北行资本持有中国太保和中国人寿的股份数量也分别增加了38.53%和17.94%。

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为什么外国投资者对保险股如此乐观?

联合中国投资总监朱良表示,2021年a股市场上市公司盈利预期全部下调,但成长股跌幅远高于价值股,意味着成长股的景气度开始走弱。对于投资者来说,一旦成长型公司的景气度向下调整,估值自然会下降。因此,他认为价值股的未来表现有望强于成长股。

阿伯丁董事、中国股票投资部负责人姚表示,财富板块是2022年中国市场值得关注的五大主题之一。“金融服务业在创造和保护财富方面发挥着关键作用,参与建设强大金融和资本市场的公司将从中受益。与世界其他国家和地区相比,我国保险服务渗透率仍然较低,且随着人口结构的老龄化,我们认为寿险和健康险的潜在市场相当巨大。”

(来源:上海证券报)

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