“新能源基金”在热搜中大跌 却有20亿基金悄悄抄底!明星基金经理的最新声音

2022-01-10 14:39 投资理财

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2022年初以来,市场并未迎来预期的良好开局。

去年令人惊叹的新能源领域今年不再是原来的样子。近几个交易日连续回调,“新能源基金”一度因短线回撤幅度较大而冲上热搜。

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但也有投资者将调整视为入市机会,“跌多买多”的资金通过相关ETF基金进入新能源板块。今年前三个交易日,没有新能源ETF产品出现资金净流出。其中,新能源ETF三天吸引近3亿黄金,逆势新增规模,部分基金三天吸引超10亿黄金。

冯明远、崔小龙等知名基金经理也发声,表示短期波动正常,仍坚定看好新能源赛道的中长期投资机会。

新能源在年初遭遇了衰退。

1月7日,新能源延续年初以来的调整,新能源指数全天下跌2.34%。

开年4个交易日,中信30个一级行业有一半下跌,其中电力设备、新能源、国防军工等板块下跌。前期涨幅较大的进行了大幅回调,新能源板块累计下跌7.78%,引起市场广泛关注。

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新能源ETF在新能源赛道的下跌,据业内人士分析,一方面,在宏观层面,在美联储加息的预期下,科技股承压,进而打压a股成长股。

另一方面,近期几大部委发布了关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知,其中新能源汽车补贴标准将在2021年基础上下调30%,市场担心补贴下调可能导致需求下降;当然,也有人担心2022年光伏安装速度可能会放缓。

此外,新能源板块调整的背后,也可能受到去年持续暴涨后市场资金外逃等因素的影响。

20亿资金逢低买入新能源ETF

虽然新能源板块自年初以来经历了较大的下跌,但此次调整被不少基金视为入市良机。2022年前三个交易日将有超过20亿资金涌入新能源ETF。

数据显示,截至1月6日收盘,跟踪新能源汽车、智能汽车、光伏等新能源产业相关指数的股票ETF总份额为223.48亿份,较去年底即3个交易日前增加14.06亿份。根据成交均价统计,有资金净流入约20.17亿。

单一产品来看,今年前三个交易日,所有新能源ETF均迎来资金净流入。其中,光伏ETF和新能源ETF净流入最高。

数据显示,截至1月6日,随着基金连续三日资金净流入,新能源ETF规模也逆势增长至27.23亿,为上市以来最高。

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华南公募指数投资部一位人士表示,尽管板块有所调整,但相关ETF仍获得资金净流入,这表明聪明的投资者仍看好新能源赛道的中长期投资价值,并利用回调进行逢低布局。

新能源领域的长期逻辑没有动摇

针对新能源板块的回调,不少公众投资者也密集发声,普遍表示该板块中长期逻辑没有改变,短期波动不用太担心。

前海开源基金经理崔小龙表示,目前的回调是市场的正常波动,与基本面关系不大。基于长期基本面,他们仍坚定看好新能源行业的投资机会。

他认为,在2022年,所有细分市场

在需求巨大。

  针对近期对于近期新能源板块的持续大幅波动,信达澳银基金经理冯明远表示,新能源板块前景明确,不用太过于关注或担心短期波动。

  冯明远引用“遛狗理论”,指出产业是一个长期的维度,而股价每天都在波动,所以短期的波动其实也挺正常的。有时候小狗走得远,会走回来,然后可能慢慢又会走远,所以也不用特别去关注这些短期的波动。长周期的产业,还是要用一种更长远的视角来观察。

  他还指出,从产业的维度来看,2021年我国新能源车的销量占比估计已经达在20%上下的水平,这是一个非常快的发展速度。

  “对于新兴产业而言,一个产品的渗透率如果能够上到15%,并迈过15%~20%这个区间,它的发展可能会加速。因为消费者对于这类新产品的认知教育,已经到了一个相对成熟的一个阶段。所以从三五年甚至更长的一个维度考虑,在实现碳中和的政策大框架之下,新能源板块的发展前景是非常明确的。”冯明远在最新的最新的路演中表示。

  2022年更需要寻找Alpha的机会

  坚定看好新能源赛道的同时,不少公募投资人士表示,新能源整个板块及新能源车领域在2022年将迎来变局,投资策略也要随之调整。

  长城基金认为,新能源板块的中长期趋势非常明确,一方面短期调整带来的缺口会成为很好的参与时机,另一方面当前板块内部已经出现分化,应当更加聚焦于产业链环节和个股基本面的变化与空间。

  对于2022年的新能源车行情,景顺长城基金杨锐文比较谨慎乐观。他指出,过热的市场对产业的发展是不利的,中上游材料的价格过度上涨已经带来了很多的新进入者,各路资本开始围堵国内外的锂矿,化工巨头也纷纷宣布进军电动车材料领域。

  但是,价格上涨催生的严重过热必然会带来竞争格局的破坏,电动化未来的机会不大可能是全面性的,未来更需考究技术壁垒与竞争格局,更多机会来自新的技术方向。

  从大趋势来说,杨锐文表示电动智能化的大趋势已经是毋庸置疑,但是新能源车的发展不可能是一帆风顺的,线性增长的推演肯定是不对的,现实制约因素也会限制发展的速率。

  总结来看,杨锐文认为2021年的电动化是全面性beta行情,但是,到2022年电动化将会出现明显的分化,更需要寻找alpha的机会。从智能化的角度,尽管整车受制于缺芯的影响,但是汽车智能化也推进神速。随着未来汽车缺芯的逐步缓解以及L3智能化的起航,智能化将会呈现爆发趋势,这或许将迎来全面性的beta机会。

  另一位公募人士建议道,新能源车行业短期的回调已经比较充分,但2022年还面临估值下修的压力,可能出现宽幅震荡走势。长期而言,这个行业的景气度仍会延续。

  因此他建议投资新能源车相关基金时,根据自己的持有时间以及风险承受能力综合考量。同时,选择新能源车行业占比不超过三分之一的基金,以达到分散风险的目的。

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(文章来源:中国基金报)

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