公私开仓“左打右打”!私募机构:a股探索空间有限

2022-01-12 14:41 投资理财

在近期的股市动荡中,国内公募基金和私募基金的持仓反应似乎已经显露出明显的差异。多家第三方机构的持仓监测数据显示,在元旦前a股持仓稳步提升后,上周(1月4日至7日),基金整体偏股公募罕见大幅下跌4.13个百分点,为近一个月最低。

公募基金的仓位很少每周下降一次。

好买基金1月10日向中国证券报CSI Taurus记者提供的周持仓计算报告显示,上周(1月4日至7日),国内偏股型基金减仓4.13个百分点,截至1月7日的平均持仓为65.11%,为2021年12月12日以来最低。再进一步看历史数据,可以看到4.13个百分点的周持仓跌幅是2021年下半年以来的最高纪录。

基金类型方面,上周权益类基金持仓下降3.44个百分点,标准混合型基金持仓下降4.22个百分点,截至上周五收盘持仓分别为84.33%和62.55%。计算数据显示,上周公募偏股型基金配置比例排名前三的行业为医药、机械、非银金融,配置仓位分别为4.95%、4.26%、4.03%。接下来的三个行业是建筑、房地产和纺织服装,配置仓位分别为0.24%、0.24%和0.38%。

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图片:好买基金

根据该机构历史测算数据,截至2021年12月31日,境内公开发行部分股票型基金已连续8周增仓。在此时点前8周,公开募集部分股票型基金平均持仓分别增加1.67、0.88、2.95、1.73、1.37、1.09、3.54、2.63个百分点。有三个交易周,所有交易周的持仓都出现了超过2个百分点的快速上涨。此外,与过去几年相比,目前公开募集偏股型基金平均持仓65.11%仍处于历史中性高位。

私募基金稳步加仓。

1月10日国内另一家第三方机构发布的私募持仓监测数据显示,截至2021年12月31日(由于私募基金产品净值披露滞后等原因,持仓计算数据相对较晚),私募平均持仓为75.78%,较前一周上涨0.22个百分点。具体来看,截至统计日,81.78%的股票私募仓位超过50%,54.53%的股票私募仓位超过80%。整体来看,截至2021年12月31日。2020年初以来的近两年,75.78%的内资股私募持仓水平仍偏高。

此外,相关数据显示,截至2021年12月31日,私募百亿股、五十亿股、二十亿股、十亿股的平均持仓分别为78.67%、77.48%、76.26%和73.64%,其中私募百亿股、五十亿股、二十亿股持仓差异不大,但私募百亿股持仓为

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私募最新研究:a股探索空间有限。

目前,一线私募机构对短期a股的研究判断,普遍被设定为“探索空间有限”。

龙福泽资产表示,目前a股运行处于年初调整期,市场风格会有一定变化,指数和个股波动会放大。但中国宏观经济稳步向好,政策导向稳健,流动性相对宽松,市场整体地位和估值不高,市场“持续调整”风险不大。

何明投资表示,年初以来,a股市场整体“价值股强势上涨,科创赛道股持续回调”。从目前来看,这种分化短期内可能会继续。但考虑到所有的多头和空头因素,短期内指数层面的市场风险很低,后续可能

另一方面,目前部分私募较前期对“低估值资产或防御性资产”偏好更强。余明资产表示,整体来看,考虑到短期市场不确定性较前期有所增加,投资者在看好市场结构性机会的同时,可以更多关注估值较低的稳增长主线,如房地产、建筑建材行业的龙头个股,以及估值较低、资金配置较低的大金融板块。

(来源:中国证券报)

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