新年好的开始!新能源基金还能买吗?

2022-01-07 14:48 投资理财

虽然新能源板块出现了较大的回调,但并没有被很多机构人士看到。

受访者认为,从较长的时间跨度来看,在碳中和的背景下,新能源板块仍是一个不错的赛道。快速调整后,新能源板块的投资性价比可能会逐渐显现,因此调整是一个逐步布局的机会。

2022年对于a股来说是一个糟糕的开始。市民们没有等到去年熟悉的年货市场。相反,净值连续几天暴跌。

截至1月6日收盘,上证综指第一年连续三年下跌,今日下跌0.25%,收于3586.08点。领跌的板块包括游戏、机场、证券和文化媒体,新能源板块小幅反弹。面对净值的持续回撤,持有新能源、医药等主题基金的市民纷纷降低预期,表示今年的愿望是能够回笼资金。

热门主题基金暴跌。

去年表现优异的基金,今年年初都遭遇了“当头一棒”。

投资理财Choice数据显示,截至1月5日,去年业绩翻倍的三只基金中,有两只基金今年净值跌幅超过7%。去年排名前20的股票型基金今年暂时全部亏损,最大净亏损超过8%。从去年三季报的重仓数据来看,去年亏损较多的高绩效基金普遍倾向于成长型,重仓赛道主要与新能源相关。从板块来看,截至1月6日,2022年调整幅度最大的是电力设备,全板块跌幅已超过6%,其次是国防军工、公用事业、电子等板块。

经过连续两天的调整,新能源板块部分子板块在1月6日迎来小幅反弹。上游资源股中,天齐锂业、赣锋锂业等龙头股盘中迎来明显反弹。锂电池龙头当代安普瑞斯科技有限公司仍未能止跌,收盘跌1.1%,益威锂电可能跌1.77%。

除了因新能源调整已经回撤的基金外,医疗板块也经历了较大的震荡,相关主题基金的亏损不亚于新能源主题。对于一些市民来说,最近两天的经历可以用“关灯吃面”来形容。医药、白酒、新能源、光伏等主题是最受市民欢迎的主题基金,但这些基金近期表现不佳。

一位市民在社交平台上说:“不要把鸡蛋放在同一个篮子里。结果就是白酒跌在医疗之后,医疗跌在光伏之后,光伏跌在新能源之后。”此外,市民们已经降低了对基金新年收入的预期,只希望回到原来的样子。

为什么会在年初暴跌?

从今年年初的市场走势来看,市场未来的投资方向存在明显差异。记者从多方基金公司了解到,今年的配置仍趋于均衡。有基金经理曾告诉记者,今年找公司有两条主线:一是能持续高景气的行业,二是能实现反转的行业。

虽然新能源板块出现了较大的回调,但并没有被很多机构人士看到。

私募网基金经理胡博在接受记者《国际金融报》采访时表示,近期新能源板块的调整主要是因为共识预期较强,赛道过于拥挤,加上公募等机构调整仓位的影响叠加,导致近期新能源出现了一定的踩踏。目前公募等机构投资者已经是a股最重要的投资力量,因此申请赎回、调仓等行为对市场的影响相对较大,尤其是机构高度拥挤、深度介入的新能源赛道,资金的调整和获利对结对板块的影响较大。

然而,胡博认为,从长时间跨度来看,在碳中和的背景下

除了赛道过度拥挤、资金获利回吐集中等因素外,山治投资总经理李和对记者表示,补贴下降30%,上游锂价持续高位上涨,外需增速放缓,也引发投资者对今年新能源汽车需求增长的担忧。

“核心原因是整个板块处于高估值水平,这需要相应的高增长业绩来消化。对于一些不确定的行业,很容易出现一些负面因素导致资本外逃。”李和表示,由于前期新能源板块涨幅较大,一些基金会选择了获利回吐。然而,这一部门的长期配置价值得到了一致认可。当估值降至合理位置时,资金将继续流入。

建设时报投资总监赵圆瑗表示,根据卖方研究,市场渗透率达到20%以上后,新兴产业将进入估值调整阶段,我国新能源汽车渗透率已达到这一条件。“今年汽车新能源实现超额收益的概率很小,除了高压快充、电池技术创新等新能源汽车技术创新等本土机会。今年汽车的重点是智能化,比如智能座舱、无人驾驶、车联网、滑板底盘等方向。”

长城基金认为,新能源板块的中长期趋势非常明确。一方面,短期调整造成的缺口会成为参与的好机会;另一方面,目前板块内部已经出现分化,应该更加关注产业链环节的变化和空间以及个股的基本面。

(文章来源:国际金融报)

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