2小时40亿!新年私募惊爆 但量化私募却明显降温!私募股权老板们看今年的投资机会

2022-01-12 14:38 投资理财

1月份通常是基金发行的“爆发季”。但今年是糟糕的一年,尤其是在基金公开发行方面。虽然基金发行冷淡,但明星私募的销售却蒸蒸日上!

1月10日,管理400亿元的私募股权源乐圣资产负责人曾小杰的新产品在中信银行、中信证券、招商银行等渠道发售。上午卖出40亿,全天募资45亿,成为2022年初以来罕见的爆款产品。

就在上周,北京100亿私募在两个渠道卖出了35亿。

不过,据券商中国记者了解,今年年初私募的压力不小。部分中大型私募基金经理的产品多渠道销售,但销售额不足1000万元,行业极度分化。

曾小洁的新产品销售红红火火。

1月10日,袁董事长、投委会主席曾小杰管理的新私募产品在中信证券、中信银行、招商银行、宁波银行、农业银行、国泰君安等渠道发售,备受市场关注。

值得注意的是,这款产品在渠道上卖得不错,凌晨2小时卖出40亿元,全天募资45亿元,成为2022年初以来罕见的爆款产品。产品再销售一周,预计总销售规模达到60亿元。

据了解,曾小杰的新产品为3年期产品,3年硬封后每季度开仓,每年超额业绩补偿5%以上提取,更有利于客户通过长期持有获得更好的投资体验。

乐圣相关负责人对券商中国记者表示,“新产品的业绩提成不计入锁定期,即3年后赎回的,超过15%的业绩提成,鼓励客户长期持有。”

公开资料显示,曾小杰,北京大学经济学学士、金融学硕士,曾在中国人寿资本运用中心、中国人寿资产管理有限公司工作,2008年创立北京元乐盛资产管理有限公司,管理规模超过400亿元。

不少私募表示,元乐盛的新产品关闭三年,抽取超过5%的超额业绩补偿的做法广受好评。这种具有业绩基准和后端盈利的方法被业界所效仿。

私募分化明显,量化产品销售降温。

除了袁,上周在京100亿定向增发的新任投资经理崔同奎的新产品也在渠道末端募资。该产品的锁定期为一年。12月底以来,先后在浙商证券、中信证券卖出,最终以35亿元卖出。

不过,据记者了解,其实今年年初私募的压力也不小。一些中大型私募基金经理通过多渠道销售产品,但销售额不到1000万元。

“最近销售很冷,比去年难多了。去年我们是一个穗,渠道也觉得今天的流通不容易,因为2021年整体盈利效果不如前两年,所以公募无法推出。”源乐相关负责人表示。

此外,去年流行的量化私募,由于四季度业绩大幅回撤,近期在渠道上的分布也明显降温,投资者也逐渐平复。

根据私募网的数据,新年第一周,364家私募管理人备案了457只私募证券。除了深圳百亿量化私募范儿投资备案的8只产品外,曾经称霸榜单的头部量化私募没有出现,对新产品发行保持谨慎和收敛。

但是,当基金产品不容易销售时,我

展望2022年,曾小杰认为,按照中央经济会议的基调,2022年的大概率是2021年从“结构调整”向“稳增长”转变,这是思维的大转变。从历史经验来看,资本市场每一年的“稳增长”都比“结构调整”有更多的机会。

在行业方面,曾小杰依然看好制造业中下游和国内替代的机会,因为大宗商品价格下跌会导致利润率从上游向中下游转移,今年超卖的很多消费品也有不错的机会。

对于新能源板块,曾小杰指出,无论是上游还是中游价格都上涨了不少。比如多晶硅和锂的价格将在2022年大概率见顶,这使得下游电池公司和整车公司有望受益。

近日,元乐盛资产也发布了2022年年度战略。

曾小杰认为,与双碳相关的新能源产业仍值得探索。尤其是近一个月来,很多投资者都在退出新能源行业,相关股票也经历了大幅度的下跌。从长远来看,我们认为在一些产业结构较好的产业环节仍有很大的机会。当然,要尽量避免竞争格局恶化或产业链供需失衡。

同时,我们也看好国内渗透率较低的行业,如半导体和部分医疗子行业在国内替代趋势下将保持快速增长。

(文章来源:券商中国)

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