摔麻木了!“基金、股票”上了热搜的赛道 股票被抹平了!股东:2022年的愿望是回归资本

2022-01-07 14:40 投资理财

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今天的a股和港股,相信大家都看到了,跌得很惨,基金股被热搜。

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据说投资者2022年的新年愿望已经从赚大钱变成了返璞归真。

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上证指数低开低走,盘中弱势向下波动,跌幅超过1%,跌破3600点;深成指和成长型企业市场指数均大幅下跌,深成指下跌近2%,成长型企业市场指数下跌近3%。两市成交额再次放大,日均成交额超1.3万亿元;资金午后北向加速流入,日净买入超30亿元。

收盘时,上证综指跌1.02%报3595.18点,深成指跌1.8%报14525.76点,创业板指数跌2.73%报3161.51点。两市总成交额13052亿元,北向资金净买入30.46亿元。

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高度繁荣的轨道受到了冲击。

军工、苹果产业链、半导体、新能源等热门赛道全线暴跌。

苹果产业链暴跌,3000亿龙头Luxshare一度跌超7%,长鑫科技跌超10%,赵一创新、晶研科技等个股领跌。

太平洋证券策略表示:倾向于认为春季躁动已经过去;当然,如果M1尽快在Q1触底,今年春天就会出现“市场底部”,走出逆市是另一种逻辑。我们整理了22Q1的正负因素。利益得不到兑现时,只有一次“降息”(货币宽松政策必然是低频率的);负面的包括:1)“政策底部”的1-2个月反弹周期已经到来(11-12月);PPI重叠下行,国内经济将进入“暂时衰退”;3)由于基数效用和经济惯性的下行影响,M1/企业活期存款将继续见底;4)海外货币收紧频率加快,甚至最早在3月开始加息,这对于22Q1的流动性影响不言而喻——显然,“政策底部”降息难以支撑。

指数创出新高,我们是选择追逐“短暂的反弹”,还是避开“阶段性调整”?5)类比2016~2018年的震荡向上,技术面1.5年或2年以上的盘整,均线收敛后必将选择方向,再次发散向下。

  配置:继续防御。一方面,避险的主线选消费,然后公用事业;另一方面,想“以攻为守”的可以选择成长(配合一季度业绩预告期)。

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  传统低估值受追捧

  具体来看,大金融、地产等权重蓝筹股走强,兴业银行、成都银行领涨银行股,地产股方面,宋都股份、皇庭国际等多股涨停。

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  低位的消费板块近期开始逆势崛起。家电板块中,海信家电涨停,美的集团、格力电器一度大涨超5%。

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  东莞证券等认为,国内地产行业对家电销售造成的不利因素有边际改善迹象,原材料价格趋稳甚至下行,配合提价机制使得家电成本端迎来边际拐点。

  港股血流成河

  港股科技又崩了,万亿美团跌近10%。

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  消息面上,腾讯减持SEA和京东的消息再度引发市场反应,腾讯关联股集体下挫,另外,1月5日,市场监管总局网站公布一批行政处罚案件,涉及腾讯、哔哩哔哩、阿里巴巴等企业。其中,2021年12月31日,市场监管总局对腾讯控股有限公司与河南和谐汽车贸易有限公司设立合营企业未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定。根据相关规定,基于调查情况和评估结论,该机关决定分别给予腾讯、和谐汽车50万元罚款的行政处罚。

  东吴证券(香港)的港股策略观点认为,恒生指数表现在全球股指垫底,甚至出现罕见的估值破净,主要原因是由于恒指中互联网、教育等行业的权重个股受到政策影响出现较大的回撤。当前港股市场情绪极度悲观,甚至有较多观点认为港股大量破净估值是理所当然,该机构认为,在当前市场底部区域应该更为乐观,以股价常年不涨情形下的能够接受的合理股息率为价值锚,积极做多港股。该机构在 2022 年策略展望中给出五条布局主线,对应如下5大关键词:出海、能源、国潮、数字化和疫情受损。

  后市分析

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(文章来源:中国基金报)

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