股票私募第一年亏损80%!这几百亿的私募还在填补“业绩坑” 看好2022年的这些机会

2022-01-12 14:43 投资理财

今年开始后,私募的表现已经转冷。第三方机构数据显示,截至1月11日,年初以来国内多头持仓私募产品平均浮亏近3个百分点,产品损失率近80%。其中,不少百亿级私募在2021年仍面临填补“业绩坑”的考验。

在年初市场波动较低的背景下,2021年的冠军私募(其表现最好的产品2021年的收益超过13倍)和多个百亿级私募表明,今年a股市场仍存在结构性机会。

8%股票多头私募赔钱

根据第三方机构的数据,截至1月11日,在该机构监测的11034只长期私募产品中(仅1月7日之后公布最新净值的产品,下同),今年亏损的产品多达8802只,占比79.77%。相关私募产品平均净亏损达到2.95%。其中,近百款产品今年跌幅超过10%。

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2021年平均赚7.36%

某第三方机构发布的2021年国内证券私募“成绩单”数据显示,该机构监测的2021年25191只股票多头策略私募产品平均收益率为7.36%。其中,全年盈利私募发行15318只,占比61%。其他主流私募产品中,2021年股票量化私募产品平均利润为11.83%,盈利产品占比75%;2021年CTA私募产品平均净利润为11.46%,其中66%的产品实现了全年盈利。

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朝阳永续数据显示,在该机构2021年监测的3273家私募机构中,2021年盈利的有2240家,占比68%。其中,年回报率两位数(即10%以上)的私募机构有1531家,占比接近一半。

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在百亿私募方面,朝阳持续业绩监测数据显示,2021年国内百亿私募整体分化明显。数百亿股私募年平均收益率达到7.41%,2021年多家机构业绩大幅下滑。其中,东方港湾、瀚和瀚华资本、小众投资、通银投资、趣时资产、林静资产、郑新谷、薛莹投资等多家机构全年亏损均在5%以上,部分机构甚至出现了10%以上的回撤。

私募冠军:

两个风险点值得注意。

针对年初以来a股市场指数波动回落,个股赚钱效应下降的市场情况,2021年获得私募产品收益率称号的上海杨亚资产总经理肖恩对CSI金牛座记者表示:“当价格趋势达到一定阶段,需要更好的业绩预期来强化趋势,否则价格就会调整。”这一点在2021年热门的新能源相关板块表现得最为明显。

肖恩表示,从2022年来看,上市公司利润增速可能承压,但a股市场预计不会重演2018年的低迷表现。但有两个风险点值得关注:一是要警惕美债利率上升对国内市场的影响;二是要关注国内“宽信用”预期能否兑现。

多家百亿私募坚持认为,2022年a股结构性机会是积极的、有希望的。

淡水泉投资赵军认为,资本市场将长期持续向好。就2022年而言,在高质量成长、周期成长、新兴成长三类机会中,淡水泉最看好的策略是“对高质量成长企业采取困境反转战略布局”。其中,重点看好的领域包括数字化、智能化、低碳、硬技术、品牌出海、农业现代化等。

(资料来源:ch

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