新能源赛道持续回撤机构和外资趁机“抄底”

2022-01-07 14:41 投资理财

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2022年前两个交易日,以锂电池、光伏为代表的新能源赛道出现较大调整。申万电力设备行业指数两个交易日下跌7%,当代安派科技股份有限公司等龙头公司股价回撤近10%。

有人认为新能源板块回调的主要原因是机构调仓换股。从盘面结构来看,近期市场风格确实呈现出一定程度的高低切换:在跟踪股下跌的同时,银行、地产等低估值品种表现强劲。

但从交易所公布的龙虎榜和区块交易数据来看,近期并未出现机构资金大规模退出新能源赛道的情况。相反,一些股票在下跌期间也被机构“抄底”。

昨日,盐湖提锂板块西藏矿业股价遭遇跌停。后盘龙虎榜显示,西藏矿业销售额前五名均为营业部席位,平安证券北京金融街营业部卖出1.47亿元。前五大申购中,机构席位有三个,合计申购1.39亿元。

盐湖城股价昨日下跌1.39%,全天出现四大交易。买方是机构,卖方是经纪业务部门。这4笔大宗交易总成交额为600万股,成交价为33.18元/股,总成交额接近2亿元。

万亿市值锂电池龙头当代安普瑞斯科技有限公司昨天也有大手笔,成交价有溢价。数据显示,当代安普瑞斯科技有限公司昨日出现5笔大宗交易,买卖双方均为机构,总成交额16.86万股,成交价551.82元/股,略高于昨日收盘价547.50元。

2021年底,被称为“聪明钱”的北行资本继续加码新能源等增长赛道。这种趋势在新年前两个交易日持续,没有受到股价波动的影响。

在昨天的会议之前,HKEx宣布了截至1月4日收盘北行资本控股的细节。数据显示,尽管北行基金新年首个交易日整体净买入规模仅为4.6亿元,但不少新能源股已被外资大举增持。

新年第一个交易日,亿纬锂能股价下跌5.62%,当日北向资金增持272.51万股,涨幅2.05%。周二,普莱、郭萱高新、特瑞德、新强联的北行资金持股数量均增长逾1%。当代安普瑞斯科技有限公司周二从北行资本获得21.3万股,净买入额超过1亿元。

近期,新能源板块整体消息依然积极。上海钢联发布的数据显示,电池级碳酸锂目前均价已升至29万元/吨,最高价已突破30万元/吨;蔚来、小鹏、Ideality等造车新势力公布2021年销量,不少车企的年交付量翻了一倍多;工信部等五部门联合发布智能光伏产业创新发展行动计划,明确到2025年,新型高效太阳能电池量产转换效率将显著提升。

在部分机构人士看来,外部因素导致的资金情绪波动可能是开盘一年冷轨股的主要原因。

中证证券首席策略官胡在昨日收盘后发表观点称,近期美债收益率明显上升,新年两个交易日涨幅接近14个基点,接近去年高点。美债利率的快速上升可能会对一些高估值行业产生抑制作用,主要集中在增长方式上。

胡认为,1月份的市场机会仍然大于风险,估值扩张导致b

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